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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.16%16.91億 | 131.37%32億 | -34.60%13.83億 | 132.34%21.15億 | 8.49%9.1億 | 28.18%8.39億 | 30.25%6.55億 | 81.03%5.03億 | 119.58%2.78億 | 6.22%1.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.59%1,293.1万 | -227.92%-753.6万 |
| その他の非現金項目 | 105.27%9,738.5万 | -293.14%-18.47億 | 60.80%-4.7億 | -1,854.80%-11.98億 | 19.47%6,828.7万 | -36.76%5,716万 | 253.35%9,038.4万 | -411.18%-5,893.9万 | -667.70%-1,153万 | -85.86%203.1万 |
| 運転資金の増減額 | 9.35%-44.82億 | -590.94%-49.44億 | -308.51%-7.16億 | 135.60%3.43億 | -207.14%-9.64億 | 162.65%9億 | -492.44%-14.36億 | 44.85%-2.42億 | -252.77%-4.4億 | 159.49%2.88億 |
| -売上債権増減額 | -217.26%-10.76億 | 251.77%9.18億 | 536.14%2.61億 | -142.28%-5,983万 | 319.44%1.42億 | 53.97%-6,449.5万 | -357.24%-1.4億 | 16.84%-3,064.2万 | -20.16%-3,684.6万 | 52.85%-3,066.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.37%-41.18億 | -800.47%-41.75億 | 62.85%-4.64億 | -641.05%-12.48億 | 921.60%2.31億 | 97.82%-2,807.7万 | -25.93%-12.88億 | -720.56%-10.23億 | -14.10%1.65億 | 255.43%1.92億 |
| -前払費用増減額 | -127.35%-5,266.1万 | 33.74%-2,316.3万 | -268.67%-3,496万 | 1,681.01%2,072.7万 | 72.28%-131.1万 | -124.51%-473万 | 224.83%1,930万 | -627.58%-1,546.1万 | -131.71%-212.5万 | --670.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 94.51%-1,465.8万 | 69.65%-2.67億 | -190.45%-8.8億 | 630.10%9.73億 | -234.68%-1.83億 | 369.19%1.36億 | -123.15%-5,061.2万 | 190.57%2.19億 | -981.20%-2.41億 | -35.91%-2,232.8万 |
| 利息の支払額 | -85.90%-1.9億 | -99.66%-1.02億 | -27.09%-5,106.5万 | -194.31%-4,017.9万 | 35.80%-1,365.2万 | -12.22%-2,126.5万 | 15.58%-1,894.9万 | -7.76%-2,244.5万 | -5.46%-2,082.8万 | 57.78%-1,975万 |
| 利息の受取額 | 57.39%694.7万 | 31.49%441.4万 | -18.12%335.7万 | -26.60%410万 | 129.12%558.6万 | 1.20%243.8万 | 71.83%240.9万 | -52.72%140.2万 | -27.38%296.5万 | 283.38%408.3万 |
| 法人税等の支払額 | -6.62%-2.95億 | -61.10%-2.77億 | 49.80%-1.72億 | -69.69%-3.42億 | -29.08%-2.02億 | -48.16%-1.56億 | -108.51%-1.05億 | -498.98%-5,057.2万 | 41.86%-844.3万 | 6.30%-1,452.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.26%-30.4億 | -6,745.96%-38.61億 | -93.86%5,809.2万 | 521.98%9.45億 | -113.30%-2.24億 | 317.89%16.84億 | -552.19%-7.73億 | 210.42%1.71億 | -138.26%-1.55億 | 199.51%4.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.83%-2,735.8万 | -240.86%-6,193.5万 | 40.34%-1,817万 | -106.50%-3,045.8万 | 509.22%4.68億 | -2,260.61%-1.14億 | -77.81%-484.7万 | -103.08%-272.6万 | 3,473.03%8,854.2万 | 77.92%-262.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -127.86%-1,424.1万 | -125.47%-625万 | ---277.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 2,083.88%10.77億 | -83.61%4,930.2万 | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 337.73%9,557.5万 | 342.63%2,183.4万 | -119.17%-899.9万 | -104.55%-410.6万 | 68.19%9,014.4万 | 202.57%5,359.5万 | -391.37%-5,225.2万 | 112.43%1,793.3万 | -30,870.15%-1.44億 | -99.11%46.9万 |
| その他の投資活動純額 | 957.62%461.4万 | 98.65%-53.8万 | -203.33%-3,978.8万 | 301.87%3,850.5万 | -6,072.82%-1,907.4万 | 86.00%-30.9万 | 95.49%-220.7万 | -157.72%-4,895.2万 | 438.17%8,481.2万 | -170.11%-2,508万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.31%5,859万 | 5,216.55%10.3億 | -101.06%-2,012.7万 | 2,794.90%19億 | 105.55%6,562.4万 | -1,893.82%-11.82億 | -75.75%-5,930.6万 | -216.19%-3,374.5万 | 206.63%2,904.2万 | -135.45%-2,723.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.16%24.95億 | 1,161.52%34.25億 | 129.19%2.71億 | -1,653.57%-9.3億 | 111.93%5,986万 | -164.62%-5.02億 | 316.20%7.77億 | -62.22%1.87億 | 205.25%4.94億 | -319.78%-4.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.68%-6.8万 | 26,260.53%994.1万 | -100.29%-3.8万 | 68,310.53%1,296万 | ---1.9万 | ---- | 94.64%-7.5万 | 65.00%-139.9万 | ---399.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -142.30%-2.09億 | -50.00%-8,621.1万 | -101.12%-5,747.4万 | -33.33%-2,857.7万 | -50.01%-2,143.3万 | 0.01%-1,428.8万 | 0.10%-1,428.9万 | -23.06%-1,430.4万 | ---1,162.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 5.45%-19.1万 | -105.54%-20.2万 | --364.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.78%22.83億 | 1,463.72%33.46億 | 122.63%2.14億 | -2,562.01%-9.46億 | 107.44%3,840.7万 | -167.73%-5.16億 | 346.46%7.62億 | -64.58%1.71億 | 202.70%4.82億 | -323.29%-4.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.97%37.41億 | 8.47%32.26億 | 176.76%29.74億 | -10.05%10.75億 | -1.18%11.95億 | -5.50%12.09億 | 31.69%12.79億 | 78.87%9.71億 | 136.61%5.43億 | -34.28%2.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.63%-6.99億 | 104.45%5.15億 | -86.74%2.52億 | 1,682.73%19億 | -739.02%-1.2億 | 79.65%-1,430.5万 | -122.84%-7,030.7万 | -13.54%3.08億 | 488.10%3.56億 | 23.38%-9,175.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | -82.17%7,226.7万 | --4.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.67%30.43億 | 15.97%37.41億 | 8.47%32.26億 | 176.76%29.74億 | -10.05%10.75億 | -1.18%11.95億 | -5.50%12.09億 | 31.69%12.79億 | 78.87%9.71億 | 136.61%5.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.37%-30.86億 | -11,726.31%-39.76億 | -96.22%3,419.5万 | 475.14%9.04億 | -115.35%-2.41億 | 301.70%15.69億 | -562.39%-7.78億 | 200.66%1.68億 | -141.57%-1.67億 | 196.05%4.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |