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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.10%152.03億 | 44.71%148.91億 | 13.09%102.9億 | -18.50%90.99億 | -5.41%111.64億 | 13.00%118.03億 | 67.60%104.45億 | 137.14%62.32億 | -15.74%26.28億 | 50.02%31.19億 |
| その他の非現金項目 | 28.55%29.9億 | -11.79%23.26億 | 73.83%26.37億 | 44.34%15.17億 | -8.05%10.51億 | 12.06%11.43億 | -6.68%10.2億 | 6.63%10.93億 | 20.87%10.25億 | 11.73%8.48億 |
| 運転資金の増減額 | -29.52%-779.61億 | -559.65%-601.93億 | 46.86%-91.25億 | -166.05%-171.71億 | 33.66%-64.54億 | 42.83%-97.29億 | -2.05%-170.18億 | 8.27%-166.76億 | -150.72%-181.8億 | -79.13%-72.51億 |
| -売掛金増減額 | -41.22%7,700万 | 150.58%1.31億 | -342.06%-2.59億 | 132.52%1.07億 | -291.67%-3.29億 | -1,780.00%-8,400万 | 102.37%500万 | -5.50%-2.11億 | -471.43%-2億 | -1,066.67%-3,500万 |
| -在庫増減額 | -33.06%-720.95億 | -387.96%-541.83億 | 42.48%-111.04億 | -341.78%-193.06億 | 57.07%-43.7億 | 38.27%-101.79億 | 12.95%-164.89億 | -11.21%-189.43億 | -131.24%-170.33億 | -61.15%-73.66億 |
| -前払費用増減額 | -198.62%-25.89億 | -1.29%-8.67億 | -88.13%-8.56億 | -134.54%-4.55億 | -229.33%-1.94億 | 131.58%1.5億 | 10.21%-4.75億 | -365.83%-5.29億 | 145.96%1.99億 | -1,496.77%-4.33億 |
| -その他流動資産の変動 | 11.38%-24.99億 | -4,722.95%-28.2億 | -96.85%6,100万 | 262.99%19.38億 | -877.12%-11.89億 | 166.81%1.53億 | -109.31%-2.29億 | 255.96%24.61億 | -79,000.00%-15.78億 | -99.71%200万 |
| -その他流動負債の変動 | -365.12%-1.14億 | 10.26%4,300万 | -76.92%3,900万 | 475.56%1.69億 | -160.00%-4,500万 | 7,600.00%7,500万 | -101.85%-100万 | -67.27%5,400万 | 8,350.00%1.65億 | -122.22%-200万 |
| 利息の支払額 | -34.80%-29.71億 | 5.33%-22.04億 | -35.11%-23.28億 | -44.18%-17.23億 | -7.75%-11.95億 | -2.21%-11.09億 | 5.49%-10.85億 | -8.30%-11.48億 | -26.79%-10.6億 | -15.15%-8.36億 |
| 利息の受取額 | 0.65%1.56億 | 16.54%1.55億 | -26.52%1.33億 | 90.53%1.81億 | 137.50%9,500万 | 1,900.00%4,000万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -47.61%-88.18億 | -96.51%-59.74億 | 11.09%-30.4億 | 32.59%-34.19億 | -125.92%-50.72億 | -262.68%-22.45億 | -345.32%-6.19億 | 49.45%-1.39億 | -882.14%-2.75億 | 76.47%-2,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.90%-688.92億 | -3,380.81%-492.45億 | 113.89%15.01億 | -9,184.03%-108.1億 | -2.46%1.19億 | 101.71%1.22億 | 33.39%-71.23億 | 27.17%-106.94億 | -278.75%-146.84億 | -115.03%-38.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 0.20%-274.62億 | -6,778.64%-275.16億 | 101.71%4.12億 | -26,550.55%-240.7億 | 129.35%9,100万 | ---3.1億 | ---- | --3,400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -88.54%-12.18億 | -193.64%-6.46億 | 90.27%-2.2億 | -90.40%-22.62億 | -5.60%-11.88億 | -539.20%-11.25億 | 89.65%-1.76億 | -1,106.38%-17.01億 | -487.50%-1.41億 | -118.18%-2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 2.86%-40.43億 | -145.40%-41.62億 | 59.12%-16.96億 | 33.13%-41.49億 | -104.45%-62.05億 | -796.10%-30.35億 | -95.98%4.36億 | 38.95%108.34億 | 9,182.14%77.97億 | 108.16%8,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%-326.11億 | -1,888.46%-322.13億 | 94.55%-16.2億 | -205.39%-297.21億 | -104.03%-97.32億 | -2,239.01%-47.7億 | -97.57%2.23億 | 19.74%91.67億 | 12,450.82%76.56億 | 105.86%6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 35.67%1,176.65億 | 1,338.04%867.28億 | -81.38%60.31億 | 139.21%323.82億 | 6.13%135.37億 | -9.87%127.55億 | 161.83%141.52億 | -52.19%54.05億 | 162.60%113.05億 | 14.56%43.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 202.94%1.03億 | 115.67%3,400万 | -101.06%-2.17億 | 257,150.00%205.64億 | 20.00%-800万 | 83.61%-1,000万 | 83.51%-6,100万 | -722.22%-3.7億 | 90.89%-4,500万 | -79.64%-4.94億 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-36.72億 | -0.08%-36.71億 | -38.68%-36.68億 | -6.31%-26.45億 | -12.73%-24.88億 | -78.42%-22.07億 | -21.75%-12.37億 | -87.80%-10.16億 | -163.90%-5.41億 | -201.47%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 404.12%4.89億 | 4,950.00%9,700万 | 71.43%-200万 | 78.79%-700万 | 10.81%-3,300万 | -5.71%-3,700万 | 2.78%-3,500万 | -112.50%-3,600万 | 260.00%2.88億 | 270.21%8,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.74%1,145.85億 | 3,780.04%831.88億 | -95.74%21.44億 | 356.92%502.93億 | 4.82%110.07億 | -18.08%105.01億 | 222.14%128.18億 | -63.84%39.79億 | 198.75%110.03億 | 9.35%36.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%356.04億 | 6.09%356.04億 | 41.02%335.59億 | 6.18%237.98億 | 35.32%224.13億 | 55.61%165.63億 | 29.95%106.44億 | 94.38%81.91億 | -3.06%42.14億 | 13.68%43.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 656.18%130.82億 | -14.57%17.3億 | -79.26%20.25億 | 600.29%97.62億 | -76.18%13.94億 | -1.10%58.53億 | 141.35%59.18億 | -38.31%24.52億 | 3,088.72%39.75億 | -125.38%-1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.57%2,700万 | 47.37%2,800万 | 2,000.00%1,900万 | 87.50%-100万 | -166.67%-800万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.38%487.12億 | 4.93%373.61億 | 6.09%356.04億 | 41.02%335.59億 | 6.18%237.98億 | 35.32%224.13億 | 55.61%165.63億 | 29.95%106.44億 | 94.38%81.91億 | -3.06%42.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.90%-688.92億 | -3,380.81%-492.45億 | 113.89%15.01億 | -9,184.03%-108.1億 | -2.46%1.19億 | 101.71%1.22億 | 33.39%-71.23億 | 27.17%-106.94億 | -278.75%-146.84億 | -115.03%-38.77億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
