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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -783.17%-840.3万 | -684.02%-285万 | -385.77%-1,023.9万 | -24.75%4,403.4万 | 41.10%3,873.3万 | -88.94%123万 | -96.87%48.8万 | -17.35%358.3万 | 95.02%5,851.6万 | 1,775.82%2,745万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.43%42.5万 | -68.70%136.7万 | -60.24%107.6万 | 46.58%3,276万 | 67.85%2,230.7万 | 2.30%338万 | 23.92%436.7万 | 21.24%270.6万 | -9.38%2,235万 | -15.92%1,329万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.66%371.5万 | 52.86%453.7万 | 27.66%323.5万 | -84.70%-2,677.8万 | -65.71%-3,521.3万 | 16.44%293.3万 | 38.82%296.8万 | 20.95%253.4万 | 37.82%-1,449.8万 | 30.89%-2,125万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 2.12%630.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.47%617.7万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 101.52%38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,978.12%-2,498.2万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -73,080.00%-3,649万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.28%5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -28.96%302.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.55%425.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.76%-1,254.3万 | -27.85%-875.4万 | -778.09%-1,455万 | -24.89%3,805.2万 | 45.83%5,163.9万 | -195.92%-508.3万 | -168.83%-684.7万 | -20,812.50%-165.7万 | 76.79%5,066.4万 | 166.14%3,541万 |
| -売掛金増減額 | 143.75%936.7万 | 40.34%-720.9万 | 148.99%1,560.9万 | -125.71%-1,317.3万 | -67.71%1,405万 | -7,601.08%-2,140.9万 | -151.60%-1,208.3万 | 140.68%626.9万 | 609.44%5,123.6万 | 353.67%4,350.7万 |
| -在庫増減額 | -119.14%-364.7万 | 132.80%765.2万 | 297.40%136.6万 | -12.61%3,034.8万 | 29.10%869.6万 | 3,135.48%1,905.7万 | -77.75%328.7万 | -105.48%-69.2万 | -32.30%3,472.6万 | 229.19%673.6万 |
| -未払金の変更 | -568.73%-1,826.3万 | -571.88%-919.7万 | -335.79%-3,152.5万 | 241.48%4,098.4万 | 676.27%4,900万 | -154.75%-273.1万 | 106.90%194.9万 | -359.19%-723.4万 | 15.72%-2,896.8万 | -292.59%-850.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -217.65%-2,010.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.23%-633万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -869.23%-37.8万 | -149.85%-34.3万 | 39.39%-48万 | 45.19%-103.7万 | -166.87%-89.4万 | 93.45%-3.9万 | 253.23%68.8万 | -54.39%-79.2万 | -3.90%-189.2万 | 76.47%-33.5万 |
| 利息の受取額 | 128.94%88.6万 | 16.22%38.7万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 26.38%-106.9万 | -1,250.00%-110.7万 | 64.70%-38.9万 | 16.98%-460.5万 | 2.43%-196.9万 | 17.87%-145.2万 | 88.37%-8.2万 | -4.36%-110.2万 | 21.56%-554.7万 | -63.93%-201.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 20.78%-685.5万 | 20.78%-685.5万 | 0 | 0 | 0 | -865.3万 | -865.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,673.95%-985万 | -493.05%-430万 | -757.67%-1,110.8万 | -24.26%3,242.3万 | 77.65%2,990.1万 | -102.98%-26.1万 | -92.43%109.4万 | -38.94%168.9万 | 99.63%4,281.1万 | 525.03%1,683.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.20%-77.5万 | 63.69%-127.3万 | 45.87%-69.4万 | -276.21%-1,404万 | -109.58%-533.8万 | -312.00%-391.4万 | -4,702.74%-350.6万 | -691.36%-128.2万 | -212.30%-373.2万 | -519.71%-254.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6,888.00%-174.7万 | -81.64%45.6万 | -110.16%-36.5万 | -229.58%-1,060.6万 | -303.20%-1,665.6万 | -114.04%-2.5万 | 90.64%248.4万 | 732.22%359.1万 | -243.98%-321.8万 | -326.73%-413.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 68.21%-118.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.89%-372.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.97%-252.2万 | 584.44%495.1万 | -145.86%-105.9万 | -143.31%-2,598.1万 | -124.19%-2,332.9万 | -410.23%-393.9万 | -183.09%-102.2万 | 416.30%230.9万 | -355.76%-1,067.8万 | -328.90%-1,040.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 445.10%88万 | 18.96%-307.7万 | 157.89%191.1万 | 25.31%-538.2万 | 148.75%197.1万 | 86.52%-25.5万 | -1,295.96%-379.7万 | -230.10%-330.1万 | 60.79%-720.6万 | -221.13%-404.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -57.38%-19.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.29%-12.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445.10%88万 | 18.96%-307.7万 | 157.89%191.1万 | 23.94%-557.4万 | 142.71%177.9万 | 86.52%-25.5万 | -1,295.96%-379.7万 | -230.10%-330.1万 | 60.42%-732.8万 | -198.57%-416.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.83%5,475.3万 | -14.99%5,717.9万 | 1.30%6,743.5万 | 59.40%6,656.7万 | -4.14%5,908.4万 | 14.40%6,353.9万 | 67.62%6,726.4万 | 70.28%6,656.7万 | 20.51%4,176.2万 | 44.79%6,163.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.96%-1,149.2万 | 34.87%-242.6万 | -1,571.45%-1,025.6万 | -96.50%86.8万 | 269.51%835.1万 | -173.08%-445.5万 | -124.17%-372.5万 | -32.72%69.7万 | 249.02%2,480.5万 | 379.36%226万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.78%4,326.1万 | -13.83%5,475.3万 | -14.99%5,717.9万 | 1.30%6,743.5万 | 1.30%6,743.5万 | -4.14%5,908.4万 | 14.40%6,353.9万 | 67.62%6,726.4万 | 59.40%6,656.7万 | 59.40%6,656.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.49%-1,062.5万 | -131.05%-557.3万 | -2,999.75%-1,180.2万 | -53.35%1,823.1万 | 70.90%2,441.1万 | -153.46%-417.5万 | -116.77%-241.2万 | -84.37%40.7万 | 92.98%3,907.9万 | 426.79%1,428.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
