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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,096.53%-3.75億 | -97.55%624.8万 | 237.15%2.55億 | -245.45%-1.86億 | -1,154.24%-5,379.8万 | 100.49%510.3万 | -162.12%-10.33億 | 31.14%-3.94億 | -116.53%-5.73億 | -11.17%-2.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.09%437.6万 | -571.20%-1,894.8万 | -103.54%-282.3万 | 107.41%7,964.9万 |
| その他の非現金項目 | -277.66%-1.56億 | 329.68%8,786万 | -155.35%-3,825.3万 | -43.78%6,911.1万 | 658.22%1.23億 | -29.75%1,621.3万 | -56.03%2,308万 | -70.45%5,248.9万 | 173.34%1.78億 | -147.52%-2.42億 |
| 運転資金の増減額 | 232.79%11.65億 | -907.55%-8.77億 | -207.08%-8,706.6万 | 33.98%8,131.1万 | 101.84%6,068.7万 | 11.59%3,006.7万 | -98.40%2,694.5万 | -56.00%16.87億 | 547.17%38.34億 | -43.04%5.92億 |
| -売掛金増減額 | 16.77%-3,077.8万 | 11.06%-3,697.9万 | -148.11%-4,157.7万 | 785,754.55%8,642.2万 | 98.21%-1.1万 | 56.13%-61.5万 | -224.40%-140.2万 | -86.86%112.7万 | 855.23%857.8万 | -98.44%89.8万 |
| -在庫増減額 | 287.91%10.4億 | -1,276.77%-5.53億 | -41,771.88%-4,019.7万 | -100.19%-9.6万 | 3.20%4,964.5万 | 21.95%4,810.6万 | -97.77%3,944.6万 | -53.98%17.7億 | 30,171.71%38.46億 | 99.38%-1,278.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,807.96%-1.02億 | -0.30%595.2万 | 96.12%597万 | -17.26%304.4万 | 179.53%367.9万 | ---462.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 176.77%2.9億 | -3,101.52%-3.77億 | ---1,179万 | ---- | ---- | ---- | 96.41%-315.3万 | -790.55%-8,786.2万 | -101.71%-986.6万 | -82.68%5.77億 |
| -その他流動負債の変動 | -94.77%389.7万 | 22,985.76%7,456.7万 | --32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -39.47%-1,451.3万 | -155.86%-1,040.6万 | 28.31%-406.7万 | 88.54%-567.3万 | -200.96%-4,952万 | -77.92%-1,645.4万 | 88.13%-924.8万 | 41.68%-7,790.4万 | 8.57%-1.34億 | 11.85%-1.46億 |
| 利息の受取額 | 564.67%199.4万 | 25.00%30万 | 23.71%24万 | 6.01%19.4万 | -7.58%18.3万 | -6.60%19.8万 | -74.30%21.2万 | -63.97%82.5万 | -74.28%229万 | 77.64%890.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.85%-69.5万 | 340.96%586.5万 | -75.49%-243.4万 | -204.17%-138.7万 | -237.78%-45.6万 | 96.21%-13.5万 | 27.11%-356.5万 | 55.12%-489.1万 | 84.77%-1,089.9万 | 9.00%-7,155.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.66%6.1億 | -576.93%-7.12億 | 5.11%1.49億 | 802.64%1.42億 | -79.03%1,574.2万 | 114.92%7,508.4万 | -97.46%3,493.5万 | -58.83%13.77億 | 781.62%33.46億 | -695.60%-4.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.66%-2,202.9万 | -109.41%-1,173.9万 | 1,517.95%1.25億 | -51.07%-879.7万 | -7.26%-582.3万 | 43.62%-542.9万 | -105.48%-963万 | 2,625.75%1.76億 | -174.61%-695.5万 | 344.22%932.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---408.3万 | --0 | -6.31%-343.5万 | -202.25%-323.1万 | ---106.9万 | ---- | ---275.8万 | ---- | ---- | 93.62%-23.1万 |
| 事業取引の純額 | --8,650.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,378.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 50.00%-2,000万 | ---3,999.7万 | ---- | ---- | ---- | 75.81%1,758.1万 | 270.37%1,000万 | -90.72%270万 |
| その他の投資活動純額 | 182.88%2,668万 | -2,163.65%-3,219.3万 | 107.95%156万 | -103,221.05%-1,963.1万 | -105.83%-1.9万 | -81.89%32.6万 | 201.29%180万 | -217.32%-177.7万 | -103.01%-56万 | 246.01%1,862.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298.19%8,707万 | -142.71%-4,393.2万 | 243.55%1.03億 | -936.84%-7,165.6万 | -35.43%-691.1万 | 51.80%-510.3万 | -103.96%-1,058.8万 | 2,162.66%2.68億 | -79.55%1,182.8万 | -45.30%5,784万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -187.74%-10.65億 | 35,123.80%12.14億 | 48.18%-346.6万 | 94.86%-668.9万 | -40.55%-1.3億 | -1,787.33%-9,266.8万 | 99.68%-491万 | 54.53%-15.46億 | -290.86%-34億 | -1,178.98%-8.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,000 | --0 | -26.87%1.58億 | --2.16億 | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117,500.00%-117.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.07%-1,000 | 145,900.00%145.8万 | 50.00%-1,000 | -100.10%-2,000 | 25,037.50%199.5万 | -100.00%-8,000 | 4,346,540.00%10.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.84%-10.66億 | 35,113.61%12.14億 | -102.29%-346.7万 | 105.03%1.51億 | 179.66%7,382.2万 | -1,786.58%-9,266.9万 | 99.66%-491.2万 | 57.53%-14.44億 | -1,667.80%-34億 | 418.74%2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.76%11.87億 | 51.78%7.29億 | 85.76%4.8億 | 46.97%2.59億 | -11.42%1.76億 | 10.84%1.99億 | 32.38%1.79億 | -23.78%1.35億 | -50.42%1.78億 | 81.35%3.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.64%-3.69億 | 83.97%4.58億 | 12.15%2.49億 | 168.35%2.22億 | 464.30%8,265.3万 | -216.74%-2,268.8万 | -90.35%1,943.5万 | 576.54%2.01億 | 80.46%-4,224.2万 | -279.95%-2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.35%3,555.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.10%8.18億 | 62.76%11.87億 | 51.78%7.29億 | 85.76%4.8億 | 46.97%2.59億 | -11.42%1.76億 | -41.00%1.99億 | 148.70%3.37億 | -23.78%1.35億 | -50.42%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.24%5.81億 | -641.38%-7.24億 | 2.91%1.34億 | 4,955.31%1.3億 | -96.28%257.1万 | 206.88%6,919.3万 | -98.35%2,254.7万 | -58.95%13.7億 | 771.89%33.39億 | -766.52%-4.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
