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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.79%129.91億 | -39.65%57.03億 | 31.76%94.5億 | -23.48%71.72億 | 0.50%93.73億 | -13.78%93.26億 | 26.56%108.17億 | 32.39%85.47億 | -24.73%64.56億 | -9.18%85.77億 |
| 株式ベースの報酬 | -40.06%1.96億 | 161.60%3.27億 | 247.22%1.25億 | -20.00%3,600万 | -55.00%4,500万 | -9.09%1億 | -62.20%1.1億 | 87.74%2.91億 | 181.82%1.55億 | -37.50%5,500万 |
| その他の非現金項目 | 301.30%43.22億 | 149.04%10.77億 | -43.06%-21.96億 | -361.05%-15.35億 | -63.27%5.88億 | 228.75%16.01億 | -68.54%4.87億 | 301.83%15.48億 | 34.83%-7.67億 | -1,805.80%-11.77億 |
| 運転資金の増減額 | 412.99%210.58億 | -140.26%-67.28億 | -18.49%167.12億 | -46.07%205.03億 | 175.95%380.2億 | 2,470.52%137.78億 | -95.43%5.36億 | 977.26%117.29億 | 88.82%-13.37億 | -179.47%-119.6億 |
| -売掛金増減額 | -7,426.15%-48.92億 | 87.23%-6,500万 | -97.29%-5.09億 | -328.32%-2.58億 | 121.98%1.13億 | -646.81%-5.14億 | 133.33%9,400万 | -9,500.00%-2.82億 | 100.73%300万 | -1,544.00%-4.11億 |
| -在庫増減額 | 249.32%156.92億 | -180.45%-105.09億 | -32.86%130.62億 | -42.42%194.54億 | 68.40%337.87億 | 693.79%200.64億 | -126.97%-33.79億 | 581.88%125.29億 | -185.40%-26億 | -144.42%-9.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.13%-10.29億 | 68.52%28.48億 | 376.60%16.9億 | -12,120.00%-6.11億 | -100.24%-500万 | 3,778.95%20.97億 | 93.49%-5,700万 | 15.54%-8.75億 | -1,519.18%-10.36億 | -16.09%7,300万 |
| 利息の支払額 | -27.79%-26.95億 | -18.75%-21.09億 | -46.66%-17.76億 | -5.12%-12.11億 | -4.07%-11.52億 | -9.60%-11.07億 | -7.22%-10.1億 | 8.72%-9.42億 | -1.78%-10.32億 | -23.51%-10.14億 |
| 利息の受取額 | -25.00%1.92億 | -28.89%2.56億 | 23.29%3.6億 | -15.85%2.92億 | 116.88%3.47億 | 64.95%1.6億 | 125.58%9,700万 | 514.29%4,300万 | -12.50%700万 | 0.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -109.52%-56.76億 | 22.62%-27.09億 | 6.04%-35.01億 | 7.75%-37.26億 | -3.17%-40.39億 | 0.18%-39.15億 | -125.53%-39.22億 | 26.44%-17.39億 | 31.14%-23.64億 | -105.69%-34.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,193.77%367.77億 | -103.11%-7.22億 | -11.93%231.89億 | -44.81%263.3億 | 112.72%477.08億 | 127.26%224.28億 | -56.42%98.69億 | 832.62%226.44億 | 129.77%24.28億 | -135.46%-81.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.63%-243.18億 | 31.08%-174.16億 | -1.61%-252.7億 | 14.95%-248.7億 | 4.06%-292.43億 | -1.15%-304.81億 | -26.30%-301.35億 | -20.98%-238.6億 | -156.81%-197.23億 | -99.79%-76.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -902.65%-18.95億 | 53.33%-1.89億 | -330.85%-4.05億 | 58.95%-9,400万 | -573.53%-2.29億 | 74.24%-3,400万 | -112.90%-1.32億 | -169.57%-6,200万 | -21.05%-2,300万 | 34.48%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | 97.49%-6.77億 | -907.14%-269.41億 | -3,466.67%-26.75億 | 96.73%-7,500万 | -61.55%-22.94億 | 56.75%-14.2億 | -19.17%-32.83億 | -3,379.76%-27.55億 | 123.53%8,400万 | 44.74%-3.57億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.18%-3,500万 | -131.59%-12.39億 | -2,715.79%-5.35億 | 85.82%-1,900万 | 94.44%-1.34億 | -152.62%-24.1億 | -10.54%-9.54億 | -442.77%-8.63億 | -418.00%-1.59億 | 200.00%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 281.51%2.16億 | -111.74%-1.19億 | 3,268.75%10.14億 | 86.44%-3,200万 | -11,700.00%-2.36億 | -104.88%-200万 | --4,100万 | ---- | -37.50%500万 | 700.00%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.20%-263.29億 | -66.32%-463.54億 | -11.08%-278.71億 | 21.93%-250.9億 | 6.44%-321.36億 | 0.34%-343.47億 | -25.14%-344.63億 | -38.98%-275.4億 | -147.76%-198.16億 | -75.09%-79.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.79%-132.39億 | 15,817.00%636.68億 | -91.18%4億 | 1,068.81%45.35億 | -92.56%3.88億 | -79.71%52.15億 | 169.59%257億 | -55.90%95.33億 | 162.70%216.15億 | 204.74%82.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.82%-17.54億 | 20.30%-9.7億 | 51.24%-12.17億 |
| 配当金支払総額 | -61.11%-31.61億 | -29.08%-19.62億 | 17.48%-15.2億 | 0.00%-18.42億 | -6.47%-18.42億 | -6.86%-17.3億 | -5.75%-16.19億 | -73.19%-15.31億 | -41.67%-8.84億 | -32.48%-6.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.92億 | ---- | ---- | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.13%-154.64億 | 5,535.60%615.31億 | -142.65%-11.32億 | 265.05%26.54億 | -146.92%-16.08億 | -85.73%34.27億 | 291.78%240.12億 | -68.83%61.29億 | 211.42%196.63億 | 1,825.14%63.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.21%471.48億 | -15.08%326.93億 | 11.26%385億 | 67.64%346.05億 | -28.92%206.42億 | -1.96%290.42億 | 4.34%296.23億 | 8.72%283.9億 | -27.37%261.14億 | 100.94%359.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.70%-50.16億 | 348.62%144.55億 | -249.31%-58.14億 | -72.11%38.94億 | 264.44%139.64億 | -1,359.11%-84.92億 | -147.20%-5.82億 | -45.80%12.33億 | 123.12%22.75億 | -154.47%-98.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2.48億 | ---- | 600.00%700万 | 200.00%100万 | -101.09%-100万 | 9,100.00%9,200万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.16%418.84億 | 44.21%471.48億 | -15.08%326.93億 | 11.26%385億 | 67.64%346.05億 | -28.92%206.42億 | -1.96%290.42億 | 4.34%296.23億 | 8.72%283.9億 | -27.37%261.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.87%92.93億 | -712.02%-202.6億 | -636.56%-24.95億 | -97.45%4.65億 | 325.32%182.28億 | 60.36%-80.9億 | -1,496.79%-204.07億 | 92.63%-12.78億 | -9.33%-173.34億 | -182.96%-158.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
