(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.36%9.85億 | -2.74%9.53億 | -4.11%9.8億 | 5.26%10.22億 | -19.31%9.71億 | -5.66%12.03億 | -9.65%12.76億 | 11.77%14.12億 | 8.76%12.63億 | 2.25%11.61億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.89%-5,423.6万 | 141.05%3,269.4万 |
その他の非現金項目 | 6.69%-2,970.1万 | 0.49%-3,182.9万 | -1.87%-3,198.7万 | -3,652.15%-3,140.1万 | -98.83%88.4万 | 2,443.44%7,576.9万 | 282.20%297.9万 | 95.59%-163.5万 | 19.00%-3,707.4万 | -5.38%-4,576.9万 |
運転資金の増減額 | -115.45%-3,328.8万 | 281.88%2.15億 | -177.76%-1.18億 | 236.88%1.52億 | -287.74%-1.11億 | 417.68%5,926.9万 | 108.23%1,144.9万 | -453.21%-1.39億 | 9,257.48%3,939.5万 | 101.51%42.1万 |
-売掛金増減額 | -12.08%2,192万 | 133.02%2,493.1万 | -186.87%-7,550.3万 | 604.38%8,691.5万 | -259.16%-1,723.2万 | -94.14%1,082.7万 | 213.73%1.85億 | -505.34%-1.62億 | 227.24%4,008.3万 | 21.40%-3,150.1万 |
-前払費用増減額 | -131.19%-208.1万 | 11.74%667.1万 | 228.11%597万 | -195.98%-466万 | 169.05%485.5万 | -588.60%-703.1万 | 160.44%143.9万 | 21.93%-238.1万 | 71.56%-305万 | -1,938.59%-1,072.3万 |
-その他流動資産の変動 | 171.03%654万 | 113.43%241.3万 | -551.62%-1,796.1万 | 131.63%397.7万 | -132.42%-1,257.2万 | 185.61%3,877.3万 | -390.66%-4,528.8万 | 1.27%1,558.1万 | 259.46%1,538.5万 | 242.95%428万 |
-その他流動負債の変動 | -163.35%-2,578.2万 | 662.44%4,069.8万 | 34.04%-723.6万 | 47.89%-1,097.1万 | -849.02%-2,105.5万 | 105.55%281.1万 | -537.42%-5,066.2万 | --1,158.2万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 80.49%-8,000 | 50.00%-4.1万 | 70.07%-8.2万 | 69.00%-27.4万 | 50.03%-88.4万 | 40.62%-176.9万 | 27.18%-297.9万 | -12.27%-409.1万 | -50.58%-364.4万 | -184.71%-242万 |
利息の受取額 | -2.12%3,085.4万 | -1.48%3,152.1万 | -0.05%3,199.4万 | 0.80%3,201.1万 | -11.44%3,175.8万 | 9.76%3,586.1万 | 0.29%3,267.1万 | -10.06%3,257.6万 | 18.94%3,622.1万 | -13.98%3,045.4万 |
支払済みの税金還付金 | -215.16%-3.36億 | 70.76%-1.07億 | -15.28%-3.65億 | 20.45%-3.17億 | -16.84%-3.98億 | 24.38%-3.41億 | -4.32%-4.5億 | -14.65%-4.32億 | 22.06%-3.77億 | -26.73%-4.83億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.00%8.67億 | 104.03%12.94億 | -37.36%6.34億 | 27.17%10.13億 | -23.11%7.96億 | 11.91%10.36億 | 1.05%9.25億 | -1.74%9.16億 | 23.03%9.32億 | -4.56%7.58億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -262.37%-1,085.3万 | 97.57%-299.5万 | -989.48%-1.23億 | 65.96%-1,129.8万 | 44.91%-3,319.1万 | -293.66%-6,024.6万 | -13.71%-1,530.4万 | 43.10%-1,345.9万 | -264.32%-2,365.5万 | 75.21%-649.3万 |
無形資産取引の純額 | 22.78%-7,668.3万 | 83.16%-9,930.2万 | -383.64%-5.9億 | 41.78%-1.22億 | -83.95%-2.09億 | 2.19%-1.14億 | 13.71%-1.16億 | ---1.35億 | ---- | 49.59%-978万 |
投資商品取引の純額 | --0 | -774.57%-4.38億 | -95.00%6,494.9万 | 225.00%13億 | 233.33%4億 | -233.33%-3億 | -91,736.73%-9,000万 | 99.97%-9.8万 | 70.03%-3億 | -433.68%-10.01億 |
その他の投資活動純額 | 4.65%-155.9万 | -2,580.33%-163.5万 | 99.76%-6.1万 | -528.28%-2,513.1万 | -48.53%-400万 | -89,666.67%-269.3万 | 99.95%-3,000 | 98.14%-594.3万 | -217.39%-3.19億 | -17,810.32%-1.01億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.87%3,090.5万 | -0.40%-5.26億 | -154.49%-5.24億 | 28,409.64%9.62億 | 100.62%337.3万 | -146.62%-5.47億 | -43.60%-2.22億 | 75.99%-1.54億 | 42.47%-6.43億 | -540.42%-11.18億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -416,043.48%-1.91億 | 13.21%-4.6万 | 99.97%-5.3万 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3万 | ---- |
配当金支払総額 | -12.27%-4.68億 | 20.08%-4.17億 | -10.29%-5.22億 | 10.58%-4.73億 | 0.00%-5.29億 | 1.96%-5.29億 | -4.08%-5.39億 | -8.89%-5.18億 | -50.00%-4.76億 | 0.00%-3.17億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.90%-6.6億 | 17.37%-4.18億 | 20.23%-5.06億 | -21.40%-6.34億 | 1.96%-5.23億 | 5.20%-5.33億 | 14.59%-5.62億 | -32.10%-6.58億 | -49.38%-4.98億 | -0.45%-3.34億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.56%19億 | -20.34%15.5億 | 220.91%19.46億 | 84.07%6.06億 | -11.83%3.29億 | 60.84%3.74億 | 79.55%2.32億 | -61.82%1.29億 | -67.19%3.39億 | 225.22%10.33億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -32.07%2.38億 | 188.39%3.5億 | -129.54%-3.96億 | 383.66%13.4億 | 726.35%2.77億 | -131.28%-4,422.5万 | 37.32%1.41億 | 149.13%1.03億 | 69.81%-2.1億 | -197.02%-6.94億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.51%21.38億 | 22.56%19億 | -20.34%15.5億 | 220.91%19.46億 | 84.07%6.06億 | -11.83%3.29億 | 60.84%3.74億 | 79.55%2.32億 | -61.82%1.29億 | -67.19%3.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | -34.59%7.8億 | 1,616.67%11.92億 | -108.94%-7,857.9万 | 58.83%8.79億 | -35.74%5.54億 | 8.55%8.62億 | 3.49%7.94億 | -15.52%7.67億 | 22.47%9.08億 | -0.92%7.41億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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