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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.91万 | |||||||||
| お客様からの領収書 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.91万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 34.84%-354.6万 | -86万 | 22.29%-118.19万 | -80.5万 | -10.89%-544.22万 | -152.1万 | -6.83%-490.77万 | -46.24%-459.4万 | 9.36%-314.14万 | 20.03%-346.58万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.89%-544.22万 | ---- | -6.83%-490.77万 | -46.24%-459.4万 | 9.36%-314.14万 | 20.03%-346.58万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---354.6万 | ---86万 | ---- | ---80.5万 | ---- | ---152.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 直接支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.95%-105.25万 | 6.61%-223.72万 | -5.64%-239.55万 | |||
| 直接受取利息 | 114.36%13万 | 2.6万 | 98.67%4.17万 | 3.7万 | 201.33%6.06万 | 2.1万 | 2,293.10%2.01万 | -68.07%841 | -88.51%2,634 | 35.71%2.29万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.52%-341.6万 | ---83.4万 | 23.99%-114.02万 | ---76.8万 | -10.11%-538.15万 | ---150万 | 13.43%-488.76万 | -10.33%-564.57万 | 12.36%-511.69万 | 11.33%-583.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.35%-2,531.3万 | ---71.8万 | 3.65%-1,812.04万 | ---400.4万 | 43.20%-2,990.38万 | ---1,880.6万 | -25.97%-5,264.44万 | -0.65%-4,179.11万 | -39.68%-4,152.13万 | 15.34%-2,972.52万 |
| 事業取引の純額 | 676.90%504.2万 | --183.7万 | --298.12万 | --0 | 91.83%-87.4万 | --0 | ---1,069.36万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 324.01%58.48万 | --0 | 222.35%13.79万 | ---11.27万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 13.66%228.5万 | --38.8万 | 14.00%122.66万 | --0 | -53.05%201.03万 | --107.6万 | --428.19万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -86.51%60.9万 | --60.9万 | ---- | --358.9万 | 318.54%451.55万 | ---- | -97.61%107.89万 | 39.97%4,504.93万 | 34.89%3,218.42万 | 96.28%2,386.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.58%-1,737.7万 | --211.6万 | 1.29%-1,750.16万 | ---41.5万 | 59.08%-2,366.71万 | ---1,773万 | -1,938.83%-5,783.93万 | 133.69%314.54万 | -59.20%-933.71万 | 74.45%-586.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -5,142.10%-2,090.97万 | ---39.89万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.62%969.6万 | --0 | --969.59万 | --0 | -24.73%3,541.47万 | --0 | 10.66%4,705.28万 | 185.95%4,252.15万 | 127.72%1,487万 | -83.54%653万 |
| 発行費 | 71.15%-67万 | --0 | -3,248.91%-66.98万 | --0 | 26.27%-232.2万 | ---2万 | -24.82%-314.93万 | -200.38%-252.32万 | -82.02%-84万 | 85.80%-46.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.73%902.6万 | --0 | 45,230.71%902.61万 | --0 | -24.62%3,309.27万 | ---2万 | 130.00%4,390.34万 | 40.04%1,908.86万 | 124.62%1,363.11万 | -83.34%606.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.74%1,818.3万 | --550.9万 | -33.48%1,750.2万 | --1,818.3万 | -56.30%1,412.37万 | --2,631万 | 117.70%3,231.79万 | -6.65%1,484.53万 | -26.79%1,590.31万 | 55.00%2,172.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -390.97%-1,176.7万 | --128.2万 | 50.05%-961.57万 | ---118.3万 | 121.48%404.4万 | ---1,925万 | -213.47%-1,882.35万 | 2,115.84%1,658.84万 | 85.40%-82.29万 | -181.81%-563.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,130.42%78.2万 | --40.7万 | -101.51%-3,934 | --50.2万 | -97.62%1.5万 | --26.1万 | -28.83%62.93万 | 476.46%88.42万 | -27.49%-23.49万 | -122.47%-18.42万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.41%719.8万 | --719.8万 | 7.66%788.21万 | --1,750.2万 | 28.74%1,818.27万 | --732.1万 | -56.30%1,412.37万 | 117.70%3,231.79万 | -6.65%1,484.53万 | -26.79%1,590.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.58%-2,872.9万 | ---155.2万 | 5.15%-1,926.06万 | ---477.2万 | 38.67%-3,528.53万 | ---2,030.6万 | -21.28%-5,753.2万 | -1.71%-4,743.68万 | -31.14%-4,663.82万 | 14.71%-3,556.36万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |