| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.22%9.52億 | -20.79%18.75億 | 24.30%23.68億 | 40.85%19.05億 | -26.78%13.52億 | 87.24%18.47億 | -48.38%9.87億 | 25.12%19.11億 | -11.50%15.28億 | -25.84%17.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.13%4,612.6万 | 67.55%4,618.6万 |
| その他の非現金項目 | -31.70%8.29億 | 251.72%12.14億 | 3,069.10%3.45億 | -93.44%1,089.4万 | 1,084.11%1.66億 | -112.18%-1,687.5万 | 166.17%1.39億 | 184.61%5,204.3万 | -846.89%-6,151万 | 85.41%-649.6万 |
| 運転資金の増減額 | 137.42%24.71億 | 23.12%-66.04億 | -921.29%-85.9億 | -600.15%-8.41億 | 98.32%-1.2億 | -6,455.01%-71.43億 | 10.96%-1.09億 | 90.84%-1.22億 | -16.60%-13.37億 | -151.85%-11.46億 |
| -売上債権増減額 | -206.95%-1.78億 | 80.85%-5,790.2万 | -141.82%-3.02億 | 208.71%7.23億 | -269.14%-6.65億 | 817.93%3.93億 | 88.49%-5,476.6万 | -232.99%-4.76億 | 199.60%3.58億 | -203.61%-3.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.13%33.74億 | 1.71%-63.5億 | -2,334.62%-64.6億 | -128.99%-2.65億 | 113.72%9.15億 | -879.35%-66.7億 | -280.22%-6.81億 | 136.76%3.78億 | -59.01%-10.28億 | -132.69%-6.47億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.89%-3.71億 | -128.27%-8,601.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -247.74%-9.65億 | 127.76%6.54億 | -1,981.10%-23.54億 | 156.33%1.25億 | -271.55%-2.22億 | 7.47%-5,979.7万 | 79.88%-6,462.4万 | ---3.21億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.98%-2.56億 | -44.07%-2.08億 | -17.78%-1.44億 | -37.77%-1.23億 | -68.61%-8,896.1万 | -2.76%-5,276万 | -7.11%-5,134.2万 | -8.36%-4,793.4万 | 14.14%-4,423.7万 | 37.33%-5,152.5万 |
| 利息の受取額 | 92.74%1,774.9万 | 9.75%920.9万 | 10.80%839.1万 | -1.21%757.3万 | -3.79%766.6万 | -23.13%796.8万 | -4.99%1,036.6万 | -9.34%1,091万 | 30.17%1,203.4万 | 11.08%924.5万 |
| 法人税等の支払額 | 46.38%-4.61億 | -59.37%-8.6億 | 27.14%-5.39億 | -396.72%-7.4億 | 131.92%2.5億 | -15.66%-7.82億 | -28.44%-6.76億 | -1.09%-5.26億 | 21.95%-5.21億 | 45.97%-6.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 193.81%38.7億 | 32.37%-41.25億 | -1,245.54%-61億 | -69.89%5.32億 | 129.69%17.68億 | -1,203.54%-59.56億 | -63.51%5.4億 | 1,043.05%14.79億 | -182.85%-1.57億 | -94.66%1.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 333.76%1.99億 | -113.17%-8,530.7万 | -159.29%-4,001.9万 | 255.38%6,750万 | 13.91%-4,344.1万 | 84.04%-5,046.1万 | -851.91%-3.16億 | 85.30%-3,321.8万 | -1,160.35%-2.26億 | 97.42%-1,793.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -103.96%-3,252.8万 | 65.00%-1,594.8万 | 0.57%-4,556.1万 | -148.13%-4,582.3万 | 26.25%-1,846.7万 | 4.39%-2,504.1万 | -20.49%-2,619.1万 | 64.44%-2,173.7万 | -53.77%-6,113万 | -1.50%-3,975.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -433.21%-5.55億 | 79.60%-1.04億 | -571.80%-5.11億 | --1.08億 | ---- | ---- | ---7,368.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -61.89%1,260.5万 | -41.24%3,307.4万 | -40.39%5,628.2万 | -49.39%9,441.9万 | -72.75%1.87億 | -32.84%6.85億 | 3,702.70%10.2億 | 540.95%2,681万 | 95.45%-608万 | -196.33%-1.34億 |
| その他の投資活動純額 | 225.55%1.07億 | -52.81%-8,521.8万 | 45.33%-5,576.8万 | 31.44%-1.02億 | -143.46%-1.49億 | -186.86%-6,111.6万 | 38.25%-2,130.5万 | -354.97%-3,450万 | 218.96%1,353.1万 | -585.59%-1,137.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.43%2.86億 | -274.55%-7.09億 | 61.89%-1.89億 | -690.56%-4.96億 | -84.66%8,406.7万 | -16.43%5.48億 | 581.04%6.56億 | 51.25%-1.36億 | -37.89%-2.8億 | 77.33%-2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.74%-26.16億 | -38.24%47.8億 | 1,117.47%77.4億 | -135.30%-7.61億 | -19.84%21.55億 | 142.97%26.88億 | 19.66%11.06億 | 516.48%9.25億 | 63.87%-2.22億 | 67.52%-6.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,098,000.00%-3.11億 | ---1,000 | ---- | ---- | -1,210.99%-3億 | 38.65%2,699.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.28%-5.44億 | -0.20%-5.43億 | -0.18%-5.41億 | 2.54%-5.4億 | -0.08%-5.55億 | -0.02%-5.54億 | 0.16%-5.54億 | 0.67%-5.55億 | 0.69%-5.59億 | -0.20%-5.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.58%-31.6億 | -41.13%42.38億 | 653.22%71.98億 | -200.92%-13.01億 | -39.58%12.89億 | 286.33%21.34億 | 49.40%5.52億 | 134.22%3.7億 | 6.04%-10.81億 | 52.75%-11.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.09%130.42億 | 7.08%137.42億 | -8.97%128.33億 | 28.67%140.98億 | -23.01%109.56億 | 14.00%142.31億 | 15.90%124.83億 | -12.35%107.7億 | -8.65%122.87億 | 1.65%134.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.02%9.96億 | -165.56%-5.96億 | 171.87%9.09億 | -140.27%-12.65億 | 195.95%31.42億 | -287.33%-32.74億 | 2.06%17.48億 | 212.89%17.13億 | -30.39%-15.17億 | -633.93%-11.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -10,331,600.00%-1.03億 | ---1,000 | ---- | --3,000 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.63%140.38億 | -5.09%130.42億 | 7.08%137.42億 | -8.97%128.33億 | 28.67%140.98億 | -23.01%109.56億 | 14.00%142.31億 | 15.90%124.83億 | -12.35%107.7億 | -8.65%122.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.42%36.17億 | 31.59%-42.35億 | -1,843.17%-61.91億 | -78.18%3.55億 | 126.68%16.28億 | -4,010.99%-61億 | -88.80%1.56億 | 412.27%13.93億 | -548.04%-4.46億 | -96.45%9,954.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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