XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 149.42%650.7万 | 695.82%1.53億 | 579.65%1.28億 | 95.96%2,792.8万 | 9,168.81%988.5万 | -0.69%-1,316.6万 | 48.90%-2,562.1万 | 50.97%-2,668.8万 | -33.14%1,425.2万 | 99.16%-10.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.14%3,443.8万 | 20.15%4,973.1万 | 21.05%1,514.2万 | 6.01%1,067.3万 | 34.41%1,281.2万 | 19.64%1,110.4万 | 284.77%4,139万 | 346.68%1,250.9万 | 76.48%1,006.8万 | 18.13%953.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -95.98%120万 | 37.06%8,298.2万 | 4,771.35%1,836.5万 | 0.53%2,054.8万 | 12.91%1,420.9万 | 10.01%2,986万 | 35.54%6,054.4万 | -95.85%37.7万 | 106.32%2,044万 | -4.70%1,258.4万 |
| -減価償却 | 33.64%1,360.5万 | 1.33%4,276万 | 9.68%1,163.2万 | 7.23%1,128.2万 | -11.01%966.6万 | -0.31%1,018万 | 1.98%4,220万 | 3.34%1,060.5万 | 3.06%1,052.1万 | 3.69%1,086.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 98.68%225.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 456.37%113.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 314.21%241.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.32%58.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -116.36%-11.9万 | -495.69%-45.9万 | ---11.5万 | -126.77%-13.2万 | 53.55%-15.7万 | -41.03%-5.5万 | 147.15%11.6万 | --0 | 2,447.62%49.3万 | -279.78%-33.8万 |
| -処分利益 | -183.75%-40.2万 | 107.93%65.3万 | -147.96%-47.1万 | 97.12%-11.5万 | 169.19%75.9万 | 111.64%48万 | -222.05%-823.8万 | 138.62%98.2万 | -399,700.00%-399.8万 | -8,338.46%-109.7万 |
| -正味為替差損益 | -242.84%-1,854.8万 | 38.54%809.2万 | 74.40%-498.4万 | -66.65%276.1万 | -113.94%-267万 | -28.96%1,298.5万 | 48,775.00%584.1万 | -1,850.90%-1,947万 | 626.05%828万 | -175.82%-124.8万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 7.86%15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.45%14万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 6.28%666.4万 | 44.47%2,711.1万 | 16.83%747.8万 | 31.26%675.2万 | 50.08%661.1万 | 122.66%627万 | 254.21%1,876.6万 | 288.41%640.1万 | 297.53%514.4万 | 271.73%440.5万 |
| 運転資金の増減額 | 46.18%-2,913.1万 | 115.63%1,994.2万 | 338.80%9,450.1万 | 79.74%-329.3万 | 22.90%-1,713.6万 | -9.35%-5,413万 | -20.83%-1.28億 | 32.29%-3,957.4万 | -384.94%-1,625.6万 | 34.98%-2,222.5万 |
| -売上債権増減額 | 812.08%5,324.9万 | -4,061.97%-9,104.6万 | -167.01%-5,069.5万 | -499.08%-4,860.8万 | -76.23%1,573.5万 | 95.07%-747.8万 | -96.12%229.8万 | 2.89%7,564.9万 | 491.55%1,218万 | 424.89%6,620.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.31%920.2万 | 128.38%2,828.5万 | 118.06%661.8万 | 148.75%2,686万 | 39.90%-1,735.1万 | -41.96%1,215.8万 | 33.52%-9,966.1万 | 82.57%-3,664.9万 | -240.26%-5,509.2万 | -286.22%-2,886.8万 |
| -未払金の変更 | -55.73%-9,158.2万 | 373.92%8,270.3万 | 276.37%1.39億 | -30.77%1,845.5万 | 73.94%-1,552万 | -172.34%-5,881万 | -101.85%-3,019.2万 | -200.30%-7,857.4万 | 174.81%2,665.6万 | -103.26%-5,956.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -92.31%2,000 | 0.00%1,000 | 0 | 1,200.00%2.6万 | -50.00%1,000 | -22.7万 | 0 | |||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -160.78%-13.3万 | -306.53%-186.7万 | -100.42%-4,000 | -17,930.00%-180.3万 | 25.00%-9,000 | -200.00%-5.1万 | 246.75%90.4万 | 598.94%94.3万 | -42.86%-1万 | 94.15%-1.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.23%637.4万 | 710.71%1.51億 | 597.22%1.28億 | 86.41%2,612.5万 | 8,262.81%987.7万 | -2.93%-1,321.7万 | 51.35%-2,469.1万 | 52.86%-2,574.4万 | -34.23%1,401.5万 | 99.08%-12.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.83%-724.3万 | -505.68%-2.13億 | -598.27%-8,254.8万 | -171.88%-6,273.2万 | -683.20%-5,858.3万 | 57.31%-903.4万 | -34.01%-3,515万 | 378.48%1,656.7万 | -87.91%-2,307.3万 | -70.35%-748万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---749.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 995,500.00%995.4万 | 1,516,400.00%1,516.3万 | --1,000 | ---260.5万 | ---260.5万 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -138.46%-15.5万 | 99.12%-9.9万 | 101.46%16.4万 | ---9.8万 | ---10万 | ---6.5万 | ---1,122万 | ---1,122万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -267.11%-1,341.4万 | 54.39%437.7万 | -833,900.00%-833.8万 | --0 | --468.8万 | 183.24%802.7万 | 168.03%283.5万 | -99.98%1,000 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -32.35%34.3万 | 332.63%184.3万 | 101.44%41.9万 | 315.13%49.4万 | 531.34%42.3万 | 1,484.38%50.7万 | 225.19%42.6万 | 670.37%20.8万 | 417.39%11.9万 | 103.03%6.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.71%-2,046.9万 | -373.93%-2.04億 | -1,587.51%-8,263.1万 | -171.56%-6,233.5万 | -657.82%-5,617.7万 | 82.68%-317万 | -42.44%-4,311万 | 1,018.18%555.5万 | -5.58%-2,295.4万 | -70.10%-741.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 251.10%906万 | -31.16%8,454.8万 | -47.74%3,123.4万 | 184.92%2,125.5万 | 203.35%3,805.5万 | -113.93%-599.6万 | 78.26%1.23億 | 11.02%5,976.4万 | 160.17%746万 | 1,278.57%1,254.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.58%585.4万 | 573.21%4,289万 | -31.52%90.8万 | -72.61%138.2万 | --0 | --4,060万 | -58.09%637.1万 | --132.6万 | --504.5万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 162.93%98.3万 | -428.57%-55.2万 | 46.42%-215万 | -167.37%-204.2万 | 288.79%520.2万 | -730.85%-156.2万 | 109.39%16.8万 | -619.15%-401.3万 | 498.82%303.1万 | 255.40%133.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.67%-25.2万 | ---1,000 | --0 | ---5.3万 |
| 支払利息CFF | -3.39%-700.7万 | -50.84%-2,895万 | -19.44%-789.4万 | -37.66%-724.5万 | -57.29%-703.4万 | -137.96%-677.7万 | -254.36%-1,919.2万 | -297.65%-660.9万 | -299.62%-526.3万 | -267.16%-447.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 72.46%-3.8万 | -2,377.42%-76.8万 | 74,800.00%74.7万 | --0 | 83.50%-1.7万 | -103.78%-13.8万 | -342.86%-3.1万 | 0.00%-1,000 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.13%889万 | -10.81%9,789.8万 | -57.71%2,133万 | 37.24%1,409.7万 | 287.20%3,622.3万 | -33.89%2,624.8万 | 36.65%1.1億 | -4.72%5,043.6万 | 1,316.83%1,027.2万 | 900.26%935.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.72%8,923.7万 | 438.29%5,258万 | 41.67%3,077.9万 | 154.14%5,152.7万 | 239.68%6,196.7万 | 438.29%5,258万 | -7.35%976.8万 | 77.65%2,172.6万 | 70.39%2,027.5万 | -40.24%1,824.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.78%-520.5万 | 5.74%4,437.5万 | 120.53%6,670.4万 | -1,758.89%-2,211.3万 | -653.38%-1,007.7万 | 15.12%986.1万 | 6,208.73%4,196.7万 | 1,421.98%3,024.7万 | 351.86%133.3万 | 109.77%182.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -441.35%-256.6万 | -1,013.37%-771.8万 | -1,458.48%-824.6万 | 1,056.78%136.5万 | -272.04%-36.3万 | -420.88%-47.4万 | 1,060.23%84.5万 | 448.85%60.7万 | 227.78%11.8万 | 1,407.14%21.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.47%8,146.6万 | 69.72%8,923.7万 | 69.72%8,923.7万 | 41.67%3,077.9万 | 154.14%5,152.7万 | 239.68%6,196.7万 | 438.29%5,258万 | 438.29%5,258万 | 77.65%2,172.6万 | 70.39%2,027.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.18%-1,112.9万 | -20.50%-7,281.7万 | 504.97%3,810万 | -336.41%-3,984.9万 | -521.77%-4,872.8万 | 34.40%-2,234万 | 22.62%-6,043万 | 84.68%-940.8万 | -201.97%-913.1万 | 55.59%-783.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。