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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.14%22.1億 | 23.08%20.83億 | 16.25%16.92億 | -16.72%14.56億 | -9.17%17.48億 | 14.61%19.24億 | 8.31%16.79億 | 9.58%15.5億 | 7.11%14.15億 | 33.26%13.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.27%2,901.3万 | 121.89%6,486.5万 |
| その他の非現金項目 | 361.85%3,649.7万 | -119.67%-1,393.8万 | 39.70%7,085.1万 | -32.96%5,071.7万 | -7.01%7,564.9万 | -4.09%8,135.5万 | 18.31%8,482.6万 | -21.02%7,170.1万 | 29.27%9,078.2万 | -1.64%7,022.9万 |
| 運転資金の増減額 | 3.91%-7.39億 | -63.82%-7.7億 | -206.51%-4.7億 | 121.39%4.41億 | 12.13%-20.62億 | 6.26%-23.47億 | -75.43%-25.04億 | -202.90%-14.27億 | 17.40%-4.71億 | 12.98%-5.7億 |
| -売上債権増減額 | 43.28%-3,585.4万 | -491.39%-6,321.3万 | 222.07%1,615.1万 | -171.28%-1,323.1万 | 131.68%1,856.1万 | -356.64%-5,859.4万 | 143.62%2,283.1万 | -192.73%-5,234.5万 | -71.80%5,644.7万 | 1,612.33%2億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.49%-3.88億 | -152.00%-6.2億 | -115.17%-2.46億 | 174.22%16.22億 | -29.49%-21.85億 | 9.90%-16.88億 | -43.75%-18.73億 | -252.79%-13.03億 | 10.75%-3.69億 | 10.29%-4.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -75.87%-4.68億 | 59.21%-2.66億 | 18.37%-6.52億 | -422.10%-7.99億 | 77.01%-1.53億 | 40.45%-6.65億 | -898.39%-11.17億 | 75.50%-1.12億 | -684.77%-4.57億 | 77.37%-5,820.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -131.16%-1,247.2万 | -90.25%4,002万 | 190.92%4.1億 | -390.91%-4.51億 | -49.65%1.55億 | 41.32%3.08億 | 27.06%2.18億 | --1.72億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.77%-6,818.1万 | 14.16%-6,385.5万 | 2.05%-7,439.2万 | -2.01%-7,594.7万 | -0.20%-7,444.9万 | 0.61%-7,430.2万 | -10.17%-7,476万 | 12.35%-6,786.1万 | -60.88%-7,742万 | -5.55%-4,812.3万 |
| 利息の受取額 | -0.27%408.9万 | 73.29%410万 | 38.44%236.6万 | -16.31%170.9万 | -13.58%204.2万 | -31.98%236.3万 | -15.43%347.4万 | 2.42%410.8万 | 8.85%401.1万 | -24.50%368.5万 |
| 法人税等の支払額 | -12.57%-7.69億 | -183.10%-6.83億 | 73.68%-2.41億 | -20.82%-9.17億 | -53.93%-7.59億 | 20.99%-4.93億 | -2.34%-6.24億 | -58.46%-6.1億 | 24.72%-3.85億 | -8.16%-5.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.41%14.43億 | -21.76%12.72億 | 2.98%16.26億 | 418.82%15.79億 | -31.59%-4.95億 | 58.73%-3.76億 | -14,894.59%-9.12億 | -100.58%-608.2万 | 91.55%10.53億 | 2,050.38%5.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -213.38%-2.72億 | -8.97%-8,691.6万 | 46.70%-7,975.8万 | -203.60%-1.5億 | 33.89%-4,928.5万 | 88.45%-7,455.3万 | -1,057.42%-6.45億 | -4.77%-5,576.8万 | 97.76%-5,322.9万 | -4,465.08%-23.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.24%-3.47億 | -66.84%-3.39億 | 11.90%-2.03億 | -7.82%-2.31億 | -32.66%-2.14億 | -6.67%-1.61億 | 14.29%-1.51億 | 5.35%-1.77億 | -100.42%-1.86億 | -46.47%-9,304.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 145.94%500万 | --203.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.50%400万 | --4,208.5万 | --0 | -334.42%-4,219.6万 | --1,800万 | ---- | 1,568.44%4.63億 | 29.93%-3,153万 | ---4,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.02%1,000 | -490,200.00%-490.1万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | -80.00%2,000万 | -58.02%1億 | 31.25%2.38億 | 104.20%1.82億 | -76.79%8,888.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.99%-6.1億 | -38.72%-3.79億 | 33.56%-2.73億 | -77.44%-4.11億 | -16.03%-2.32億 | -38.86%-2億 | -2,638.95%-1.44億 | 96.62%-525万 | 93.32%-1.55億 | -773.20%-23.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 829.67%6.5億 | -736.11%-8,909.6万 | 99.27%-1,065.6万 | -267.68%-14.7億 | -35.09%8.76億 | -58.80%13.5億 | 267.22%32.77億 | 171.31%8.92億 | -82.59%3.29億 | 7,479.41%18.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.81%-4.94億 | -0.09%-5.03億 | -0.01%-5.03億 | -0.08%-5.03億 | -27.51%-5.03億 | -25.33%-3.94億 | 22.15%-3.14億 | -60.70%-4.04億 | -33.28%-2.51億 | -40.05%-1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.13%1.05億 | -67.45%-9.43億 | 72.15%-5.63億 | -747.05%-20.21億 | -64.73%3.12億 | -69.40%8.86億 | 593.16%28.93億 | 12,431.46%4.17億 | -99.80%333.1万 | 963.11%16.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.83%58.61億 | 15.43%59.1億 | -14.28%51.2億 | -6.49%59.73億 | 5.09%63.87億 | 43.34%60.78億 | 10.59%42.4億 | 30.72%38.34億 | -3.64%29.33億 | 6.21%30.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,002.65%9.38億 | -106.24%-4,928.4万 | 192.62%7.9億 | -105.74%-8.53億 | -233.99%-4.15億 | -83.16%3.09億 | 352.52%18.38億 | -54.94%4.06億 | 912.36%9.01億 | -162.31%-1.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.00%67.98億 | -0.83%58.61億 | 15.43%59.1億 | -14.28%51.2億 | -6.49%59.73億 | 5.09%63.87億 | 43.34%60.78億 | 10.59%42.4億 | 30.72%38.34億 | -3.64%29.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.66%8.24億 | -36.89%8.46億 | 11.86%13.41億 | 257.74%11.98億 | -24.08%-7.6億 | 64.17%-6.12億 | -616.88%-17.09億 | -129.30%-2.38億 | 142.42%8.13億 | -2,031.39%-19.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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