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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.10%2.3億 | 6.04%1.8億 | -17.96%1.7億 | -2.95%2.07億 | -46.42%2.13億 | -0.04%3.97億 | 2.64%3.97億 | 50.96%3.87億 | 47.50%2.57億 | 7.96%1.74億 |
| その他の非現金項目 | -252.21%-3,205万 | 232.23%2,105.6万 | 44.53%-1,592.4万 | 37.41%-2,870.7万 | 72.44%-4,586.3万 | -548.81%-1.66億 | 196.48%3,707.3万 | -3,570.20%-3,842.7万 | 98.08%-104.7万 | -86.17%-5,444.6万 |
| 運転資金の増減額 | 132.75%873万 | 33.82%-2,665.5万 | -53.47%-4,027.8万 | -184.04%-2,624.5万 | -106.91%-924万 | -46.08%1.34億 | 653,002.63%2.48億 | -100.78%-3.8万 | -16.66%488.9万 | 135.26%586.6万 |
| -売上債権増減額 | 431.29%2,353.5万 | 84.89%-710.4万 | -600.53%-4,701万 | -64.80%939.2万 | 507.51%2,668.2万 | 123.61%439.2万 | -311.05%-1,860.6万 | 155.59%881.6万 | -379.63%-1,585.8万 | 118.00%567.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.96%1.68億 | --2.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -53.80%-624.6万 | -148.57%-406.1万 | 185.42%836.1万 | -322.66%-978.8万 | 124.22%439.6万 | -349.16%-1,815.1万 | 153.57%728.5万 | 17.55%-1,359.9万 | 61.49%-1,649.3万 | -150.35%-4,283.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.41%-1,696.8万 | -754.84%-1,703.7万 | 79.04%-199.3万 | 79.09%-951万 | -61.48%-4,547.3万 | -5.54%-2,816.1万 | -394.36%-2,668.4万 | -76.48%906.5万 | -24.58%3,854.1万 | 96.29%5,110.4万 |
| 利息の支払額 | -68.71%-1,010.6万 | -97.82%-599万 | 19.64%-302.8万 | 11.82%-376.8万 | 42.32%-427.3万 | 34.70%-740.8万 | 15.60%-1,134.4万 | -51.81%-1,344万 | -85.29%-885.3万 | -189.58%-477.8万 |
| 利息の受取額 | 68.03%45.2万 | -90.46%26.9万 | -58.20%282.1万 | 169.96%674.9万 | 577.51%250万 | -83.65%36.9万 | -3.67%225.7万 | 52.74%234.3万 | -11.89%153.4万 | 240.70%174.1万 |
| 法人税等の支払額 | 16.39%-6,620.7万 | -43.56%-7,918.2万 | 3.82%-5,515.5万 | -16.60%-5,734.3万 | 72.48%-4,917.8万 | -24.70%-1.79億 | -225.88%-1.43億 | -4.58%-4,398万 | -96.45%-4,205.5万 | -36.73%-2,140.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.79%6,262.2万 | 12.33%2.07億 | -9.79%1.85億 | -7.94%2.05億 | -41.79%2.22億 | -40.97%3.82億 | 57.94%6.47億 | 40.89%4.1億 | 64.57%2.91億 | 117.55%1.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -182.99%-1,154.6万 | 97.58%-408万 | -41.75%-1.69億 | 49.94%-1.19億 | -458.30%-2.38億 | 35.61%-4,256.1万 | 67.24%-6,609.9万 | 61.36%-2.02億 | 6.17%-5.22億 | -201.13%-5.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.67%-380万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 50.00%-300万 | 71.43%-600万 | -126.05%-2,100万 | 32.40%-929万 | -632.02%-1,374.2万 | 235.95%258.3万 | 5.00%-190万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,712.11%2.28億 | 149.28%1,257.3万 | -138.50%-2,551.1万 | 222.57%6,625.7万 | 44.16%-5,405.5万 | 71.09%-9,679.7万 | -1,150.47%-3.35億 | 333.09%3,187万 | 82.85%-1,367.3万 | -854.63%-7,974.9万 |
| その他の投資活動純額 | 323.98%2.01億 | -27.38%4,752.4万 | 62.63%6,543.9万 | -7.56%4,023.9万 | 1,325.84%4,353.1万 | -85.91%305.3万 | -22.46%2,166.1万 | -51.16%2,793.5万 | -60.07%5,719.2万 | 276.64%1.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 569.15%3.75億 | 137.16%5,606.9万 | -460.38%-1.51億 | 89.70%-2,692.4万 | -58.76%-2.61億 | 46.87%-1.65億 | -79.54%-3.1億 | 60.48%-1.73億 | 17.55%-4.37億 | -201.89%-5.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 357.77%1.52億 | -480.81%-5,907.2万 | 117.88%1,551.2万 | -158.29%-8,673.8万 | 37.83%1.49億 | 210.21%1.08億 | -75.42%-9,795.9万 | -123.83%-5,584.1万 | -1.25%2.34億 | 644.84%2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -148.82%-2.58億 | -81.82%-1.03億 | ---5,692.2万 | ---- | ---- | ---3.58億 | ---- | ---- | ---- | --1.73億 |
| 配当金支払総額 | 5.55%-3,742.5万 | 2.74%-3,962.4万 | 0.62%-4,074.2万 | 49.16%-4,099.8万 | -24.26%-8,064.7万 | 2.65%-6,490.3万 | -50.22%-6,666.8万 | -104.21%-4,438.1万 | ---2,173.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.89%-5,071.8万 | -254.09%-4,532.7万 | 44.28%-1,280.1万 | 12.82%-2,297.3万 | 44.86%-2,635.2万 | -28.59%-4,778.7万 | -149.72%-3,716.1万 | 1,234.60%7,473.6万 | -16.32%-658.7万 | -109.28%-566.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.87%-1.93億 | -160.67%-2.48億 | 37.00%-9,495.3万 | -460.55%-1.51億 | 111.53%4,180万 | -79.69%-3.63億 | -691.76%-2.02億 | -112.37%-2,548.6万 | -49.06%2.06億 | 1,287.29%4.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.16%3.98億 | -13.83%3.82億 | 6.48%4.43億 | 0.64%4.16億 | -26.02%4.13億 | 31.89%5.59億 | 99.58%4.24億 | 39.36%2.12億 | 50.95%1.52億 | -39.21%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,439.72%2.44億 | 125.91%1,587.4万 | -327.22%-6,126.4万 | 922.45%2,696.2万 | 101.81%263.7万 | -207.63%-1.45億 | -36.09%1.35億 | 252.59%2.11億 | 16.62%5,996.8万 | 178.97%5,142.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.46%6.42億 | 4.16%3.98億 | -13.83%3.82億 | 6.48%4.43億 | 0.64%4.16億 | -26.02%4.13億 | 31.89%5.59億 | 99.58%4.24億 | 39.36%2.12億 | 50.95%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.32%4,500.4万 | 1,661.58%1.98億 | -85.29%1,126.5万 | 458.29%7,659.2万 | -106.76%-2,137.7万 | -44.07%3.16億 | 197.26%5.65億 | 182.14%1.9億 | 39.40%-2.32億 | -260.12%-3.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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