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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.40%40.71億 | -14.55%38.62億 | 37.58%45.19億 | 214.83%32.85億 | -226.15%-28.61億 | -2.35%22.68億 | 22.07%23.22億 | --19.02億 | ---- | 62.31%22.23億 |
| その他の非現金項目 | 594.91%2.04億 | -137.01%-4,124万 | -64.89%1.11億 | 21.80%3.17億 | -49.22%2.61億 | 1,243.68%5.13億 | 0.10%-4,487.9万 | -101.99%-4,492.4万 | 1,455.38%22.62億 | -58.92%1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 84.84%-3.05億 | -425.16%-20.08億 | 86.33%6.18億 | -94.59%3.31億 | 220.94%61.31億 | 4.21%-50.69億 | -155.58%-52.92億 | -249.55%-20.71億 | -71.18%13.85億 | 521.30%48.05億 |
| -売掛金増減額 | 30.31%-485.9万 | -101.22%-697.2万 | 203.41%5.7億 | -3,231.11%-5.51億 | 133.85%1,760.3万 | -146.77%-5,199.9万 | 336.49%1.11億 | -17.30%-4,700.9万 | -169.96%-4,007.7万 | 106.54%5,728.9万 |
| -在庫増減額 | 91.63%-1.5億 | -221.79%-17.98億 | -41.84%14.76億 | 90.80%25.38億 | 128.99%13.3億 | 20.72%-45.88億 | -155.73%-57.88億 | -220.88%-22.63億 | -57.85%18.72億 | 442.00%44.42億 |
| -前払費用増減額 | 37.92%-926.9万 | 50.27%-1,493万 | 36.46%-3,002.2万 | 49.71%-4,724.6万 | -55.28%-9,394.7万 | -294.92%-6,050万 | --3,103.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.81%4,139万 | 74.87%-5,845.6万 | -254.66%-2.33億 |
| 利息の支払額 | -12.55%-1.44億 | -15.18%-1.28億 | 14.59%-1.11億 | -11.10%-1.3億 | -2.43%-1.17億 | -76.33%-1.15億 | -42.02%-6,494.3万 | 9.01%-4,572.8万 | 64.25%-5,025.6万 | 18.73%-1.41億 |
| 利息の受取額 | 11.24%142.5万 | -88.51%128.1万 | 26.03%1,114.5万 | -0.08%884.3万 | 5.23%885万 | -4.21%841万 | -16.61%878万 | -23.19%1,052.9万 | 11.08%1,370.7万 | -73.95%1,234万 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.98%-11.64億 | -1,459.56%-6.47億 | 102.37%4,755.4万 | -137.05%-20.1億 | 4.98%-8.48億 | -54.12%-8.93億 | 46.45%-5.79億 | -541.46%-10.81億 | 24.27%-1.69億 | -841.47%-2.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.94%35.3億 | -72.04%16.05億 | 127.79%57.41億 | -37.85%25.2億 | 270.33%40.55億 | 20.45%-23.81億 | -322.15%-29.93億 | -117.99%-7.09億 | -44.67%39.41億 | 601.99%71.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.27%-47.99億 | -38.13%-22.09億 | 26.50%-15.99億 | -235.22%-21.75億 | -123.15%-6.49億 | 78.88%-2.91億 | 10.50%-13.77億 | -47.07%-15.38億 | -772.52%-10.46億 | 105.54%1.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.63%-2,748.1万 | -83.20%-2,703.9万 | 65.46%-1,475.9万 | 78.00%-4,273.5万 | -236.54%-1.94億 | -11.08%-5,772.2万 | -6.02%-5,196.6万 | 10.40%-4,901.7万 | -193.90%-5,470.6万 | 11.43%-1,861.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -29.47%1.35億 | 27.59%1.91億 | --1.5億 | --0 | -5.93%-1.49億 | -7,022.73%-1.41億 | -106.56%-198万 | --3,018.8万 | ---- | -1,726.90%-4,783.1万 |
| その他の投資活動純額 | 111.23%2,409.2万 | -3,886.88%-2.14億 | 51.13%-538万 | 43.79%-1,100.8万 | -380.02%-1,958.5万 | 63.94%-408万 | -105.35%-1,131.3万 | -551,000.00%-550.9万 | 100.02%1,000 | ---432.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.62%-46.67億 | -78.69%-22.59億 | 43.28%-12.64億 | -121.58%-22.29億 | -107.66%-10.06億 | 65.99%-4.84億 | 7.80%-14.24億 | -44.38%-15.44億 | -828.30%-10.7億 | 105.31%1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.40%29.74億 | 1,711.79%23.71億 | 89.78%-1.47億 | 47.46%-14.4億 | -154.05%-27.41億 | 16.24%50.71億 | 24.36%43.63億 | 345.98%35.08億 | 72.07%-14.26億 | -325.08%-51.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.02%-138.6万 | 27.75%-82万 | -980.95%-113.5万 | 81.12%-10.5万 | -100.05%-55.6万 | 13,243.33%10.79億 | -66.18%-821.1万 | ---494.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -46.81%-8.74億 | -52.15%-5.95億 | 22.45%-3.91億 | 13.14%-5.04億 | -18.41%-5.81億 | -2.16%-4.9億 | -0.57%-4.8億 | -8.29%-4.77億 | -44.22%-4.41億 | ---3.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -229,900.00%-460万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.87%18.18億 | 280.79%14.92億 | 62.72%-8.25億 | -116.99%-22.14億 | -117.16%-10.2億 | 54.21%59.44億 | 28.49%38.55億 | 258.86%30億 | 65.22%-18.88億 | -340.64%-54.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.39%143億 | 37.47%134.41億 | -16.45%97.77億 | 20.98%117.02億 | 46.68%96.73億 | -7.88%65.94億 | 11.59%71.59億 | 18.11%64.15億 | 51.26%54.32億 | 16.40%35.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.68%6.82億 | -77.04%8.39億 | 290.02%36.52億 | -194.70%-19.22億 | -34.09%20.29億 | 647.91%30.79億 | -175.27%-5.62億 | -24.09%7.47億 | -46.57%9.84億 | 263.76%18.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.59%1,421.9万 | 76.00%2,048.5万 | 439.03%1,163.9万 | -31,309.09%-343.3万 | 101.53%1.1万 | 66.79%-72万 | 29.54%-216.8万 | ---307.7万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.87%149.96億 | 6.39%143億 | 37.47%134.41億 | -16.45%97.77億 | 20.98%117.02億 | 46.68%96.73億 | -7.88%65.94億 | 11.59%71.59億 | 18.11%64.15億 | 51.26%54.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.93%-12.99億 | -116.15%-6.31億 | 1,206.35%39.04億 | -90.65%2.99億 | 216.79%31.98億 | 39.04%-27.38億 | -95.61%-44.91億 | -181.09%-22.96億 | -57.99%28.31億 | 373.85%67.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
