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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.67%26.61億 | -10.18%31.56億 | 38.90%35.14億 | -30.78%25.29億 | -3.09%36.54億 | -11.35%37.71億 | -4.23%42.53億 | 26.02%44.41億 | -1.92%35.24億 | -27.43%35.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.80%-1,834.9万 | 219.76%8,821.3万 | 156.77%2,758.7万 | -141.69%-4,859.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -8.24%1,017.1万 | -11.55%1,108.4万 | 53.69%1,253.2万 | -33.20%815.4万 | -4.56%1,220.7万 | -12.27%1,279万 | --1,457.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 26.34%8,939.6万 | 8.18%7,075.6万 | -29.74%6,540.8万 | -17.95%9,309.7万 | 22.39%1.13億 | -1.29%9,270.9万 | -25.91%9,391.8万 | 29.67%1.27億 | -13.82%9,775.6万 | -10.63%1.13億 |
| 運転資金の増減額 | 107.65%5.74億 | -289.03%-75億 | -60.39%39.67億 | 323.09%100.16億 | 23.68%-44.9億 | -647.62%-58.83億 | 123.26%10.74億 | -199.81%-46.18億 | 303.71%46.27億 | -21,369.28%-22.71億 |
| -在庫増減額 | 114.11%11.12億 | -333.05%-78.81億 | -69.29%33.82億 | 328.28%110.12億 | 15.51%-48.24億 | -489.95%-57.1億 | 134.08%14.64億 | -189.97%-42.96億 | 304.21%47.75億 | -930.30%-23.38億 |
| -前払費用増減額 | 271.39%1.12億 | -18.77%-6,507万 | -302.84%-5,478.6万 | -57.55%2,701万 | 209.64%6,363.5万 | -259.45%-5,804万 | -125.11%-1,614.7万 | 71.34%-717.3万 | -165.62%-2,502.4万 | 273.11%3,813.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 150.18%1.33億 | -256.92%-2.65億 | -134.62%-7,412万 | 270.94%2.14億 | -38.98%-1.25億 | -193.55%-9,011.6万 | 144.28%9,633.4万 | -204.95%-2.18億 | 192.79%2.07億 | -255.94%-2.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 187.15%2,594.3万 | -72.38%-2,976.8万 | -144.96%-1,726.9万 | 1,992.16%3,841.2万 | 106.78%183.6万 | -36.51%-2,706.4万 | -33.76%-1,982.5万 | -45.85%-1,482.1万 | -131.97%-1,016.2万 | -6.67%3,178.5万 |
| 利息の支払額 | -3.67%-9,163.7万 | -6.04%-8,839.7万 | 6.88%-8,336.1万 | 15.16%-8,952.3万 | -13.27%-1.06億 | -3.91%-9,315.9万 | 10.99%-8,965.1万 | -9.28%-1.01億 | 23.77%-9,216.9万 | -0.04%-1.21億 |
| 利息の受取額 | -4.65%617.6万 | 2.55%647.7万 | -1.53%631.6万 | -6.91%641.4万 | 53.86%689万 | 22.15%447.8万 | -3.32%366.6万 | 1.23%379.2万 | 17.36%374.6万 | 188.35%319.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.85%-9.47億 | -45.12%-12.77億 | 9.08%-8.8億 | 19.83%-9.68億 | 9.02%-12.07億 | 12.80%-13.27億 | -9.80%-15.22億 | -9.00%-13.86億 | 21.60%-12.71億 | 14.32%-16.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.41%25.47億 | -178.73%-53.73億 | -42.50%68.25億 | 758.62%118.7億 | 44.49%-18.02億 | -182.01%-32.47億 | 408.03%39.59億 | -118.18%-12.85億 | 2,553.07%70.71億 | -108.95%-2.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.86%-13.42億 | 4.22%-7.54億 | 4.13%-7.88億 | 29.67%-8.22億 | -153.96%-11.68億 | -909.79%-4.6億 | 88.20%-4,554.9万 | 55.17%-3.86億 | 40.67%-8.61億 | -16.33%-14.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -129.45%-374万 | 63.56%-163万 | -459.13%-447.3万 | 63.67%-80万 | 65.10%-220.2万 | ---630.9万 | ---- | -14.82%-376.6万 | 69.89%-328万 | -175.33%-1,089.2万 |
| 事業取引の純額 | ---600万 | --0 | --6,650.8万 | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.83%4,373.3万 |
| その他の投資活動純額 | -32.13%1,857.8万 | -27.13%2,737.1万 | 1,123.09%3,756.1万 | -91.67%307.1万 | 301.00%3,685.2万 | --919万 | ---- | 5,000,080.00%5億 | 99.99%-1万 | -14,999,900.00%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.94%-13.33億 | -5.92%-7.29億 | 16.03%-6.88億 | 27.72%-8.19億 | -36.48%-11.33億 | -1,723.29%-8.3億 | -141.30%-4,554.9万 | 112.76%1.1億 | 44.89%-8.64億 | -16.07%-15.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -287.58%-8.05億 | 4.32%4.29億 | 114.65%4.11億 | -389.07%-28.07億 | 287.15%9.71億 | 76.39%-5.19億 | -188.15%-21.98億 | 618.12%24.94億 | 3.24%-4.81億 | -68.95%-4.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 12,812.90%800.6万 | -94.79%6.2万 | -9.38%118.9万 | -12.53%131.2万 | -52.93%150万 | -17.75%318.7万 | -89.18%387.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.09%-5.97億 | -0.02%-5.97億 | -0.05%-5.97億 | -0.01%-5.97億 | 4.42%-5.97億 | -7.25%-6.25億 | -10.30%-5.82億 | -2.94%-5.28億 | 6.83%-5.13億 | -15.52%-5.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704.42%-14.12億 | 9.93%-1.76億 | 94.27%-1.95億 | -1,025.11%-34.03億 | 132.02%3.68億 | 58.69%-11.49億 | -241.33%-27.81億 | 298.52%19.67億 | 5.08%-9.91億 | -42.01%-10.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.30%175.93億 | 33.14%238.7億 | 74.39%179.28億 | -19.99%102.8億 | -28.91%128.48億 | 6.69%180.74億 | 4.91%169.42億 | 47.71%161.49億 | -20.97%109.33億 | 8.93%138.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.85%-1.98億 | -205.64%-62.77億 | -22.30%59.42億 | 397.83%76.48億 | 50.86%-25.68億 | -561.34%-52.26億 | 42.94%11.33億 | -84.81%7.92億 | 279.83%52.16億 | -355.89%-29.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%173.95億 | -26.30%175.93億 | 33.14%238.7億 | 74.39%179.28億 | -19.99%102.8億 | -28.91%128.48億 | 6.69%180.74億 | 4.91%169.42億 | 47.71%161.49億 | -20.97%109.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.61%12.02億 | -201.60%-61.29億 | -45.39%60.33億 | 471.65%110.47億 | 19.98%-29.73億 | -194.92%-37.15億 | 333.64%39.13億 | -126.98%-16.75億 | 454.65%62.07億 | -188.91%-17.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
