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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.95%123.05億 | -12.22%90.51億 | -6.88%103.11億 | 40.63%110.73億 | -9.75%78.74億 | 27.65%87.25億 | 34.84%68.35億 | --50.69億 | -64.48%6.01億 | -27.83%1.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.79%2.46億 | 3.16%9,800万 |
| 株式ベースの報酬 | 36.36%4,500万 | -48.44%3,300万 | 52.38%6,400万 | 0.00%4,200万 | 10.53%4,200万 | 5.56%3,800万 | -28.00%3,600万 | --5,000万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -41.75%3.67億 | 64.92%6.3億 | -64.50%3.82億 | 748.19%10.76億 | -133.67%-1.66億 | 6.48%4.93億 | 216.92%4.63億 | ---3.96億 | -19.16%4.05億 | -266.67%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 100.42%2,900万 | 23.11%-69.85億 | -265.59%-90.84億 | 375.13%54.86億 | 59.89%-19.94億 | 28.40%-49.71億 | -219.22%-69.43億 | ---21.75億 | 49.38%-20.77億 | -184.65%-12.61億 |
| -売掛金増減額 | -92.29%9,200万 | 247.41%11.94億 | -40,400.00%-8.1億 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | ---300万 | --700万 | 140.00%200万 |
| -在庫増減額 | 120.35%18.91億 | 18.70%-92.94億 | -261.81%-114.32億 | 291.15%70.65億 | 35.86%-36.96億 | 18.96%-57.62億 | -174.62%-71.1億 | ---25.89億 | 54.34%-21.15億 | -179.00%-13.42億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.38%3,800万 | -65.35%1.58億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.27%1.51億 | 56.12%-6,100万 |
| 利息の支払額 | -6.84%-2.03億 | -9.83%-1.9億 | 16.83%-1.73億 | -9.47%-2.08億 | 3.06%-1.9億 | -5.95%-1.96億 | -3.35%-1.85億 | ---1.79億 | -27.96%-2.7億 | -28.57%-7,200万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%300万 | --100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.99%-31億 | -0.50%-42.46億 | -41.40%-42.25億 | 12.58%-29.88億 | -50.37%-34.18億 | 9.44%-22.73億 | -48.08%-25.1億 | ---16.95億 | -76.79%-8.91億 | -60.00%400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747.72%95.02億 | 41.08%-14.67億 | -116.91%-24.9億 | 515.55%147.24億 | 15.61%23.92億 | 185.67%20.69億 | -357.19%-24.15億 | --9.39億 | -3.07%-23.51億 | -1,540.00%-10.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.79%-7,100万 | -366.67%-5,600万 | 7.69%-1,200万 | -116.67%-1,300万 | 50.00%-600万 | -300.00%-1,200万 | -92.94%600万 | --8,500万 | 21.98%1.11億 | -63.64%2,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -313.79%-1.2億 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | -54.00%2,300万 | --5,000万 | -2,600.00%-2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | -25.00%-1,000万 | -14.29%-800万 | 12.50%-700万 | -112.12%-800万 | -80.18%6,600万 | --3.33億 | -229.83%-3.09億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.88%-1.92億 | -325.00%-8,500万 | 4.76%-2,000万 | 8.70%-2,100万 | -15.00%-2,300万 | -121.05%-2,000万 | -84.53%9,500万 | --6.14億 | -221.07%-4.08億 | -95.29%1,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --80億 | --0 | 72.73%-7.5億 | -320.00%-27.5億 | -61.84%12.5億 | 45.60%32.76億 | 169.21%22.5億 | ---32.51億 | 163.60%31.79億 | -9.53%9.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.65%3,600万 | 157.58%8,500万 | -66.67%3,300万 | -34.44%9,900万 | 519.44%1.51億 | -108.63%-3,600万 | 1,058.33%4.17億 | --3,600万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -26.01%-40.41億 | -30.05%-32.07億 | -19.02%-24.66億 | -2.63%-20.72億 | -3.59%-20.19億 | -95.29%-19.49億 | 41.26%-9.98億 | ---16.99億 | ---2.06億 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -101.85%-100万 | --5,400万 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.53%39.89億 | 1.91%-31.28億 | 32.59%-31.89億 | -656.96%-47.31億 | -148.71%-6.25億 | -22.71%12.83億 | 133.97%16.6億 | ---48.86億 | 146.47%29.7億 | -9.53%9.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.91%87.28億 | -29.83%134.09億 | 109.14%191.09億 | 23.56%91.37億 | 82.01%73.95億 | -13.97%40.63億 | -41.37%47.23億 | --80.56億 | -21.62%26.79億 | 107.17%30.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 384.17%132.99億 | 17.88%-46.8億 | -157.15%-56.99億 | 471.79%99.72億 | -47.66%17.44億 | 604.85%33.32億 | 80.20%-6.6億 | ---33.33億 | 128.55%2.11億 | -109.28%-1.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.37%220.27億 | -34.91%87.28億 | -29.83%134.09億 | 109.14%191.09億 | 23.56%91.37億 | 82.01%73.95億 | -13.97%40.63億 | --47.23億 | 7.84%28.89億 | 7.84%28.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 694.95%93.11億 | 37.45%-15.65億 | -117.01%-25.02億 | 519.15%147.11億 | 17.22%23.76億 | 183.55%20.27億 | -366.59%-24.26億 | --9.1億 | -3.64%-23.9億 | -1,452.86%-10.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
