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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.06%11.05億 | -37.06%28.38億 | 850.31%45.09億 | -95.19%4.74億 | 40.62%98.74億 | 6.42%70.21億 | 9.53%65.98億 | 11.98%60.24億 | 27.88%53.79億 | 23.74%42.06億 |
| その他の非現金項目 | 4.47%1.72億 | -75.60%1.65億 | 319.29%6.75億 | -48.50%1.61億 | 299.03%3.12億 | -51.43%7,830.2万 | -8.03%1.61億 | -9.73%1.75億 | 8.56%1.94億 | -43.00%1.79億 |
| 運転資金の増減額 | 133.21%53.5億 | -377.67%-161.07億 | 401.29%58.01億 | -141.86%-19.25億 | 1,554.11%46億 | -15.16%2.78億 | 549.86%3.28億 | -194.67%-7,286.1万 | -84.06%7,696.4万 | 119.65%4.83億 |
| -売上債権増減額 | 43.35%-2.47億 | -341.35%-4.36億 | -330.95%-9,889.6万 | -30.22%4,282.2万 | 220.28%6,136.8万 | 57.19%-5,102.3万 | -122.89%-1.19億 | -8.69%-5,347.1万 | -122.64%-4,919.4万 | -133.58%-2,209.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.87%51.48億 | -452.12%-152億 | 33,986.36%43.17億 | -99.57%1,266.4万 | 30,852.92%29.79億 | -27.82%-968.6万 | 38.58%-757.8万 | -267.83%-1,233.7万 | 46.69%-335.4万 | 10.04%-629.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 166.22%8.02億 | -182.55%-12.11億 | 233.09%14.67億 | -250.09%-11.02億 | 1,271.60%7.34億 | 973.07%5,354.6万 | 102.01%499万 | -64.66%-2.49億 | -141.71%-1.51億 | 824.06%3.62億 |
| -その他流動負債の変動 | -148.66%-3.7億 | 1,000.86%7.61億 | 107.49%6,911.7万 | -212.18%-9.23億 | 161.46%8.23億 | -23.22%3.15億 | 109.05%4.1億 | -12.77%1.96億 | 132.96%2.25億 | -38.98%9,647.5万 |
| 利息の支払額 | 5.07%-1.38億 | 7.57%-1.45億 | -10.67%-1.57億 | 6.66%-1.42億 | 0.83%-1.52億 | 4.26%-1.54億 | 7.82%-1.6億 | 7.83%-1.74億 | -8.89%-1.89億 | 24.67%-1.73億 |
| 利息の受取額 | 6.44%38万 | -98.20%35.7万 | 2,115.23%1,978.2万 | 47.36%89.3万 | -3.50%60.6万 | -18.12%62.8万 | -55.04%76.7万 | 17.01%170.6万 | -16.59%145.8万 | 66.95%174.8万 |
| 法人税等の支払額 | 34.94%-15.1億 | -1,007.70%-23.21億 | 91.23%-2.1億 | 12.17%-23.88億 | 13.49%-27.19億 | -54.05%-31.43億 | 24.33%-20.4億 | -130.17%-26.96億 | 26.69%-11.71億 | -20.77%-15.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.59%109億 | -194.55%-124.45億 | 1,008.61%131.62億 | -110.37%-14.49億 | 118.66%139.64億 | -4.09%63.86億 | 37.11%66.58億 | -16.49%48.56億 | 29.44%58.15億 | 20.06%44.93億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.55%-34.42億 | 9.68%-16.12億 | 54.02%-17.85億 | 5.05%-38.81億 | 48.91%-40.88億 | -7.49%-80.01億 | -55.91%-74.44億 | -23.04%-47.74億 | -48.23%-38.8億 | -46.14%-26.18億 |
| 投資商品取引の純額 | 96.06%-717.8万 | 78.86%-1.82億 | -2,108.95%-8.62億 | 103.54%4,289万 | -531.43%-12.13億 | -9,300.44%-1.92億 | 98.45%-204.3万 | 79.07%-1.32億 | -401.39%-6.31億 | -74.81%-1.26億 |
| その他の投資活動純額 | 109.42%7,050.9万 | -9,343.40%-7.48億 | 109.12%809.4万 | 65.73%-8,878.2万 | -91.90%-2.59億 | 53.40%-1.35億 | -77.22%-2.9億 | -24.44%-1.63億 | 29.55%-1.31億 | -12.56%-1.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.91%-33.79億 | 3.64%-25.42億 | 32.82%-26.38億 | 29.36%-39.27億 | 33.25%-55.59億 | -7.66%-83.28億 | -52.58%-77.36億 | -9.20%-50.7億 | -58.44%-46.43億 | -44.42%-29.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -241.64%-75.53億 | 211.49%53.32億 | -186.91%-47.83億 | 777.81%55.03億 | -116.29%-8.12億 | 379.66%49.83億 | -64.72%10.39億 | 29.70%29.44億 | 467.73%22.7億 | 5,015.22%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---19.2万 | --0 | -82.72%-14.8万 | 69.55%-8.1万 | 48.15%-26.6万 | 77.44%-51.3万 | -390.09%-227.4万 | 43.62%-46.4万 | 12.82%-82.3万 | -100.08%-94.4万 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-1.53億 | -99.88%-2.3億 | 57.12%-1.15億 | 56.26%-2.68億 | -6.71%-6.13億 | -19.92%-5.74億 | -13.72%-4.79億 | -9.98%-4.21億 | -5.27%-3.83億 | -32.29%-3.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-1,000 | 9,999,950.00%2億 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 636.37%10.4億 | 41.46%-1.94億 | -143.58%-3.31億 | 259.33%7.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261.42%-79.29億 | 197.97%49.12億 | -202.22%-50.14億 | 360.41%49.05億 | -145.54%-18.84億 | 195.16%41.36億 | -35.73%14.01億 | 50.92%21.8億 | 99.71%14.45億 | 67.58%7.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.22%149.73億 | 28.20%250.48億 | -2.35%195.38億 | 48.34%200.09億 | 19.42%134.88億 | 2.95%112.94億 | 21.85%109.7億 | 40.98%90.03億 | 55.75%63.86億 | 109.68%41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.95%-4.08億 | -282.86%-100.75億 | 1,271.20%55.1億 | -107.21%-4.7億 | 197.25%65.21億 | 577.02%21.94億 | -83.53%3.24億 | -24.85%19.67億 | 14.50%26.17億 | 6.58%22.86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.73%145.65億 | -40.22%149.73億 | 28.20%250.48億 | -2.35%195.38億 | 48.34%200.09億 | 19.42%134.88億 | 2.95%112.94億 | 21.85%109.7億 | 40.98%90.03億 | 55.75%63.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.54%73.42億 | -225.22%-142.47億 | 313.47%113.77億 | -177.99%-53.3億 | 450.62%68.34億 | -147.01%-19.49億 | -1,136.20%-7.89億 | -96.06%7,615.6万 | 3.91%19.35億 | -4.54%18.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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