ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -289.64%-4,188.2万 | -423.32%-709.1万 | 110.58%275.5万 | -138.97%-1,074.9万 | 66.29%-891.76万 | -910.26万 | 43.35%-135.5万 | -162.13%-2,604万 | 398.36%2,758万 | -190.90%-2,645.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.94%-1,534.7万 | -274.18%-823.2万 | 617.72%1,761.8万 | -18,304.27%-2,129.9万 | -529.08%-1,946.83万 | ---1,398.23万 | -319.56%-220万 | -530.21%-340.3万 | -79.33%11.7万 | -38.77%453.72万 |
| 非現金項目調整合計 | -54.62%398.4万 | 22,000.00%574.6万 | -4,732.09%-866.2万 | 31,257.14%878万 | -12.94%878.04万 | --853.94万 | 8.33%2.6万 | 2,771.43%18.7万 | -92.35%2.8万 | 469.98%1,008.5万 |
| -減価償却 | -137.56%-7.4万 | 57.14%4.4万 | -132.53%-8.1万 | 328.26%19.7万 | -22.69%19.75万 | ---12.55万 | -56.25%2.8万 | 283.08%24.9万 | -28.13%4.6万 | 3.51%25.54万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | --326.6万 | -50.84%326.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --664.48万 |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | --496.2万 | 61.28%496.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --307.65万 |
| -正味為替差損益 | --0 | ---- | ---- | ---149.4万 | 20.05%-149.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.91%-186.87万 |
| -株式ベースの報酬 | 93.34%397.7万 | ---- | ---- | --205.7万 | -2.69%205.71万 | --205.71万 | ---- | ---- | ---- | --211.41万 |
| -その他の非現金項目 | 138.94%8.1万 | -850.00%-1.9万 | 438.71%21万 | -1,055.56%-20.8万 | -52.18%-20.86万 | ---12.66万 | 95.00%-2,000 | 13.89%-6.2万 | -105.96%-1.8万 | -158.83%-13.71万 |
| 運転資金の増減額 | -1,824.24%-3,051.9万 | -662.27%-460.5万 | 72.83%-620.1万 | -93.55%177万 | 104.31%177.03万 | ---365.97万 | 123.96%81.9万 | -112.95%-2,282.4万 | 369.60%2,743.5万 | -306.18%-4,107.62万 |
| -売掛金増減額 | -201.07%-1,813.5万 | -90.70%46.8万 | 24.74%-1,551.1万 | -53.18%1,794.3万 | 145.74%1,794.34万 | ---480.36万 | 165.62%503.4万 | -742.89%-2,061.1万 | 467.37%3,832.4万 | -2,734.96%-3,922.95万 |
| -在庫増減額 | -42.79%-660.4万 | 51.78%-206.7万 | 190.95%61.1万 | -72.96%-462.5万 | 57.67%-462.49万 | --212.61万 | -159.17%-428.7万 | 101.53%21万 | -267.33%-267.4万 | -168.81%-1,092.53万 |
| -未払金の変更 | 49.95%-578万 | -4,275.00%-300.6万 | 459.02%869.9万 | -40.57%-1,154.8万 | -227.20%-1,154.83万 | ---98.23万 | 102.41%7.2万 | -1,011.47%-242.3万 | -512.15%-821.5万 | 12,112.15%907.85万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -228.07%-18.7万 | 0 | -2,000.00%-1.9万 | -5,600.00%-5.7万 | -682.00%-5.66万 | -5.66万 | 0 | 133.33%1,000 | 99.67%-1,000 | -84.20%-7,239 |
| 利息の受取額 | -60.00%10.6万 | 850.00%1.9万 | -413.11%-19.1万 | 1,294.74%26.5万 | 99.19%26.52万 | 18.32万 | -95.24%2,000 | -18.67%6.1万 | 1,800.00%1.9万 | 4.43%13.32万 |
| 支払済みの税金還付金 | 93.15%-17.6万 | 82.83%-6.2万 | 575.29%242.4万 | -102.60%-256.9万 | -7.51%-256.98万 | -43.08万 | -1,404.17%-36.1万 | -104.82%-51万 | -246.45%-126.8万 | -106.62%-239.03万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221.43%-4,213.9万 | -316.22%-713.4万 | 118.76%496.9万 | -149.79%-1,311万 | 60.73%-1,127.87万 | ---940.67万 | 27.86%-171.4万 | -161.97%-2,648.8万 | 365.64%2,633万 | -202.32%-2,871.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 105.44%23.7万 | 99.90%-4,000 | 72,566.67%434.8万 | -955.69%-436万 | -689.62%-435.98万 | --25.82万 | -1,237.26%-419.9万 | 40.00%-6,000 | -2,653.33%-41.3万 | -1,724.77%-55.21万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---471.8万 | ---471.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.61%23.7万 | 99.90%-4,000 | 151,200.00%906.6万 | -2,098.06%-907.8万 | -1,544.20%-907.83万 | ---446.03万 | -1,237.26%-419.9万 | 40.00%-6,000 | -2,653.33%-41.3万 | -1,724.77%-55.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.99%-40.7万 | -103.68%-12.6万 | ---353.4万 | --339.4万 | --339.41万 | ---2.99万 | --342.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.32%2,689.2万 | --0 | -380.26%-2,359.5万 | --2,697.9万 | 69.52%2,697.93万 | --1,856.03万 | --0 | 60.12%841.9万 | --0 | 3,813.14%1,591.55万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | 45.00%2.9万 | ---2.9万 | 84.49%-2.96万 | ---4.96万 | --0 | --2万 | --0 | 4.65%-19.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,757.63%313.6万 | ---- | ---- | ---11.8万 | -460.26%-11.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.45%-2.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.00%2,962.1万 | -103.68%-12.6万 | -419.73%-2,698.2万 | --3,022.6万 | 92.48%3,022.57万 | --1,836.27万 | 1,149.64%342.4万 | 61.79%843.9万 | --0 | 174.09%1,570.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816.17%1,382.5万 | -14.30%889.6万 | -57.90%1,199.4万 | -38.46%150.9万 | 69.15%150.92万 | --797.5万 | 14.47%1,038万 | 103.89%2,848.9万 | -83.81%245.2万 | 128.38%89.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.79%-1,228.1万 | -191.84%-726.4万 | 28.29%-1,294.7万 | -68.99%803.8万 | 172.74%986.87万 | --449.57万 | -3.02%-248.9万 | -268.09%-1,805.5万 | 2,363.49%2,591.7万 | -298.23%-1,356.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.75%6,000 | -129.76%-2.5万 | -4,468.52%-246.7万 | 1,939.17%244.7万 | -83.82%244.71万 | --229.71万 | --8.4万 | ---5.4万 | 621.74%12万 | 32.40%1,512.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.08%155万 | -79.85%160.7万 | -14.30%889.6万 | -57.90%1,199.4万 | 464.95%1,382.5万 | --1,382.5万 | 20.23%797.5万 | 14.47%1,038万 | 103.89%2,848.9万 | -83.82%244.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.21%-4,213.9万 | -20.72%-713.8万 | 135.17%931.7万 | -167.41%-1,747万 | 46.57%-1,563.85万 | ---914.85万 | -119.81%-591.3万 | -161.77%-2,649.4万 | 361.08%2,591.7万 | -204.40%-2,927.06万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
