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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.42%68.7億 | 30.89%69.69億 | -3.49%53.25億 | -3.32%55.17億 | 13.06%57.06億 | 23.85%50.47億 | -3.82%40.75億 | 36.55%42.37億 | -29.16%31.03億 | 7.56%43.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.52%4,486.7万 | -529.68%-1,408.6万 | -101.71%-223.7万 |
| その他の非現金項目 | -33.28%11.75億 | 242.24%17.61億 | -558.95%-12.38億 | -157.23%-1.88億 | -85.96%3.28億 | 3,468.32%23.38億 | 104.31%6,551.9万 | -207.71%-15.19億 | 278.24%14.1億 | -167.49%-7.91億 |
| 運転資金の増減額 | -211.03%-140.48億 | -505.99%-45.16億 | 113.31%11.12億 | -475.60%-83.58億 | 130.91%22.25億 | -85.19%-72億 | -156,104.29%-38.88億 | 100.27%249.2万 | 73.26%-9.11億 | -586.62%-34.06億 |
| -売掛金増減額 | 109.65%3,507.6万 | -1,086.94%-3.63億 | -172.98%-3,061.8万 | -82.28%4,195.6万 | 147.77%2.37億 | -1,507.92%-4.96億 | 85.31%-3,083.3万 | -3,524.58%-2.1億 | -125.43%-578.9万 | -102.77%-256.8万 |
| -在庫増減額 | -2,055.96%-143.28億 | 85.28%-6.65億 | -461.59%-45.14億 | 34.50%-8.04億 | 85.30%-12.27億 | -40.21%-83.49億 | -529.74%-59.55億 | -4.23%-9.46億 | 42.25%-9.07億 | 1.21%-15.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 799.41%6.77億 | -105.27%-9,683.2万 | 183.69%18.39億 | -1,025.09%-21.97億 | --2.38億 | ---- | --2.13億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -55.99%1,169.6万 | -83.54%2,657.8万 | --1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.31%-5.18億 | -15.82%-4.79億 | -24.39%-4.13億 | -10.82%-3.32億 | -2.62%-3億 | 2.49%-2.92億 | 3.55%-3億 | 13.43%-3.11億 | -3.37%-3.59億 | 18.58%-3.47億 |
| 利息の受取額 | 24.93%1.33億 | 220.38%1.06億 | -5.49%3,319万 | 8.52%3,511.9万 | 51.72%3,236.1万 | 96.26%2,133万 | 0.72%1,086.8万 | 45.73%1,079万 | -3.25%740.4万 | -10.18%765.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.92%-25.12億 | -62.17%-35.85億 | -11.51%-22.1億 | 30.23%-19.82億 | -121.36%-28.41億 | 44.90%-12.83億 | -71.98%-23.29億 | -15.74%-13.54億 | 47.91%-11.7億 | -130.97%-22.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537.38%-78.61億 | -55.10%17.97億 | 198.38%40.03億 | -163.77%-40.69億 | 24,644.44%63.8億 | 97.89%-2,599.5万 | -174.56%-12.33億 | -40.02%16.54億 | 245.54%27.57億 | -141.01%-18.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 554.64%70.75億 | 43.70%-15.56億 | 19.86%-27.64億 | -17.63%-34.49億 | -191.25%-29.32億 | 71.41%-10.07億 | -595.14%-35.22億 | 248.73%7.11億 | 94.44%-4.78億 | -39,774.51%-85.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -110.77%-1.47億 | -44.87%-6,972.5万 | 76.10%-4,813.1万 | -80.03%-2.01億 | 26.00%-1.12億 | -84.60%-1.51億 | -19.45%-8,188.6万 | 51.82%-6,855.4万 | -172.40%-1.42億 | 53.22%-5,223.4万 |
| 事業取引の純額 | ---25.36億 | --0 | ---22.1億 | ---- | ---- | 446.72%1,200万 | ---346.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -137.33%-14.93億 | 1,117.70%40億 | -210.12%-3.93億 | -7,345.85%-1.27億 | 102.07%174.9万 | 19.29%-8,432.4万 | 90.92%-1.04億 | -3,937.03%-11.51億 | -465.01%-2,850.5万 | 97.26%-504.5万 |
| その他の投資活動純額 | -62.82%-2.63億 | 44.01%-1.62億 | 32.29%-2.89億 | -12.82%-4.27億 | -345.09%-3.78億 | 300.98%1.54億 | -86.87%3,850.1万 | -31.78%2.93億 | 858.11%4.3億 | 87.07%-5,668万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.74%1.31億 | 131.34%18.04億 | -6.33%-57.58億 | -42.98%-54.15億 | -279.42%-37.87億 | 74.94%-9.98億 | -209.88%-39.82億 | -367.39%-12.85億 | 96.87%-2.75億 | -1,046.09%-87.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 666.12%84.82億 | 15.82%11.07億 | -88.30%9.56億 | 2,714.44%81.72億 | -109.88%-3.13億 | -15.38%31.64億 | 552.26%37.39億 | 139.84%5.73億 | -119.43%-14.39億 | 340.02%74.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.9万 | --0 | 43.80%-6.8万 | ---12.1万 | ---- | -194.23%-45.9万 | 14.75%-15.6万 | -335.71%-18.3万 | -55.56%-4.2万 | ---2.7万 |
| 配当金支払総額 | -9.85%-6.5億 | -0.87%-5.92億 | -0.08%-5.87億 | -15.30%-5.86億 | -19.89%-5.08億 | -13.65%-4.24億 | -16.78%-3.73億 | -19.82%-3.19億 | 16.64%-2.67億 | -50.30%-3.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -6,891.12%-8.95億 | -21.41%-1,279.9万 | 1.30%-1,054.2万 | -23.58%-1,068.1万 | -9.21%-864.3万 | 20.26%-791.4万 | -100.67%-992.5万 | -66.59%-494.6万 | 49.97%-296.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164.77%78.32億 | -206.41%-3.79億 | -95.29%3.56億 | 1,010.94%75.76億 | -130.45%-8.32億 | -18.67%27.31億 | 1,278.29%33.58億 | 114.24%2.44億 | -124.15%-17.1億 | 314.35%70.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.07%81.99億 | -21.97%49.67億 | -23.01%63.65億 | 27.08%82.68億 | 35.56%65.06億 | -27.34%47.99億 | 10.21%66.05億 | 15.45%59.93億 | -40.89%51.91億 | 6.67%87.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.83%1.02億 | 330.40%32.22億 | 26.69%-13.99億 | -208.29%-19.08億 | 3.22%17.62億 | 191.88%17.07億 | -403.49%-18.58億 | -20.69%6.12億 | 121.49%7.72億 | -754.43%-35.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.99%1,000 | 967,100.00%967.2万 | -99.98%1,000 | 527,100.00%527.2万 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --5,181.3万 | ---- | --3,024.7万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.25%83.01億 | 65.07%81.99億 | -21.97%49.67億 | -23.01%63.65億 | 27.08%82.68億 | 35.56%65.06億 | -27.34%47.99億 | 10.21%66.05億 | 15.45%59.93億 | -40.89%51.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,538.08%-109.12億 | -84.68%1.69億 | 114.32%11.06億 | -333.66%-77.25億 | 341.23%33.06億 | 72.46%-13.71億 | -1,851.66%-49.76億 | -144.53%-2.55億 | 105.43%5.72億 | -408.50%-105.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
