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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.52%31.34億 | 23.23%24.77億 | 82.80%20.1億 | -41.43%11億 | 41.63%18.77億 | 47.81%13.25億 | 43.76%8.97億 | 31.67%6.24億 | 9.95%4.74億 | 91.59%4.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 412.24%6,137.3万 | 59.28%-1,965.6万 | -110.63%-4,826.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -19.05%1,700万 | 200.00%2,100万 | -92.28%700万 | 13.05%9,067.8万 | --8,020.7万 | ---- | ---- | -85.36%104.3万 | -46.38%712.5万 | 91.68%1,328.9万 |
| その他の非現金項目 | -195.65%-4,400万 | 145.10%4,600万 | -259.85%-1.02億 | 1,393.33%6,381万 | -95.22%427.3万 | -21.84%8,947.6万 | 1,960.27%1.14億 | -124.08%-615.4万 | 227.35%2,555.9万 | -2,221.56%-2,007万 |
| 運転資金の増減額 | 88.80%-2,900万 | -155.11%-2.59億 | -47.48%4.7億 | 16.56%8.95億 | 174.94%7.68億 | 53.60%-10.25億 | -595.31%-22.08億 | 49.05%4.46億 | 208.25%2.99億 | -456.75%-2.76億 |
| -売掛金増減額 | -103.51%-2.32億 | -165.12%-1.14億 | -341.51%-4,300万 | 128.22%1,780.5万 | 69.90%-6,308.5万 | -19.26%-2.1億 | -1,434.87%-1.76億 | 221.26%1,316.5万 | -187.09%-1,085.7万 | -91.68%1,246.6万 |
| -在庫増減額 | 105.75%9,500万 | -943.37%-16.53億 | -80.97%1.96億 | 210.90%10.3億 | 125.90%3.31億 | 49.78%-12.79億 | -577.28%-25.47億 | 703.39%5.34億 | 108.77%6,642.9万 | -1,042.37%-7.58億 |
| -前払費用増減額 | -91.46%9,100万 | 1,590.48%10.65億 | 445.62%6,300万 | -109.09%-1,822.8万 | -43.34%2億 | 3.99%3.54億 | 256.47%3.4億 | -1,287.91%-2.17億 | -124.10%-1,566.4万 | 200.00%6,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.14%-1億 | 1,844.44%1.75億 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.43%1.07億 | 3.64%1.66億 | 250.66%1.6億 |
| 利息の支払額 | 2.90%-6,700万 | 26.60%-6,900万 | 5.28%-9,400万 | -127.47%-9,923.9万 | 27.63%-4,362.7万 | 1.61%-6,028.4万 | 19.81%-6,127.2万 | -115.45%-7,640.5万 | -8.96%-3,546.3万 | -11.33%-3,254.7万 |
| 利息の受取額 | 76.92%2,300万 | 116.67%1,300万 | 101.21%600万 | -72.30%298.2万 | -60.22%1,076.5万 | 72.11%2,705.8万 | 33.53%1,572.1万 | 32.01%1,177.3万 | 18.07%891.8万 | -40.97%755.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -212.98%-10.61億 | -70.35%-3.39億 | 49.39%-1.99億 | -272.46%-3.93億 | 55.84%-1.06億 | -3.21%-2.39億 | -469.07%-2.32億 | 51.34%-4,070.1万 | -830.11%-8,364.1万 | 178.37%1,145.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.12%24.88億 | -7.12%22.19億 | 22.99%23.89億 | -15.55%19.42億 | 742.87%23億 | 121.36%2.73億 | -208.46%-12.77億 | 47.02%11.78億 | 305.44%8.01億 | -46.32%1.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.91%-3,000万 | 29.01%-1.15億 | -138.11%-1.62億 | 2.96%-6,803.7万 | -166.72%-7,011.3万 | 76.78%-2,628.7万 | -394.24%-1.13億 | 72.59%-2,290.2万 | -1,299.00%-8,354.8万 | -100.76%-597.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.36%-1,500万 | 80.36%-1,100万 | 86.10%-5,600万 | -170.56%-4.03億 | -193.04%-1.49億 | -77.36%-5,082.9万 | 73.09%-2,865.9万 | -69.41%-1.07億 | -21.06%-6,286.8万 | -230.16%-5,193.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --100万 | --0 | -4,380.22%-2.46億 | 3,378.29%573.7万 | 99.78%-17.5万 | ---7,866.4万 | ---- | ---- | -75.09%1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | 125.71%2.9億 | -190.72%-11.28億 | -1,212,600.00%-3.88億 | -100.00%3.2万 | 65.50%6.94億 | 215.80%4.2億 | 37.43%-3.62億 | -2,250.84%-5.79億 | -38.98%2,692.3万 | -93.62%4,412.3万 |
| その他の投資活動純額 | -1,000.00%-3,300万 | 88.00%-300万 | 58.19%-2,500万 | -650.36%-5,978.9万 | 22.39%-796.8万 | 11.83%-1,026.7万 | 85.42%-1,164.5万 | -85.86%-7,986.3万 | -460.09%-4,296.9万 | 208.49%1,193.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.88%2.12億 | -99.05%-12.56億 | 16.24%-6.31億 | -204.14%-7.53億 | 117.89%7.23億 | 139.48%3.32億 | 20.74%-8.41億 | -553.11%-10.61億 | -476.41%-1.62億 | -97.71%4,316.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.54%3,800万 | 268.74%15.45億 | 3.12%4.19億 | -49.14%4.06億 | 156.56%7.99億 | -150.80%-14.13億 | 108.84%27.81億 | 154.03%13.32億 | 7.34%5.24億 | 250.60%4.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 131.65%4,400万 | -806.73%-1.39億 | -97.83%1,966.8万 | 1,259,111.11%9.06億 | 99.98%-7.2万 | -1,045.96%-3.04億 | 50.81%3,214.3万 | --2,131.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.42%-8.96億 | -9.34%-7.26億 | -3.58%-6.64億 | -30.73%-6.41億 | -30.72%-4.9億 | -24.12%-3.75億 | -22.15%-3.02億 | -41.13%-2.47億 | -0.79%-1.75億 | -121.39%-1.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 90.00%1,900万 | --1,000万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -319.38%-6,089.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.28%-8.58億 | 335.83%8.82億 | -73.90%-3.74億 | -117.70%-2.15億 | 167.97%12.15億 | -182.22%-17.88億 | 94.80%21.74億 | 201.56%11.16億 | 46.02%3.7億 | 159.62%2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.85%128.01億 | 15.26%108.62億 | 10.94%94.24億 | 102.40%84.95億 | -22.09%41.97億 | 0.69%53.87億 | 30.71%53.5億 | 33.34%40.93億 | 19.10%30.7億 | 245.15%25.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.16%18.42億 | 33.31%18.45億 | 42.09%13.84億 | -77.02%9.74億 | 458.32%42.39億 | -2,211.00%-11.83億 | -95.46%5,603.5万 | 22.22%12.33億 | 104.12%10.09億 | -72.99%4.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.74%4,900万 | 70.37%9,200万 | 222.50%5,400万 | -16,226.30%-4,408.1万 | 96.05%-27万 | 64.59%-682.7万 | -180.48%-1,928.1万 | 1,557.99%2,395.8万 | 170.73%144.5万 | -160.25%-204.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | -100.00%-2,000 | --5,947.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,315.3万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.78%146.93億 | 17.85%128.01億 | 15.25%108.62億 | 10.95%94.25億 | 102.40%84.95億 | -22.09%41.97億 | 0.69%53.87億 | 30.71%53.5億 | 33.34%40.93億 | 19.10%30.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.72%24.43億 | -3.59%20.93億 | 47.55%21.71億 | -29.29%14.71億 | 963.00%20.81億 | 113.79%1.96億 | -235.38%-14.19億 | 60.13%10.48億 | 368.68%6.55億 | -55.31%1.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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