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| (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.60%25.1万 | 132.33%162.9万 | -106.35%-23.3万 | 163.00%733.96万 | 121.80%1,319.26万 | -211.16%-448.4万 | -503.8万 | 366.9万 | -304.53%-1,165.08万 | -4,359.71%-6,052.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -365.37%-9,605.6万 | -120.85%-827.3万 | -192.66%-1,367.9万 | -40.38%-1.66億 | -166.43%-1.37億 | -117.71%-2,064.1万 | ---374.6万 | ---467.4万 | -3,156.32%-1.18億 | -43,242.15%-5,146.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 165.20%3,165.2万 | -17.38%259.5万 | 20.32%537.6万 | 58.63%1.45億 | 1,063.75%1.25億 | 174.62%1,193.5万 | --314.1万 | --446.8万 | 267.62%9,123.5万 | 70.10%1,075.7万 |
| -減価償却 | -91.60%69.3万 | -79.59%72.2万 | -79.78%87.5万 | -51.14%2,120.17万 | 52.04%508.87万 | 117.08%824.9万 | --353.7万 | --432.7万 | 157.29%4,339.24万 | -29.81%334.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 3,062,500.00%3,062.6万 | --1,000 | --284.4万 | -29.04%2,456.26万 | --2,430.36万 | --1,000 | ---- | ---- | 6,651.09%3,461.66万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --8,290.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | 66.57%-11.5万 | ---16万 | 7.81%37.18万 | --39.88万 | -8.38%31.7万 | ---34.4万 | --0 | 2,160.55%34.49万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | 133.13%21.9万 | -109.36%-17.64万 | 13,191.66%385.46万 | -171.41%-223.1万 | ---113.9万 | ---66.1万 | 219.63%188.57万 | 104.23%2.9万 |
| -その他の非現金項目 | -94.05%33.3万 | 139.69%198.7万 | 99.25%159.8万 | 44.26%1,586.2万 | 1,411.73%863.2万 | 447.85%559.9万 | --82.9万 | --80.2万 | 60.13%1,099.54万 | -67.14%57.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,431.38%6,465.5万 | 264.83%730.7万 | 108.26%807万 | 85.84%2,879.47万 | 226.81%2,513.07万 | -53.95%422.2万 | ---443.3万 | --387.5万 | 149.08%1,549.44万 | -294.60%-1,981.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 94.85%-416.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.94%-8,086.38万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -73.35%2,291.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 419.01%8,598.07万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -3.20%1,004.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.31%1,037.75万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,134.24%6,017.2万 | -23.79%940万 | 45.59%1,186.1万 | ---- | ---- | -126.57%-581.8万 | --1,233.5万 | --814.7万 | ---- | ---4,121.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -55.35%448.3万 | 87.52%-209.3万 | 11.26%-379.1万 | ---- | ---- | 178.91%1,004万 | ---1,676.8万 | ---427.2万 | ---- | --2,139.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -99.25%-159.8万 | -80.2万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 8万 | 0 | 400.00%11.1万 | 118.49%23.88万 | 99.69%-196 | 0 | 27.6万 | -3.7万 | 11.59%-129.18万 | 81.59%-6.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.38%33.1万 | 181.49%322.7万 | -160.78%-172万 | 158.55%757.84万 | 121.77%1,319.24万 | -214.42%-448.4万 | ---396万 | --283万 | -198.13%-1,294.26万 | -5,716.47%-6,059万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 761.11%11.9万 | 157.48%16.9万 | 89.74%-18.12万 | -48.38%-16.32万 | 916.67%29.4万 | ---1.8万 | ---29.4万 | 71.61%-176.59万 | 97.75%-11万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.39%151 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 761.11%11.9万 | 157.48%16.9万 | 89.74%-18.12万 | -103.63%-16.32万 | 916.67%29.4万 | ---1.8万 | ---29.4万 | 71.57%-176.57万 | 191.92%449.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 70.83%32.8万 | -10,716.67%-64.9万 | -30.68%50.6万 | -439.86%-482.92万 | -109.87%-574.52万 | 104.01%19.2万 | ---6,000 | --73万 | -89.08%142.09万 | 2,227.56%5,819.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | --0 | 41.35%-1,361.76万 | ---- | ---- | --413.1万 | ---413.1万 | ---2,321.82万 | ---- |
| 支払利息CFF | 94.05%-33.3万 | ---- | ---- | 91.60%-92.64万 | 1,203.96%630.36万 | -447.85%-559.9万 | ---- | ---- | -60.31%-1,102.32万 | 67.17%-57.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.91%-5,000 | -269.77%-423.4万 | 114.88%50.6万 | 40.97%-1,937.32万 | -122.66%-1,305.92万 | 6.89%-540.7万 | --249.4万 | ---340.1万 | -673.48%-3,282.05万 | 7,472.09%5,762.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.92%-5,992万 | -25.97%-5,903.3万 | -25.56%-5,792.1万 | -3,164.18%-4,612.99万 | -5,344.82%-5,674.9万 | -3,912.96%-4,796.7万 | ---4,686.4万 | ---4,613万 | -76.69%150.55万 | -78.56%108.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.40%32.6万 | 40.16%-88.8万 | -20.81%-104.5万 | 74.80%-1,197.6万 | -101.97%-3万 | -398.80%-959.7万 | ---148.4万 | ---86.5万 | -884.39%-4,752.88万 | 150.03%152.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.12%-1,000 | -99.74%1,000 | -151.15%-6.7万 | 273.38%18.47万 | -372.02%-114.23万 | -53.38%81.5万 | --38.1万 | --13.1万 | 15.08%-10.65万 | 51.06%-24.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.02%-5,959.5万 | -24.92%-5,992万 | -25.97%-5,903.3万 | -25.56%-5,792.12万 | -2,550.14%-5,792.12万 | -5,344.82%-5,674.9万 | ---4,796.7万 | ---4,686.4万 | -3,164.18%-4,612.99万 | 57.03%236.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.27%33.1万 | 181.04%322.7万 | -167.82%-172万 | 147.28%702.62万 | 121.45%1,302.22万 | -221.89%-455万 | ---398.2万 | --253.6万 | -40.07%-1,485.96万 | -1,484.21%-6,070万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
