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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.38%38.22億 | 9.01%34.63億 | 66.38%31.77億 | -25.84%19.09億 | -4.57%25.74億 | 16.24%26.98億 | 4.69%23.21億 | 8.82%22.17億 | -0.88%20.37億 | 11.29%20.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.33%2,744.7万 | -89.24%792.5万 |
| その他の非現金項目 | 4.74%6.07億 | -8.20%5.8億 | -6.41%6.32億 | 3.27%6.75億 | 5.94%6.54億 | -10.17%6.17億 | -0.10%6.87億 | -5.38%6.88億 | 20.35%7.27億 | -9.80%6.04億 |
| 運転資金の増減額 | -340.49%-47.58億 | -122.00%-10.8億 | 156.92%49.09億 | 126.93%19.11億 | -4,411.93%-70.94億 | 96.85%-1.57億 | -2,268.65%-49.97億 | 97.94%-2.11億 | -27.91%-102.63億 | -305.69%-80.24億 |
| -売掛金増減額 | -7.64%2,137.3万 | -5.80%2,314.2万 | 54.01%2,456.6万 | 29.62%1,595.1万 | -9.61%1,230.6万 | -34.75%1,361.5万 | 8.19%2,086.6万 | 102.06%1,928.7万 | -45,224.79%-9.36億 | -487.43%-206.5万 |
| -在庫増減額 | -240.51%-99.07億 | 791.89%70.51億 | -83.49%-10.19億 | 86.74%-5.55億 | -4,820.21%-41.89億 | 101.27%8,875.4万 | -136.86%-69.73億 | 57.03%-29.44億 | 8.52%-68.52億 | -154.72%-74.91億 |
| -前払費用増減額 | 120.48%617.7万 | 36.60%-3,015.7万 | -13.16%-4,756.7万 | -63.47%-4,203.6万 | 57.61%-2,571.5万 | -811.01%-6,066.4万 | ---665.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 449.73%34.35億 | -285.60%-9.82億 | -117.12%-2.55億 | 201.19%14.88億 | 49.03%-14.7億 | -205.56%-28.85億 | 180.78%27.33億 | 333.08%9.73億 | -83.26%2.25億 | 1,102.60%13.43億 |
| -その他流動負債の変動 | 103.81%2,043.1万 | -185.00%-5.36億 | 1,894.42%6.3億 | 102.05%3,161.3万 | -199.75%-15.39億 | 724.74%15.43億 | -203.36%-2.47億 | --2.39億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -5.01%-6.15億 | 11.92%-5.86億 | 1.68%-6.65億 | -6.39%-6.77億 | 1.68%-6.36億 | 7.23%-6.47億 | 3.30%-6.97億 | 4.66%-7.21億 | -30.99%-7.56億 | 6.21%-5.77億 |
| 利息の受取額 | 3.33%614.4万 | 14.50%594.6万 | 17.76%519.3万 | -33.41%441万 | -10.86%662.3万 | 0.61%743万 | -12.00%738.5万 | 2.43%839.2万 | -4.12%819.3万 | 99.14%854.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.80%-9.25億 | -98.50%-10.99億 | 33.34%-5.54億 | 16.69%-8.31億 | -45.32%-9.97億 | 20.19%-6.86億 | -0.55%-8.6億 | -1.27%-8.55億 | 5.83%-8.44億 | -28.82%-8.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154.65%-11.77億 | -73.81%21.54億 | 121.17%82.24億 | 175.89%37.18億 | -290.36%-48.99億 | 194.39%25.74億 | -245.33%-27.27億 | 122.37%18.76億 | -35.89%-83.87億 | -11,080.07%-61.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.59%-6.79億 | -626.30%-12.48億 | 272.11%2.37億 | 94.74%-1.38億 | -165.52%-26.19億 | 48.22%-9.86億 | -22,542.32%-19.05億 | 99.49%-841.4万 | -77.07%-16.48億 | 44.73%-9.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -275.26%-4,874.3万 | -598.33%-1,298.9万 | 78.95%-186万 | -357.35%-883.6万 | 97.72%-193.2万 | 59.63%-8,478.7万 | -2,743.66%-2.1億 | -50.56%-738.5万 | -36.25%-490.5万 | 19.19%-360万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.05億 | --0 | ---- | ---- | 90.99%-1,351.6万 | -1,778.05%-1.5億 | ---798.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.35%1.65億 | 535.49%1.94億 | -130.68%-4,464.6万 | 184.26%1.46億 | -39.20%-1.73億 | 53.53%-1.24億 | -70.29%-2.67億 | -178.16%-1.57億 | 85.46%-5,636.9万 | -181.13%-3.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.01%-4.58億 | -659.53%-10.66億 | 18,165.31%1.91億 | 99.96%-105.5万 | -108.65%-28.06億 | 43.72%-13.45億 | -703.46%-23.9億 | 82.60%-2.97億 | -29.32%-17.09億 | 30.28%-13.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 231.27%80.68億 | -143.28%-61.46億 | -1,170.70%-25.26億 | -104.46%-1.99億 | 328.50%44.55億 | -129.30%-19.5億 | 254.67%66.54億 | -70.86%18.76億 | -3.89%64.38億 | 203.29%66.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | --10.24億 | ---- | ---2.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.67%-5.99億 | 16.91%-4.89億 | -51.31%-5.88億 | -9.55%-3.89億 | -6.52%-3.55億 | -23.56%-3.33億 | -3.37%-2.7億 | -18.52%-2.61億 | -10.61%-2.2億 | -10.53%-1.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.50%74.66億 | -112.96%-66.37億 | -430.57%-31.16億 | -114.32%-5.87億 | 279.63%41億 | -130.81%-22.83億 | 358.60%74.08億 | -74.02%16.15億 | -4.34%62.18億 | 220.39%65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.78%91.4億 | 56.41%146.89億 | 49.99%93.91億 | -36.54%62.61億 | -9.65%98.67億 | 26.55%109.21億 | 58.77%86.3億 | -41.64%54.35億 | -9.64%93.13億 | 1.87%103.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.07%58.31億 | -204.75%-55.49億 | 69.27%52.98億 | 186.81%31.3億 | -242.10%-36.06億 | -146.00%-10.54億 | -28.27%22.91億 | 182.38%31.94億 | -290.45%-38.78億 | -623.77%-9.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.79%149.7億 | -37.78%91.4億 | 56.41%146.89億 | 49.99%93.91億 | -36.54%62.61億 | -9.65%98.67億 | 26.55%109.21億 | 58.77%86.3億 | -41.64%54.35億 | -9.64%93.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -317.72%-19.19億 | -88.29%8.82億 | 163.03%75.27億 | 136.44%28.61億 | -622.57%-78.52億 | 131.03%15.03億 | -418.63%-48.42億 | 115.06%15.2億 | -42.02%-100.92億 | -335.35%-71.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
