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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.29%172.95億 | 21.51%147.45億 | 62.62%121.35億 | -53.61%74.62億 | 25.54%160.86億 | 19.13%128.14億 | 20.92%107.56億 | 7.56%88.95億 | 48.35%82.7億 | 39.28%55.74億 |
| その他の非現金項目 | -48.54%9.67億 | 257.90%18.79億 | -166.48%-11.9億 | 737.01%17.9億 | -125.55%-2.81億 | 1,592.87%11億 | -105.49%-7,366.7万 | 127.31%13.41億 | 51.91%5.9億 | 294.69%3.88億 |
| 運転資金の増減額 | -932.26%-277.56億 | -56.07%33.35億 | 4,365.29%75.91億 | 101.15%1.7億 | 5.33%-147.57億 | 8.45%-155.88億 | -252.81%-170.26億 | 47.29%-48.26億 | -110.77%-91.56億 | 61.62%-43.44億 |
| -売掛金増減額 | -390.22%-11.87億 | -17.54%4.09億 | 118.45%4.96億 | -658.84%-26.88億 | -72.74%4.81億 | 1,092.83%17.65億 | -227.14%-1.78億 | -67.07%1.4億 | 121.63%4.25億 | 3.07%1.92億 |
| -在庫増減額 | -1,543.91%-267.7億 | -76.45%18.54億 | 79.89%78.74億 | 125.80%43.77億 | 2.09%-169.62億 | 9.42%-173.24億 | -387.44%-191.26億 | 57.41%-39.24億 | -77.18%-92.14億 | 58.54%-52億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 892.45%8.66億 | -241.88%-1.09億 | -72.85%7,705.6万 | -59.26%2.84億 |
| 利息の支払額 | -9.39%-5.36億 | -9.62%-4.9億 | 10.06%-4.47億 | -7.11%-4.97億 | -16.66%-4.64億 | -33.74%-3.98億 | -41.64%-2.97億 | 9.66%-2.1億 | 0.88%-2.32億 | -62.33%-2.34億 |
| 利息の受取額 | 29.09%7,100万 | 57.14%5,500万 | -27.08%3,500万 | 14.29%4,800万 | 73.86%4,200万 | 158.21%2,415.8万 | -13.07%935.6万 | 119.97%1,076.3万 | -13.72%489.3万 | 29.92%567.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.82%-35.05億 | -132.89%-57.29億 | 58.75%-24.6億 | -25.96%-59.64億 | 5.88%-47.35億 | -295.59%-50.31億 | 10.85%-12.72億 | -294.97%-14.26億 | 28.06%-3.61億 | -296.28%-5.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.51%-110.03億 | -5.15%165.44億 | 268.54%174.43億 | 275.49%47.33億 | 54.97%-26.97億 | 14.32%-59.89億 | -260.56%-69.9億 | 379.91%43.53億 | -212.48%-15.55億 | 120.25%13.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.26%-24.57億 | 11.50%-75.04億 | -2,583.23%-84.79億 | 88.90%-3.16億 | -222.99%-28.47億 | 37.31%-8.81億 | 73.89%-14.06億 | -567.18%-53.85億 | 422.14%11.53億 | 37.33%-3.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.86%-2.75億 | -550.00%-3.12億 | -92.00%-4,800万 | 45.65%-2,500万 | -229.73%-4,600万 | 37.57%-1,395.1万 | 66.24%-2,234.7万 | 68.60%-6,619.1万 | -195.96%-2.11億 | -44,699.37%-7,123.1万 |
| 事業取引の純額 | -170.25%-9.54億 | ---3.53億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1億 | --0 | -91.57%8,800万 | 1,060.00%10.44億 | 180.07%9,000万 | -168.54%-1.12億 | -75.30%1.64億 | 198.38%6.64億 | -1,155.43%-6.75億 | 112.26%6,394.3万 |
| その他の投資活動純額 | -144.89%-6.68億 | 257.13%14.88億 | -275.79%-9.47億 | 84.62%-2.52億 | 49.62%-16.38億 | -175.63%-32.51億 | -1,376.21%-11.79億 | 44.34%-7,990万 | -261.73%-1.44億 | 136.13%8,875.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.33%-42.54億 | 28.82%-66.81億 | -2,181.15%-93.86億 | 110.16%4.51億 | -4.28%-44.41億 | -74.27%-42.59億 | 48.70%-24.44億 | -3,957.17%-47.64億 | 144.69%1.24億 | 79.35%-2.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 413.59%235.74億 | 29.22%45.9億 | 274.55%35.52億 | -127.56%-20.35億 | -11.08%73.83億 | -27.98%83.03億 | 257.34%115.29億 | -25.49%32.26億 | 167.85%43.3億 | -79.00%16.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --71.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.81%-24.81億 | 27.07%-22.39億 | -50.05%-30.7億 | -9.12%-20.46億 | -14.81%-18.75億 | -27.60%-16.33億 | -19.80%-12.8億 | -51.68%-10.68億 | -22.20%-7.04億 | -59.45%-5.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.40%-5,300万 | -121.21%-7,300万 | -101.13%-3,300万 | 10,755.56%29.31億 | -63.61%2,700万 | 199.36%7,420.1万 | -954.74%-7,467.9万 | 9.21%873.7万 | 103.20%800万 | -206.14%-2.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931.88%210.4億 | 354.12%20.39億 | 139.04%4.49億 | -120.78%-11.5億 | -16.13%55.35億 | -61.71%65.99億 | 768.73%172.36億 | -45.01%19.84億 | 413.98%36.08億 | -90.73%7.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.94%419.14億 | 40.49%299.51億 | 22.57%213.19億 | -8.13%173.94億 | -16.53%189.33億 | 52.52%226.82億 | 11.19%148.72億 | 19.29%133.75億 | 19.26%112.12億 | -5.90%94.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.41%57.83億 | 39.92%119.02億 | 110.86%85.06億 | 351.65%40.34億 | 56.06%-16.03億 | -146.76%-36.48億 | 395.91%78.02億 | -27.71%15.73億 | 20.35%21.76億 | 405.40%18.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.44%1.69億 | -52.80%5,900万 | 213.64%1.25億 | -274.60%-1.1億 | 162.94%6,300万 | -1,268.98%-1億 | 111.12%856.2万 | -493.75%-7,697.4万 | -675.16%-1,296.4万 | -0.31%225.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.20%478.66億 | 39.94%419.14億 | 40.49%299.51億 | 22.57%213.19億 | -8.13%173.94億 | -16.53%189.34億 | 52.52%226.82億 | 11.19%148.72億 | 19.29%133.75億 | 19.26%112.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.86%-137.35億 | -2.36%87.01億 | 103.03%89.11億 | 178.35%43.89億 | 18.63%-56.02億 | 18.22%-68.85億 | -662.21%-84.18億 | 85.85%-11.04億 | -933.70%-78.07億 | 112.66%9.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
