アライドテレシスホールディングス
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.97%94億 | -9.26%82.48億 | 23.94%90.9億 | -28.95%73.34億 | 2.34%103.23億 | 39.59%100.87億 | -10.82%72.26億 | 22.51%81.03億 | 40.42%66.14億 | -20.20%47.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%1,400万 | 32.50%5,300万 |
| その他の非現金項目 | 119.55%10.67億 | 3.85%4.86億 | -22.52%4.68億 | 216.23%6.04億 | -47.96%1.91億 | 732.76%3.67億 | -131.02%-5,800万 | -17.62%1.87億 | -11.33%2.27億 | 84.17%2.56億 |
| 運転資金の増減額 | 66.61%-35.18億 | -173.51%-105.36億 | 342.89%143.32億 | 158.04%32.36億 | 36.20%-55.75億 | -32.64%-87.38億 | -68.75%-65.88億 | 15.26%-39.04億 | 43.10%-46.07億 | -91.24%-80.97億 |
| -売上債権増減額 | 25.59%-13.99億 | -185.73%-18.8億 | 320.18%21.93億 | 17.00%-9.96億 | -92.31%-12億 | -246.82%-6.24億 | 377.53%4.25億 | 106.41%8,900万 | -148.04%-13.89億 | -121.34%-5.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 57.20%-33.03億 | -170.26%-77.18億 | 140.95%109.85億 | 221.28%45.59億 | 61.46%-37.59億 | -50.84%-97.53億 | -25.92%-64.66億 | -81.38%-51.35億 | 61.55%-28.31億 | -49.42%-73.62億 |
| -前払費用増減額 | -375.00%-1.33億 | -105.57%-2,800万 | 219.19%5.03億 | -281.12%-4.22億 | 682.50%2.33億 | -1,900.00%-4,000万 | -101.46%-200万 | 163.43%1.37億 | -964.00%-2.16億 | -56.14%2,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -241.09%-2.85億 | -20.47%2.02億 | 12,600.00%2.54億 | 100.29%200万 | -250.22%-6.91億 | 156.98%4.6億 | 113.10%1.79億 | -16.83%8,400万 | 140.48%1.01億 | 187.50%4,200万 |
| 利息の支払額 | 4.35%-4,400万 | 43.21%-4,600万 | 16.49%-8,100万 | -53.97%-9,700万 | -40.00%-6,300万 | 2.17%-4,500万 | 9.80%-4,600万 | 19.05%-5,100万 | 5.97%-6,300万 | -4.69%-6,700万 |
| 利息の受取額 | 12.50%900万 | 33.33%800万 | 50.00%600万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | -33.33%400万 | -14.29%600万 | -36.36%700万 |
| 法人税等の支払額 | 15.05%-26.03億 | -53.43%-30.64億 | 41.13%-19.97億 | 18.89%-33.92億 | -67.01%-41.82億 | 17.71%-25.04億 | -11.14%-30.43億 | -85.00%-27.38億 | 28.40%-14.8億 | -19.48%-20.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 203.02%46.71億 | -120.41%-45.34億 | 175.31%222.15億 | 723.37%80.69億 | 263.61%9.8億 | 74.00%-5.99億 | -228.86%-23.04億 | 90.42%17.88億 | 118.66%9.39億 | -3,095.24%-50.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.08%-4,800万 | 32.76%-3,900万 | 71.14%-5,800万 | 52.48%-2.01億 | -471.62%-4.23億 | -131.25%-7,400万 | 13.51%-3,200万 | -60.87%-3,700万 | -35.29%-2,300万 | 73.44%-1,700万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --20.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -8.33%-1,300万 | -50.00%-1,200万 | -33.33%-800万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | -106.67%-500万 | 66.67%7,500万 | 142.86%4,500万 | 60.82%-1.05億 | -6,600.00%-2.68億 |
| その他の投資活動純額 | -8,783.93%-49.75億 | -167.47%-5,600万 | -29.66%8,300万 | 259.46%1.18億 | -335.29%-7,400万 | -107.94%-1,700万 | 262.12%2.14億 | -109.46%-1.32億 | -6.68%13.96億 | 931.72%14.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.53%-50.36億 | 27,514.29%19.33億 | 107.87%700万 | 82.27%-8,900万 | -422.92%-5.02億 | -137.35%-9,600万 | 307.26%2.57億 | -109.78%-1.24億 | 11.52%12.68億 | 1,376.62%11.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.64%-7.2億 | 110.17%8.31億 | -52.98%-81.72億 | -153.76%-53.42億 | 1,335.98%99.37億 | -65.23%6.92億 | 17.54%19.9億 | -29.75%16.93億 | -2.59%24.1億 | 243.61%24.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.43%-4.22億 | ---4.99億 | ---- | -115.03%-2.74億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-15.68億 | -4.32%-15.68億 | -4.52%-15.03億 | -4.81%-14.38億 | -49.95%-13.72億 | -26.03%-9.15億 | -26.48%-7.26億 | -30.16%-5.74億 | 7.93%-4.41億 | -62.37%-4.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.16%-22.89億 | 92.37%-7.38億 | -42.70%-96.75億 | -179.17%-67.8億 | 3,839.74%85.64億 | -127.46%-2.29億 | 36.50%8.34億 | -68.84%6.11億 | 14.01%19.61億 | -23.39%17.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.39%322.04億 | 54.56%355.43億 | 5.51%229.96億 | 70.90%217.96億 | -6.77%127.54億 | -8.14%136.8億 | 18.04%148.93億 | 49.35%126.17億 | -20.47%84.48億 | 30.65%106.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.52%-26.54億 | -126.61%-33.39億 | 945.58%125.47億 | -86.73%12億 | 1,078.57%90.42億 | 23.83%-9.24億 | -153.32%-12.13億 | -45.42%22.75億 | 291.63%41.68億 | -187.35%-21.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.24%295.5億 | -9.39%322.04億 | 54.56%355.43億 | 5.51%229.96億 | 70.90%217.96億 | -6.77%127.54億 | -8.14%136.8億 | 18.04%148.93億 | 49.35%126.17億 | -20.47%84.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.09%46.23億 | -120.67%-45.73億 | 181.13%221.19億 | 1,312.57%78.68億 | 182.76%5.57億 | 71.19%-6.73億 | -233.41%-23.36億 | 91.16%17.51億 | 118.14%9.16億 | -4,954.81%-50.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |