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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.18%-1.84億 | 12.39%3.9億 | 228.04%3.47億 | 88.39%-2.71億 | -249.49%-23.35億 | 134.53%15.62億 | 408.81%6.66億 | -113.09%-2.16億 | 535.55%16.48億 | -10.42%2.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.58%7,002.6万 | 33.83%3,733.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -79.01%1,700万 | -11.96%8,100万 | 1,050.00%9,200万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 74.79%-3,000万 | -205.31%-1.19億 | 432.35%1.13億 | 41.38%-3,400万 | -137.66%-5,800万 | -17.65%1.54億 | -82.25%1.87億 | 344.39%10.53億 | -240.92%-4.31億 | 101.43%3.06億 |
| 運転資金の増減額 | -122.11%-9,000万 | 248.54%4.07億 | -112.70%-2.74億 | -64.04%21.57億 | 61.00%59.99億 | 13.39%37.26億 | 189.40%32.86億 | -357.57%-36.76億 | -216.06%-8.03億 | -24.15%-2.54億 |
| -売掛金増減額 | -190.32%-2.52億 | 145.22%2.79億 | -173.54%-6.17億 | 467.98%8.39億 | -139.31%-2.28億 | 131.28%5.8億 | -46.45%-18.54億 | -791.54%-12.66億 | 47.58%-1.42億 | -1,006.95%-2.71億 |
| -在庫増減額 | -101.14%-500万 | 2,527.78%4.37億 | -101.05%-1,800万 | -63.67%17.2億 | 36.38%47.35億 | -26.66%34.72億 | 3,034,515.38%47.34億 | -93.94%15.6万 | 347.36%257.5万 | -290.31%-104.1万 |
| -前払費用増減額 | 87.10%-400万 | -122.30%-3,100万 | -42.32%1.39億 | 138.50%2.41億 | -160.83%-6.26億 | 2.44%-2.4億 | -18.09%-2.46億 | -56.52%-2.08億 | 82.78%-1.33億 | ---7.73億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -250.00%-900万 | 102.44%600万 | -298.39%-2.46億 | 155.11%1.24億 | -180.07%-2.25億 | 112.50%2.81億 | -264.95%-22.47億 | -180.43%-6.16億 | 676.67%7.66億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.24億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 25.00%-300万 | 93.65%-400万 | 65.95%-6,300万 | 47.89%-1.85億 | 38.37%-3.55億 | -0.97%-5.76億 | -2.65%-5.7億 | -120.64%-5.56億 | -67.03%-2.52億 |
| 利息の受取額 | --0 | -50.00%100万 | -98.97%200万 | 104.21%1.94億 | -12.04%9,500万 | -12.90%1.08億 | 43.96%1.24億 | 1,295.32%8,613.3万 | -60.25%617.3万 | 122.75%1,552.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.00%-2,200万 | -1,322.22%-1.1億 | -78.57%900万 | 106.90%4,200万 | -68.23%-6.09億 | -254.90%-3.62億 | -763.02%-1.02億 | 64.98%-1,181.9万 | 78.74%-3,374.8万 | -193.92%-1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.77%-1.87億 | 285.20%7.55億 | -92.72%1.96億 | -27.27%26.91億 | -30.22%37億 | 9.48%53.02億 | 263.87%48.43億 | -660.48%-29.55億 | 47.66%5.27億 | -31.24%3.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.67%-2,800万 | -107.89%-2,400万 | 2,271.43%3.04億 | -101.89%-1,400万 | 355.86%7.42億 | 91.09%-2.9億 | -680.13%-32.53億 | -348.41%-4.17億 | 102.08%1.68億 | -6,512.36%-80.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | 25.00%-600万 | 78.95%-800万 | ---3,800万 | ---- | ---3.66億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3,300万 | --0 | ---- | -81.02%1.08億 | -5.01%5.69億 | --5.99億 | ---- | --1.08億 | ---- | ---3,500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -100.81%-100万 | 220.59%1.23億 | 38.18%-1.02億 | -408.01%-1.65億 | 105.61%5,356.9万 | -1,512.23%-9.54億 | 405.99%6,755.9万 |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.56%-100万 | -1,136.36%-2.28億 | 103.64%2,200万 | -595.40%-6.05億 | -130.26%-8,700万 | 266.43%2.87億 | -983.55%-1.73億 | 286.97%1,955.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.06%3,800万 | 547.09%7.69億 | -124.75%-1.72億 | -47.82%6.95億 | 69.04%13.32億 | 124.00%7.88億 | -113.74%-32.83億 | 16.99%-15.36億 | 76.90%-18.5億 | -11,270.39%-80.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -12.32%-3.1億 | 87.36%-2.76億 | -306.52%-21.83億 | 89.51%-5.37億 | -82.79%-51.2億 | -222.68%-28.01億 | 740.86%22.83億 | -104.02%-3.56億 | 2,767.48%88.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5.8億 | ---- | --0 | ---- | ---- | 2,338,283.33%7.02億 | 250.00%3万 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-4,500万 | ---5,400万 | ---- | ---- | 0.00%-2,700万 | 0.00%-2,700万 | 2.28%-2,700万 | -16.69%-2,763.1万 | 0.00%-2,367.8万 | 0.00%-2,367.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 90.92%-6.22億 | -129.01%-68.52億 | -163.71%-29.92億 | 206.25%46.96億 | -46.38%15.33億 | 25,122.79%28.6億 | 15.43%-1,142.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.64%-4,500万 | -31.88%-3.64億 | 87.60%-2.76億 | 70.00%-22.25億 | 8.88%-74.16億 | -536.17%-81.39億 | -50.62%18.66億 | 24.30%37.79億 | -65.44%30.4億 | 3,290.79%87.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.39%29.64億 | -12.13%18.48億 | 122.54%21.03億 | -71.78%9.45億 | -45.53%33.49億 | 112.66%61.48億 | -28.80%28.91億 | 59.44%40.61億 | 92.02%25.47億 | 127.99%13.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.72%-1.94億 | 560.32%11.6億 | -121.71%-2.52億 | 148.70%11.61億 | -16.35%-23.84億 | -159.81%-20.49億 | 580.88%34.26億 | -141.49%-7.12億 | 50.18%17.17億 | 61.43%11.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | 87.50%-100万 | 27.27%-800万 | 81.19%-1,100万 | -1,276.98%-5,848.4万 | -93.55%496.9万 | 112.61%7,703.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 97.73%-100万 | -1,366.67%-4,400万 | ---300万 | ---- | 97.44%-1,900万 | -369.62%-7.42億 | 60.35%-1.58億 | -91.14%-3.99億 | -10,425,250.00%-2.09億 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.58%27.69億 | 60.39%29.64億 | -12.13%18.48億 | 122.54%21.03億 | -71.78%9.45億 | -45.53%33.49億 | 112.65%61.48億 | -28.80%28.91億 | 59.44%40.61億 | 92.02%25.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.77%-2.17億 | 287.77%7.29億 | -92.97%1.88億 | -27.43%26.75億 | -26.34%36.86億 | 222.42%50.04億 | 145.95%15.52億 | 45.85%-33.77億 | 25.24%-62.37億 | -2,198.44%-83.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
