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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.65%5.88億 | -76.61%2.38億 | -47.22%10.16億 | 152.16%19.24億 | -38.10%7.63億 | -1.54%12.33億 | -6.66%12.52億 | -10.38%13.41億 | 107.84%14.97億 | -43.40%7.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.49%40.8万 | -168.43%-1,639.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.69%3,778.2万 | 56.13%4,006.2万 | 301.99%2,565.9万 | --638.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.43%3.65億 | 41.33%4.03億 | 18.96%2.85億 | -24.86%2.4億 | 14.87%3.19億 | 0.02%2.78億 | -20.84%2.78億 | 5.99%3.51億 | 19.55%3.31億 | -8.05%2.77億 |
| 運転資金の増減額 | 907.12%80.1億 | 77.89%-9.92億 | -155.16%-44.88億 | 2,838.05%81.36億 | 833.56%2.77億 | -100.69%-3,775万 | 322.09%54.7億 | -65.64%-24.63億 | 66.10%-14.87億 | -725.69%-43.86億 |
| -売上債権増減額 | 10.33%-1.02億 | -1,628.88%-1.14億 | 94.37%-661.1万 | -178.60%-1.17億 | 190.97%1.49億 | -160.07%-1.64億 | -419.56%-6,316.8万 | -86.19%1,976.7万 | 222.83%1.43億 | -38.49%-1.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 668.46%80.15億 | 57.46%-14.1億 | -140.47%-33.14億 | 993.80%81.9億 | -497.03%-9.16億 | -95.79%2.31億 | 302.55%54.81億 | -38.33%-27.06億 | 50.43%-19.56億 | -469.40%-39.46億 |
| -前払費用増減額 | -188.48%-1.97億 | 142.39%2.23億 | -21.11%-5.26億 | -147.42%-4.34億 | 2,568.90%9.16億 | -162.25%-3,710.9万 | 64.17%5,960.9万 | -79.66%3,631万 | 142.23%1.79億 | -1,846.54%-4.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -8.47%-1.04億 | 34.22%-9,579.2万 | -29.67%-1.46億 | -303.41%-1.12億 | 151.16%5,521.2万 | -181.05%-1.08億 | 19.34%-3,839.9万 | -165.03%-4,760.5万 | -63.23%7,320.2万 | 761.65%1.99億 |
| -その他流動負債の変動 | -149.62%-1.6億 | 413.20%3.23億 | -151.86%-1.03億 | 370.92%1.99億 | -129.10%-7,331.6万 | 1,066.08%2.52億 | -118.05%-2,607.6万 | --1.44億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 18.84%-3.54億 | -36.84%-4.37億 | -23.61%-3.19億 | 16.66%-2.58億 | -11.37%-3.1億 | 1.28%-2.78億 | 18.88%-2.82億 | 2.67%-3.47億 | -24.23%-3.57億 | -8.25%-2.87億 |
| 利息の受取額 | 76.95%1,008.8万 | -59.93%570.1万 | 54.75%1,422.9万 | 113.09%919.5万 | -20.83%431.5万 | -46.95%545万 | 13.29%1,027.3万 | 67.96%906.8万 | 28.21%539.9万 | 76.19%421.1万 |
| 法人税等の支払額 | 80.61%-9,334.9万 | 39.29%-4.81億 | -326.94%-7.93億 | 48.05%-1.86億 | 26.10%-3.58億 | 19.69%-4.84億 | -26.08%-6.03億 | -181.76%-4.78億 | 67.55%-1.7億 | -2,214.46%-5.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,052.04%88.61億 | 76.11%-9.31億 | -138.38%-38.97億 | 945.85%101.54億 | -11.50%9.71億 | -82.76%10.97億 | 566.09%63.65億 | -4,484.52%-13.66億 | 99.27%-2,978.9万 | -704.23%-40.63億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -153.78%-3.23億 | -293.21%-1.27億 | 122.24%6,583.4万 | -255.26%-2.96億 | 638.22%1.91億 | -109.37%-3,542.4万 | 237.18%3.78億 | 164.91%1.12億 | -395.16%-1.73億 | 64.01%-3,488.2万 |
| その他の投資活動純額 | -2.55%-27.94億 | 16.14%-27.25億 | 22.38%-32.49億 | -108.53%-41.86億 | 61.83%-20.07億 | -199.70%-52.59億 | -171.95%-17.55億 | 61.57%-6.45億 | 45.73%-16.79億 | -730.27%-30.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.29%-31.17億 | 10.41%-28.52億 | 28.97%-31.83億 | -146.71%-44.82億 | 64.96%-18.17億 | -290.82%-51.85億 | -91.53%-13.27億 | 62.58%-6.93億 | 40.82%-18.51億 | -896.10%-31.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -214.67%-54.17億 | -15.83%47.24億 | 234.46%56.12億 | -499.42%-41.74億 | -75.32%10.45億 | 200.38%42.34億 | -248.17%-42.18億 | -22.74%28.47億 | -47.96%36.84億 | 1,812.51%70.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.06%-2.02億 | ---2.01億 | --0 | ---- | -191,144.87%-2.98億 | -99.81%15.6万 | --8,302万 | ---- | -100.94%-7.7万 | -99.28%821.7万 |
| 配当金支払総額 | 20.87%-1.51億 | 39.82%-1.91億 | -69.21%-3.17億 | 23.56%-1.87億 | 18.74%-2.45億 | -3.46%-3.02億 | 4.85%-2.92億 | -34.24%-3.07億 | -8.39%-2.28億 | -17.88%-2.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000 | -100.02%-3,000 | 1,800,000.00%1,799.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | 2,331,900.00%2,331.8万 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.20%-57.89億 | -18.63%43.14億 | 220.97%53.01億 | -988.40%-43.82億 | -87.44%4.93億 | 188.71%39.28億 | -274.38%-44.28億 | -26.85%25.39億 | -49.46%34.72億 | 1,167.39%68.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.63%47.34億 | -29.74%42.03億 | 27.50%59.82億 | -6.99%46.92億 | -3.06%50.44億 | 13.29%52.03億 | 11.70%45.93億 | 63.10%41.12億 | -11.29%25.21億 | 130.20%28.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.36%-4,439万 | 129.86%5.31億 | -237.86%-17.79億 | 466.09%12.9億 | -121.51%-3.52億 | -126.06%-1.59億 | 26.92%6.11億 | -69.76%4.81億 | 594.33%15.91億 | -120.02%-3.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.94%46.9億 | 12.63%47.34億 | -29.74%42.03億 | 27.50%59.82億 | -6.99%46.92億 | -3.06%50.44億 | 13.29%52.03億 | 11.70%45.93億 | 63.10%41.12億 | -11.29%25.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,052.04%88.61億 | 76.11%-9.31億 | -138.38%-38.97億 | 945.85%101.54億 | -11.50%9.71億 | -82.76%10.97億 | 566.09%63.65億 | -4,484.52%-13.66億 | 99.27%-2,978.9万 | -704.23%-40.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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