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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.75%4.69億 | 45.03%6.31億 | 35.63%4.35億 | -38.38%3.21億 | -1.41%5.21億 | -5.19%5.28億 | 43.95%5.57億 | 0.19%3.87億 | -93.24%3.86億 | 1,099.30%57.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,518.75%644.1万 | -100.02%-4.8万 | 8,636.28%2.07億 |
| その他の非現金項目 | -65.32%1.45億 | 28.03%4.18億 | -13.38%3.27億 | -50.43%3.77億 | 397.65%7.61億 | -74.76%1.53億 | 72.13%6.06億 | -36.58%3.52億 | -22.99%5.55億 | 46.20%7.2億 |
| 運転資金の増減額 | -109.44%-1,230.5万 | 7.22%1.3億 | 239.54%1.22億 | -244.21%-8,713.8万 | 146.89%6,042.5万 | -34.40%-1.29億 | -19.50%-9,587.8万 | 86.22%-8,023.4万 | -185.78%-5.82億 | 566.72%6.79億 |
| -売掛金増減額 | -75.23%434.2万 | 40.04%1,753.2万 | -28.67%1,251.9万 | 168.33%1,755.1万 | -1,158.38%-2,568.7万 | 150.73%242.7万 | -132.05%-478.4万 | 1,109.81%1,492.5万 | -130.01%-147.8万 | -28.66%492.5万 |
| -在庫増減額 | -240.00%-1,045.4万 | 305.14%746.7万 | -1,325.59%-364万 | 113.48%29.7万 | 92.05%-220.3万 | 87.03%-2,769.6万 | -160.87%-2.13億 | -117.84%-8,184万 | -123.96%-3,756.8万 | 203.67%1.57億 |
| 利息の支払額 | 5.57%-3.84億 | 7.26%-4.07億 | 2.10%-4.38億 | 0.89%-4.48億 | -0.16%-4.52億 | 5.13%-4.51億 | 3.06%-4.75億 | -2.72%-4.9億 | 33.94%-4.77億 | 3.39%-7.23億 |
| 利息の受取額 | 160.70%164.5万 | -0.47%63.1万 | -94.03%63.4万 | -48.57%1,062.8万 | 3,026.48%2,066.6万 | -16.43%66.1万 | -40.39%79.1万 | -45.05%132.7万 | 30.47%241.5万 | -37.08%185.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 110.99%1,351.8万 | -765.11%-1.23億 | 90.00%-1,422万 | -90.38%-1.42億 | 35.99%-7,469.1万 | -10,826.40%-1.17億 | -21.23%-106.8万 | 99.97%-88.1万 | -1,948.78%-31.02億 | 10.19%-1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.96%-779.2万 | -16.16%8.15億 | 3.84%9.72億 | -44.72%9.36億 | 108.40%16.93億 | -40.38%8.13億 | 19.76%13.63億 | 150.71%11.38億 | -356.03%-22.44億 | -10.13%8.77億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 217.38%27.12億 | 364.45%8.54億 | 123.83%1.84億 | 36.00%-7.72億 | 27.83%-12.06億 | -557.16%-16.71億 | 86.12%-2.54億 | 18.63%-18.33億 | -116.76%-22.52億 | 437.16%134.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.64%-2,141万 | -1,750.44%-1,460万 | -91.04%-78.9万 | 70.24%-41.3万 | 98.68%-138.8万 | -6,401.73%-1.05億 | -458.62%-162万 | 48.03%-29万 | -134.17%-55.8万 | 508.25%163.3万 |
| 事業取引の純額 | --2,177.2万 | --0 | ---2億 | ---- | ---- | ---3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1.54%-1.66億 | -46.24%-1.64億 | ---1.12億 | ---- | -455.05%-500.1万 | -118.02%-90.1万 | 266.94%500万 | -101.61%-299.5万 | 87.55%1.86億 | 332.84%9,920.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.86%19.19億 | 624.73%6.76億 | 83.32%-1.29億 | 36.30%-7.72億 | 44.27%-12.12億 | -767.02%-21.75億 | 86.33%-2.51億 | 11.17%-18.36億 | -115.26%-20.67億 | 333.34%135.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -661.23%-17.79億 | 86.15%-2.34億 | -237.08%-16.88億 | 183.95%12.31億 | -62.34%4.34億 | 89.45%11.51億 | -22.81%6.08億 | -43.78%7.87億 | 119.67%14億 | -253.69%-71.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 95.72%-6,177.9万 | -191.60%-14.44億 | -10,247.84%-4.95億 | ---478.5万 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.11%-1.19億 | 0.73%-1.19億 | 17.06%-1.2億 | 3.99%-1.45億 | -0.35%-1.51億 | 0.18%-1.5億 | 0.09%-1.5億 | 39.90%-1.51億 | -149.71%-2.51億 | -99.42%-1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -612.87%-1.68億 | -2,353,100.00%-2,353.2万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -27,616,850.00%-5.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448.95%-20.66億 | 79.87%-3.76億 | -422.94%-18.69億 | -68.39%-3.57億 | -121.31%-2.12億 | 117.90%9.96億 | -28.18%4.57億 | -44.63%6.37億 | 114.79%11.49億 | -269.63%-77.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.53%107.85億 | -7.63%96.7億 | -1.82%104.69億 | 2.58%106.63億 | -3.41%103.95億 | 17.07%107.62億 | -0.66%91.92億 | -25.46%92.54億 | 115.18%124.15億 | -3.75%57.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.87%-1.55億 | 208.61%11.15億 | -429.43%-10.26億 | -172.17%-1.94億 | 173.21%2.69億 | -123.38%-3.67億 | 2,660.59%15.69億 | 98.06%-6,127.9万 | -147.57%-31.61億 | 2,800.56%66.45億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.43%106.3億 | 14.21%107.85億 | -9.80%94.43億 | -1.82%104.69億 | 2.58%106.63億 | -3.41%103.95億 | 17.07%107.62億 | -0.66%91.92億 | -25.46%92.54億 | 115.18%124.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -672.04%-16.74億 | -383.13%-2.17億 | -127.44%-4,489.2万 | -66.32%1.64億 | 150.40%4.86億 | -187.08%-9.64億 | 259.32%11.07億 | 84.55%-6.95億 | -45.32%-44.97億 | -1.67%-30.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
