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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 250.84%27.71億 | -72.62%7.9億 | 245.71%28.85億 | -7.42%8.34億 | -12.19%9.01億 | 17.03%10.26億 | 8.24%8.77億 | 23.31%8.1億 | 5.79%6.57億 | 12.06%6.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 501.08%5,640.4万 | -359.99%-1,406.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 9.01%5,546.3万 | 0.18%5,088.1万 | 3.79%5,079.2万 | -2.43%4,893.6万 | -6.93%5,015.3万 | 4.52%5,388.8万 | 50.42%5,155.9万 | -59.49%3,427.7万 | --8,462.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 755.67%3,037.7万 | 97.85%-463.3万 | -133.59%-2.15億 | -75.10%-9,212.5万 | 29.06%-5,261.4万 | -178.39%-7,416.6万 | 461.69%9,461万 | -63.11%-2,615.8万 | -134.27%-1,603.7万 | 800.09%4,680.1万 |
| 運転資金の増減額 | 140.41%8,062.4万 | -175.51%-2億 | 581.35%2.64億 | -38.14%3,878.1万 | 145.05%6,269.5万 | 10.74%-1.39億 | -389.17%-1.56億 | 123.44%5,392.2万 | -201.77%-2.3億 | 129.72%2.26億 |
| -売上債権増減額 | 187.53%3,256.2万 | 41.04%-3,720.1万 | -29.21%-6,309.9万 | -256.08%-4,883.3万 | 186.12%3,128.8万 | -10.36%-3,632.9万 | -298.31%-3,291.8万 | -43.68%1,659.9万 | 169.25%2,947.2万 | -166.95%-4,256万 |
| -棚卸資産増減額 | -448.71%-9,798.8万 | 81.02%-1,785.8万 | -223.24%-9,411.1万 | 54.38%7,636.4万 | -7.47%4,946.6万 | 123.90%5,346.2万 | -1,560.39%-2.24億 | 145.09%1,531.6万 | -336.81%-3,396.4万 | 158.33%1,434.2万 |
| -前払費用増減額 | 119.15%4,511万 | -168.77%-2.36億 | 515.40%3.43億 | -1,472.50%-8,246.2万 | 92.21%-524.4万 | -520.06%-6,728.5万 | --1,601.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 29.76%1.05億 | 5.97%8,106.6万 | 38.81%7,649.8万 | 353.22%5,511万 | -147.89%-2,176.4万 | 483.57%4,544.5万 | -129.63%-1,184.8万 | 118.69%3,999万 | -191.19%-2.14億 | 78.79%2.35億 |
| 利息の支払額 | 83.98%-7.4万 | 18.09%-46.2万 | 40.82%-56.4万 | 45.29%-95.3万 | 75.16%-174.2万 | -97.77%-701.3万 | -75.46%-354.6万 | 30.24%-202.1万 | 45.31%-289.7万 | 5.51%-529.7万 |
| 利息の受取額 | -98.68%53.3万 | 0.36%4,024.9万 | -9.25%4,010.5万 | 18.73%4,419.5万 | -0.30%3,722.4万 | 69.61%3,733.6万 | 10.56%2,201.3万 | 5.10%1,991万 | 39.17%1,894.4万 | -8.48%1,361.2万 |
| 法人税等の支払額 | 104.59%5,429.3万 | -185.08%-11.82億 | -34.68%-4.15億 | -14.08%-3.08億 | 9.89%-2.7億 | 11.35%-2.99億 | -5.94%-3.38億 | -51.00%-3.19億 | 20.50%-2.11億 | -59.98%-2.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 384.11%9.57億 | -145.54%-3.37億 | 5.45%7.4億 | -18.17%7.01億 | 21.05%8.57億 | 5.26%7.08億 | 3.32%6.73億 | 64.07%6.51億 | -47.02%3.97億 | 35.23%7.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142,528.00%-1.07億 | 99.90%-7.5万 | -68.10%-7,422.1万 | 26.81%-4,415.2万 | -286.78%-6,032.2万 | 148.34%3,229.6万 | 11.93%-6,681.7万 | -192.74%-7,587.2万 | -29.44%-2,591.8万 | 13.84%-2,002.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -129.72%-2.7億 | 51.32%-1.17億 | -1,648.19%-2.41億 | 78.60%-1,378.7万 | -83.67%-6,441.4万 | -52.93%-3,507.1万 | 60.45%-2,293.2万 | 11.52%-5,798.7万 | -5.13%-6,553.5万 | -61.76%-6,233.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --5.42億 | ---- | -660.80%-5,325.6万 | ---700万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 48,524.45%23.79億 | -100.27%-491.3万 | 4,628.39%18.49億 | -237.36%-4,082.7万 | -605,000.00%-1,210.2万 | -100.00%-2,000 | 2,971.68%1.67億 | -96.96%544.8万 | 622.15%1.79億 | 62.25%-3,429.7万 |
| その他の投資活動純額 | 64.13%-3,313.4万 | ---9,236.9万 | ---- | 100.01%1,000 | -765.65%-766.1万 | -107.83%-88.5万 | 1,054.48%1,130.1万 | -109.29%-118.4万 | 103.19%1,274.4万 | -55.83%627.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,019.04%19.69億 | -109.65%-2.14億 | 2,360.48%22.21億 | 50.19%-9,825.4万 | -87,955.36%-1.97億 | -100.22%-22.4万 | 349.35%9,984.4万 | -117.08%-4,004.1万 | 216.96%2.34億 | 19.34%-2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.88億 | ---- | 87.97%-1億 | -1,788.64%-8.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.90%10.2万 | 100.87%930.8万 | -1,400.67%-10.74億 | 9.85%8,260.7万 | 24.62%7,519.8万 | 119.95%6,034.4万 | -574.45%-3.02億 | 259.29%6,374.1万 | -83.57%1,774.1万 | 1,282.79%1.08億 |
| 配当金支払総額 | -5.86%-3.46億 | 4.18%-3.27億 | -15.36%-3.41億 | -18.11%-2.96億 | -38.85%-2.5億 | 15.59%-1.8億 | -46.71%-2.14億 | -37.90%-1.46億 | -31.04%-1.06億 | -6.90%-8,061.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.85%-3.49億 | 77.42%-3.2億 | -557.37%-14.18億 | -21.36%-2.16億 | -46.07%-1.78億 | 84.89%-1.22億 | -862.69%-8.06億 | 55.87%-8,367.7万 | 76.44%-1.9億 | -621.22%-8.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.53%47.38億 | 37.92%56.1億 | 10.53%40.67億 | 15.27%36.8億 | 22.49%31.93億 | 1.47%26.06億 | 25.84%25.69億 | 27.61%20.41億 | -13.80%15.99億 | 11.67%18.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 395.83%25.78億 | -156.50%-8.71億 | 298.08%15.42億 | -19.64%3.87億 | -17.75%4.82億 | 1,881.18%5.86億 | -106.24%-3,291.3万 | 19.43%5.27億 | 272.43%4.42億 | -232.04%-2.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -99.98%1,000 | 261,500.00%522.8万 | -100.00%-2,000 | 7,063,000.00%7,062.9万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.41%73.16億 | -15.53%47.38億 | 37.92%56.1億 | 10.53%40.67億 | 15.27%36.8億 | 22.49%31.93億 | 1.47%26.06億 | 25.84%25.69億 | 27.61%20.41億 | -13.80%15.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.86%5.57億 | -219.57%-5.07億 | -34.05%4.24億 | -12.25%6.43億 | 11.14%7.32億 | 15.71%6.59億 | 10.08%5.69億 | 69.37%5.17億 | -54.19%3.05億 | 35.47%6.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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