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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.25%4,761万 | 3,943.21%7,467.8万 | 100.60%184.7万 | -83.48%-3.07億 | -230.62%-1.67億 | -336.49%-5,064万 | -89.70%2,141.3万 | 280.23%2.08億 | -62.35%5,468万 | 141.08%1.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.72%-730.6万 | 80.08%-542.3万 | -105.17%-2,722.6万 |
| その他の非現金項目 | -158.50%-6,190.7万 | 169.80%1.06億 | -1,310.54%-1.52億 | 340.52%1,252.4万 | 84.66%-520.7万 | -169.47%-3,394.5万 | 922.49%4,886.4万 | 85.72%-594.1万 | 68.03%-4,161.4万 | -240.20%-1.3億 |
| 運転資金の増減額 | -64.71%8,395.9万 | 9.20%2.38億 | -40.74%2.18億 | 414.01%3.68億 | -113.61%-1.17億 | 377.50%8.6億 | 75.03%-3.1億 | -113.85%-12.41億 | -188.68%-5.8億 | 1,174.74%6.55億 |
| -売上債権増減額 | -125.37%-529.7万 | 381.74%2,088万 | -1,541.83%-741.1万 | -97.29%51.4万 | 242.82%1,896万 | -829.80%-1,327.5万 | -58.51%181.9万 | 113.75%438.4万 | -104.76%-3,187.3万 | -403.61%-1,556.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.03%-6,683.1万 | -56.62%1.48億 | -1.11%3.42億 | 899.45%3.46億 | -105.23%-4,328万 | 336.93%8.27億 | 71.89%-3.49億 | -125.89%-12.42億 | -185.93%-5.5億 | 994.63%6.4億 |
| -前払費用増減額 | 23.14%1.32億 | 289.18%1.07億 | -114.69%-5,659.5万 | ---2,636.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 287.87%650.6万 | 82.39%-346.3万 | -186.87%-1,966.4万 | 229.86%2,263.6万 | ---1,743.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 31.84%-838.5万 | -93.31%-1,230.2万 | 34.36%-636.4万 | 15.91%-969.6万 | -19.53%-1,153.1万 | 33.03%-964.7万 | -180.14%-1,440.5万 | 51.88%-514.2万 | 41.67%-1,068.5万 | 52.80%-1,831.7万 |
| 利息の受取額 | -5.03%179.3万 | -57.12%188.8万 | 63.38%440.3万 | -38.58%269.5万 | -11.46%438.8万 | 15.50%495.6万 | -2.87%429.1万 | -52.48%441.8万 | 56.19%929.8万 | 45,692.31%595.3万 |
| 法人税等の支払額 | 115.26%770.3万 | -116.81%-5,048.7万 | -21.81%-2,328.6万 | -19.35%-1,911.7万 | 17.65%-1,601.7万 | 67.52%-1,944.9万 | -744.97%-5,988.3万 | 21.79%-708.7万 | 33.83%-906.1万 | -1,019.62%-1,369.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.03%1.46億 | 275.63%4.55億 | -34.11%1.21億 | 212.33%1.84億 | -117.44%-1.64億 | 520.23%9.39億 | 81.29%-2.23億 | -118.26%-11.94億 | -180.09%-5.47億 | 1,081.50%6.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.05%-494.8万 | -521.46%-990.6万 | 92.60%-159.4万 | -1,515.68%-2,153.7万 | 56.41%-133.3万 | -163.55%-305.8万 | 111.68%481.2万 | 47.56%-4,118.7万 | -513.35%-7,853.9万 | -409.96%-1,280.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -21.82%-67万 | 95.46%-55万 | -3,345.17%-1,212.7万 | ---35.2万 | ---- | ---- | -129.19%-197.1万 | ---86万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 140.00%800万 | 87.88%-2,000万 | -354.94%-1.65億 | --6,474.3万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---7,806.3万 | ---- | ---1.64億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4,662.38%9,873万 | 99.67%-216.4万 | -32.15%-6.47億 | ---4.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.73%-226万 | 235.97%8,265.5万 | ---6,078.7万 | ---- | 98.55%-91.5万 | ---6,312.4万 | --0 | --6.81億 | --0 | -3,572.54%-5,563.9万 |
| その他の投資活動純額 | 104.88%613.2万 | -8,765.84%-1.26億 | 115.16%144.9万 | -4,221.12%-956.1万 | 237.28%23.2万 | -101.77%-16.9万 | 357.67%952.6万 | -421.44%-369.7万 | -121.88%-70.9万 | 200.81%324万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.42%692.4万 | 67.56%-7,348.9万 | -288.39%-2.27億 | 2,753.31%1.2億 | 99.37%-453.2万 | -52.20%-7.23億 | -185.55%-4.75億 | 793.59%5.56億 | 64.64%-8,010.8万 | -3,028.85%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -422.64%-1.28億 | 108.81%3,958.7万 | -85.74%-4.49億 | -129.38%-2.42億 | 44.15%-1.06億 | -137.36%-1.89億 | -29.87%5.06億 | 1,053.70%7.21億 | 111.07%6,248.8万 | -564.10%-5.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.01億 | --0 | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | -68.80%2.28億 | 28.75%7.31億 | --5.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.94%2.9万 | 4,999,700.00%4,999.8万 | -99.41%1,000 | --17万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.95%-2,000 | -904.99%-423.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204.52%2.73億 | 119.93%8,958.5万 | -279.85%-4.49億 | -11.74%-1.18億 | 44.14%-1.06億 | -137.54%-1.9億 | -46.75%5.05億 | 19.61%9.48億 | 23,166.86%7.93億 | 96.08%-343.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.25%8.53億 | -55.07%4.3億 | 23.03%9.58億 | -26.24%7.79億 | 0.62%10.56億 | -16.10%10.49億 | 28.61%12.5億 | 17.57%9.72億 | 142.89%8.27億 | -9.82%3.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.76%4.25億 | 184.93%4.71億 | -398.58%-5.55億 | 167.78%1.86億 | -1,161.91%-2.74億 | 113.32%2,581.8万 | -162.59%-1.94億 | 87.08%3.1億 | -63.49%1.65億 | 1,322.74%4.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.90%77.3万 | -60.12%1,088万 | 521.44%2,728万 | 48.02%-647.3万 | 35.52%-1,245.3万 | -157.18%-1,931.4万 | 76.13%-751万 | -55.80%-3,145.7万 | -160.76%-2,019.1万 | --3,323万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | -5,922,600.00%-5,922.5万 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | --961.8万 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.92%12.79億 | 98.25%8.53億 | -55.07%4.3億 | 23.03%9.58億 | -26.24%7.79億 | 0.62%10.56億 | -16.10%10.49億 | 28.61%12.5億 | 17.57%9.72億 | 142.89%8.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.38%1.41億 | 273.51%4.45億 | -20.78%1.19億 | 190.83%1.5億 | -117.68%-1.65億 | 517.35%9.36億 | 81.88%-2.24億 | -97.49%-12.37億 | -193.46%-6.27億 | 1,111.98%6.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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