PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -353.61%-1,904.1万 | -15.11%2,386.6万 | -101.44%-38.2万 | 370.81%2,140.2万 | -292.80%-466.2万 | 6.24%750.8万 | 293.46%2,811.4万 | 299.46%2,653.2万 | 43.00%-790.3万 | 2,679.31%241.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.73%-894.7万 | -233.30%-3,204.7万 | -33,098.67%-2,489.9万 | 178.23%1,082万 | -131.11%-722.4万 | -172.94%-1,074.4万 | 60.06%2,404.1万 | -100.67%-7.5万 | -1,126.15%-1,383.1万 | 539.44%2,321.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -47.96%517.3万 | 351.08%2,837.4万 | 1,026.15%1,855.9万 | -198.69%-1,375.6万 | 177.01%1,363万 | 208.18%994.1万 | -274.75%-1,130.1万 | 183.02%164.8万 | 563.45%1,393.9万 | -984.51%-1,769.9万 |
| -減価償却 | -32.85%230.4万 | -26.21%963.9万 | -95.21%17.7万 | -6.95%301.2万 | -0.85%301.9万 | 11.18%343.1万 | 1.84%1,306.3万 | -10.88%369.5万 | 14.26%323.7万 | 4.03%304.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.74%1,000 | 697.52%483.3万 | 319.95%359.9万 | 435.69%85.6万 | ---1,000 | 9,375.00%37.9万 | 230.04%60.6万 | 150.58%85.7万 | -12,850.00%-25.5万 | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.81%2.7万 | --0 | -87.50%2,000 | -20.00%1.2万 |
| -処分利益 | -6.30%416.4万 | 138.82%1,136.8万 | 488.61%1,518.7万 | -263.04%-1,818.4万 | 140.42%992.1万 | 137.06%444.4万 | -312.55%-2,928.7万 | 44.27%-390.8万 | 17,603.17%1,115.3万 | -28,772.94%-2,454.2万 |
| -正味為替差損益 | -270.02%-148.6万 | -97.20%3.6万 | -101.32%-3,000 | 83.64%-14.1万 | -124.40%-69.4万 | 194.79%87.4万 | 199.69%128.7万 | 249.34%22.7万 | 38.16%-86.2万 | 532.22%284.4万 |
| -その他の非現金項目 | -76.63%19万 | -16.82%249.8万 | -151.61%-40.1万 | 5.57%70.1万 | 47.03%138.5万 | 31.13%81.3万 | 23.48%300.3万 | 15.28%77.7万 | 14.29%66.4万 | 53.92%94.2万 |
| 運転資金の増減額 | -283.70%-1,526.7万 | 79.13%2,753.9万 | -76.13%595.8万 | 403.81%2,433.8万 | -256.92%-1,106.8万 | 444.27%831.1万 | 142.68%1,537.4万 | 1,088.48%2,495.9万 | 46.01%-801.1万 | 44.08%-310.1万 |
| -売上債権増減額 | -148.15%-870.8万 | 44.51%2,880.2万 | -26.03%849.2万 | 1,010.72%2,279.2万 | -397.05%-2,056.8万 | 71.64%1,808.6万 | 155.20%1,993.1万 | 513.10%1,148万 | 118.75%205.2万 | -17,141.67%-413.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.70%-1,175.2万 | -46.52%218.2万 | -92.42%65.1万 | 152.03%133.5万 | 83.29%1,540万 | -46.96%-1,520.4万 | 1,379.00%408万 | 345.31%859万 | -0.39%-256.6万 | 457.38%840.2万 |
| -未払金の変更 | -10.91%529.4万 | 64.86%-285.6万 | -162.82%-335.6万 | 109.09%71.6万 | 6.67%-615.8万 | 493.01%594.2万 | -549.75%-812.7万 | 9,271.93%534.2万 | -894.07%-787.3万 | -82.92%-659.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.31%-10.1万 | -15.49%-58.9万 | 137.75%17.1万 | -234.31%-50.5万 | 133.64%25.8万 | -253.59%-51.3万 | 63.52%-51万 | 73.85%-45.3万 | 168.74%37.6万 | -275.51%-76.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.77%-74万 | -6.2万 | -8.92%271.5万 | 13.65%-84.8万 | 9.46%-99.5万 | -3.78%-93.4万 | 0 | 298.1万 | -36.39%-98.2万 | -41.99%-109.9万 |
| 利息の受取額 | 26.85%127.1万 | 52.74%100.2万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 64.08%-78.8万 | 39.29%-309.5万 | 106.26%56.4万 | -129.87%-180万 | 138.95%33.5万 | -75.66%-219.4万 | -22.87%-509.8万 | -1,048.54%-901.6万 | 969.70%602.7万 | 18.71%-86万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -569.61%-2,056.9万 | -8.49%2,198万 | -80.61%416.8万 | 756.19%1,875.4万 | -1,259.48%-532.2万 | -10.94%438万 | 214.34%2,401.8万 | 270.35%2,149.9万 | 81.29%-285.8万 | 126.30%45.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,251.85%-219万 | -47.09%-957.1万 | -949.63%-809.7万 | 90.52%-49.6万 | 44.79%-81.6万 | 78.34%-16.2万 | -21.76%-650.7万 | 117.88%95.3万 | -515.04%-523.4万 | 38.00%-147.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---326万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.57%-94.2万 | -204.96%-1,867.3万 | -246.20%-511.7万 | 61.96%-112.3万 | 48.37%-541.8万 | -283.49%-701.5万 | 67.96%-612.3万 | 116.08%350万 | -3,456.63%-295.2万 | -483.27%-1,049.4万 |
| 受領利息 | 52.67%42.9万 | --0 | -13.09%-70万 | -54.05%14.2万 | 84.67%27.7万 | 6.44%28.1万 | --10.4万 | -23.06%-61.9万 | 159.66%30.9万 | -9.64%15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.80%-270.3万 | -78.92%-2,824.4万 | -2,524.04%-1,391.4万 | 81.25%-147.7万 | 49.61%-595.7万 | -306.53%-689.6万 | 25.38%-1,578.6万 | 102.36%57.4万 | -866.50%-787.7万 | -2,373.46%-1,182.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -283.75%-463.6万 | 10.65%-1,472万 | -358.45%-4,951.7万 | 1,024.33%3,082.9万 | 123.12%144.5万 | 216.48%252.3万 | -660.37%-1,647.5万 | -288.83%-1,080.1万 | 464.63%274.2万 | -603.83%-625万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 2,126.72%4,041.5万 | --4,041.5万 | --0 | ---- | ---- | -26.58%181.5万 | --0 | --0 | --72.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 81.43%-10.4万 | 16.56%-77.1万 | 134.30%22.4万 | 14.52%-5.3万 | -165.28%-38.2万 | -761.54%-56万 | -15.50%-92.4万 | -24.38%-65.3万 | -26.53%-6.2万 | -105.71%-14.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | 4.90%-382.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,486.89%-401.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | 405.56%11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.52%-3.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.42%-473.9万 | 208.02%2,121.3万 | 18.82%-1,258.9万 | 1,048.36%3,077.6万 | 118.75%106.3万 | 271.89%196.3万 | -650.08%-1,963.8万 | -355.57%-1,550.8万 | 380.29%268万 | -222.05%-566.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.93%8,064.1万 | -14.28%6,506.8万 | 79.36%1.04億 | -17.06%5,565.9万 | -22.17%6,607.9万 | -14.29%6,506.8万 | -32.83%7,591万 | -34.08%5,796万 | -34.42%6,710.4万 | -19.10%8,490.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,965.28%-2,801.1万 | 231.06%1,494.9万 | -440.21%-2,233.5万 | 696.56%4,805.3万 | 40.02%-1,021.6万 | -107.77%-55.3万 | 70.44%-1,140.6万 | 152.83%656.5万 | 48.15%-805.5万 | -470.55%-1,703.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.37%-125.7万 | 10.64%62.4万 | -279.20%-98.2万 | 122.59%24.6万 | 73.37%-20.4万 | -16.41%156.4万 | -62.20%56.4万 | 31.41%54.8万 | -196.20%-108.9万 | -312.19%-76.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.26%5,137.3万 | 23.93%8,064.1万 | 23.93%8,064.1万 | 79.36%1.04億 | -17.06%5,565.9万 | -22.17%6,607.9万 | -14.28%6,506.8万 | -14.28%6,506.8万 | -34.08%5,796万 | -34.42%6,710.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -658.23%-2,275.9万 | -17.23%1,172.1万 | -122.45%-428.9万 | 325.71%1,826.2万 | -520.49%-632.9万 | -2.23%407.7万 | 153.65%1,416.1万 | 406.01%1,910.2万 | 49.98%-809.1万 | 75.30%-102万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。