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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 370.81%2,140.2万 | -292.80%-466.2万 | 6.24%750.8万 | 292.07%2,791.2万 | 296.42%2,633万 | 43.00%-790.3万 | 2,679.31%241.8万 | 195.55%706.7万 | -134.58%-1,453.2万 | -26.79%664.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 178.23%1,082万 | -131.11%-722.4万 | -172.94%-1,074.4万 | 60.13%2,405.2万 | -100.57%-6.4万 | -1,126.15%-1,383.1万 | 539.44%2,321.8万 | 979.05%1,472.9万 | -29.36%1,502万 | 242.46%1,115.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -198.69%-1,375.6万 | 177.01%1,363万 | 208.18%994.1万 | -278.04%-1,151.4万 | 172.29%143.5万 | 563.45%1,393.9万 | -984.51%-1,769.9万 | -311.24%-918.9万 | 210.32%646.7万 | -0.40%-198.5万 |
| -減価償却 | -6.95%301.2万 | -0.85%301.9万 | 11.18%343.1万 | 0.32%1,286.8万 | -15.58%350万 | 14.26%323.7万 | 4.03%304.5万 | 5.65%308.6万 | 5.51%1,282.7万 | 40.83%414.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 435.69%85.6万 | ---1,000 | 9,375.00%37.9万 | 226.18%58.8万 | 145.32%83.9万 | -12,850.00%-25.5万 | --0 | --4,000 | -1,403.23%-46.6万 | -78.53%34.2万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | -57.81%2.7万 | --0 | -87.50%2,000 | -20.00%1.2万 | -18.75%1.3万 | -70.51%6.4万 | -86.92%1.7万 |
| -処分利益 | -263.04%-1,818.4万 | 140.42%992.1万 | 137.06%444.4万 | -312.55%-2,928.7万 | 44.27%-390.8万 | 17,603.17%1,115.3万 | -28,772.94%-2,454.2万 | -18,346.15%-1,199万 | -57.37%-709.9万 | -3,714.43%-701.2万 |
| -正味為替差損益 | 83.64%-14.1万 | -124.40%-69.4万 | 194.79%87.4万 | 199.69%128.7万 | 249.34%22.7万 | 38.16%-86.2万 | 532.22%284.4万 | -200.99%-92.2万 | 46.50%-129.1万 | 84.86%-15.2万 |
| -その他の非現金項目 | 5.57%70.1万 | 47.03%138.5万 | 31.13%81.3万 | 23.48%300.3万 | 15.28%77.7万 | 14.29%66.4万 | 53.92%94.2万 | 9.73%62万 | 172.92%243.2万 | 111.55%67.4万 |
| 運転資金の増減額 | 403.81%2,433.8万 | -256.92%-1,106.8万 | 444.27%831.1万 | 142.68%1,537.4万 | 1,088.48%2,495.9万 | 46.01%-801.1万 | 44.08%-310.1万 | 111.65%152.7万 | -292.86%-3,601.9万 | -113.38%-252.5万 |
| -売掛金増減額 | 1,010.72%2,279.2万 | -397.05%-2,056.8万 | 71.64%1,808.6万 | 155.20%1,993.1万 | 513.10%1,148万 | 118.75%205.2万 | -17,141.67%-413.8万 | 147.12%1,053.7万 | -240.37%-3,610.9万 | -119.80%-277.9万 |
| -在庫増減額 | 152.03%133.5万 | 83.29%1,540万 | -46.96%-1,520.4万 | 1,379.00%408万 | 345.31%859万 | -0.39%-256.6万 | 457.38%840.2万 | -489.09%-1,034.6万 | -102.39%-31.9万 | 177.22%192.9万 |
| -未払金の変更 | 109.09%71.6万 | 6.67%-615.8万 | 493.01%594.2万 | -549.75%-812.7万 | 9,271.93%534.2万 | -894.07%-787.3万 | -82.92%-659.8万 | -83.70%100.2万 | 113.91%180.7万 | -99.20%5.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -234.31%-50.5万 | 133.64%25.8万 | -253.59%-51.3万 | 63.52%-51万 | 73.85%-45.3万 | 168.74%37.6万 | -275.51%-76.7万 | -24.77%33.4万 | 81.06%-139.8万 | -887.27%-173.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | 13.65%-84.8万 | 9.46%-99.5万 | -3.78%-93.4万 | -36.39%-98.2万 | -41.99%-109.9万 | -15.53%-90万 | ||||
| 利息の受取額 | 52.74%100.2万 | 65.6万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -129.87%-180万 | 138.95%33.5万 | -75.66%-219.4万 | -22.87%-509.8万 | -1,048.54%-901.6万 | 969.70%602.7万 | 18.71%-86万 | 22.57%-124.9万 | 38.92%-414.9万 | 76.18%-78.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -32.37%-394.6万 | -32.37%-394.6万 | 0 | 0 | 0 | -298.1万 | -298.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756.19%1,875.4万 | -1,259.48%-532.2万 | -10.94%438万 | 194.59%1,987万 | 198.90%1,735.1万 | 81.29%-285.8万 | 126.30%45.9万 | 150.25%491.8万 | -166.96%-2,100.6万 | 18.30%580.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.52%-49.6万 | 44.79%-81.6万 | 78.34%-16.2万 | -22.79%-656.2万 | 116.84%89.8万 | -515.04%-523.4万 | 38.00%-147.8万 | -123.22%-74.8万 | -155.19%-534.4万 | -1,242.82%-533.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---326万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.96%-112.3万 | 48.37%-541.8万 | -283.49%-701.5万 | 67.96%-612.3万 | 116.08%350万 | -3,456.63%-295.2万 | -483.27%-1,049.4万 | --382.3万 | -112.33%-1,911万 | -141.83%-2,176.5万 |
| 受領利息 | -54.05%14.2万 | 84.67%27.7万 | 6.44%28.1万 | --10.4万 | -23.06%-61.9万 | 159.66%30.9万 | -9.64%15万 | 21.10%26.4万 | --0 | -424.52%-50.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.25%-147.7万 | 49.61%-595.7万 | -306.53%-689.6万 | 25.12%-1,584.1万 | 102.14%51.9万 | -866.50%-787.7万 | -2,373.46%-1,182.2万 | -2.94%333.9万 | -1,692.92%-2,115.4万 | -162.92%-2,429.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,024.33%3,082.9万 | 123.12%144.5万 | 216.48%252.3万 | -660.37%-1,647.5万 | -288.83%-1,080.1万 | 464.63%274.2万 | -603.83%-625万 | -90.00%-216.6万 | 114.76%294万 | 140.55%572万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -26.58%181.5万 | --0 | --0 | --72.6万 | --108.9万 | 29.76%247.2万 | 4,936.84%95.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.52%-5.3万 | -165.28%-38.2万 | -761.54%-56万 | 14.25%-68.6万 | 20.95%-41.5万 | -26.53%-6.2万 | -105.71%-14.4万 | 58.33%-6.5万 | -78.97%-80万 | -746.77%-52.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.94%-80.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.56%-15.6万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 13.11%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -56.52%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.55%-2.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048.36%3,077.6万 | 118.75%106.3万 | 271.89%196.3万 | -532.35%-1,543.5万 | -286.31%-1,130.5万 | 380.29%268万 | -222.05%-566.8万 | 11.88%-114.2万 | 116.91%357万 | 141.21%606.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.06%5,565.9万 | -22.17%6,607.9万 | -14.29%6,506.8万 | -32.83%7,591万 | -34.08%5,796万 | -34.42%6,710.4万 | -19.10%8,490.1万 | -32.82%7,591.5万 | 11.06%1.13億 | -33.02%8,791.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 696.56%4,805.3万 | 40.02%-1,021.6万 | -107.77%-55.3万 | 70.44%-1,140.6万 | 152.83%656.5万 | 48.15%-805.5万 | -470.55%-1,703.1万 | 193.08%711.5万 | -433.10%-3,859万 | 34.81%-1,242.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.59%24.6万 | 73.37%-20.4万 | -16.41%156.4万 | -62.20%56.4万 | 31.41%54.8万 | -196.20%-108.9万 | -312.19%-76.6万 | 547.61%187.1万 | 552.12%149.2万 | -48.58%41.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.36%1.04億 | -17.06%5,565.9万 | -22.17%6,607.9万 | -14.28%6,506.8万 | -14.28%6,506.8万 | -34.08%5,796万 | -34.42%6,710.4万 | -19.10%8,490.1万 | -32.83%7,591万 | -32.83%7,591万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 325.71%1,826.2万 | -520.49%-632.9万 | -2.23%407.7万 | 137.73%995.8万 | 294.68%1,489.9万 | 49.98%-809.1万 | 75.30%-102万 | 142.27%417万 | -189.56%-2,639.5万 | -12.23%377.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
