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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.35%8,464.7万 | 6.70%8,718.3万 | 6.70%8,718.3万 | -5.33%7,654.3万 | -1.87%7,881.6万 | 22.41%9,337.9万 | 43.86%8,170.5万 | 43.86%8,170.5万 | 80.45%8,085.4万 | 76.40%8,032.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.89%2,565.6万 | 14.31%6,946.8万 | 14.31%6,946.8万 | -26.50%2,039.9万 | -49.82%1,798.3万 | -43.83%1,888万 | 56.96%6,077.3万 | 56.96%6,077.3万 | 43.18%2,775.3万 | 67.26%3,583.6万 |
| -現金 | 35.89%2,565.6万 | 92.82%3,734.5万 | 92.82%3,734.5万 | -26.50%2,039.9万 | -49.82%1,798.3万 | -43.83%1,888万 | -14.17%1,936.8万 | -14.17%1,936.8万 | 43.18%2,775.3万 | 67.26%3,583.6万 |
| -現金同等物 | ---- | -22.42%3,212.3万 | -22.42%3,212.3万 | ---- | ---- | ---- | 156.31%4,140.5万 | 156.31%4,140.5万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -20.82%5,899.1万 | -15.37%1,771.5万 | -15.37%1,771.5万 | 5.73%5,614.4万 | 36.75%6,083.3万 | 74.58%7,449.9万 | 15.80%2,093.2万 | 15.80%2,093.2万 | 108.86%5,310.1万 | 84.51%4,448.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 40.90%2,068.7万 | 13.64%980.5万 | 13.64%980.5万 | 18.36%1,709.4万 | -14.87%1,410.5万 | -27.33%1,468.2万 | -34.56%862.8万 | -34.56%862.8万 | -34.58%1,444.2万 | 59.89%1,656.9万 |
| -売掛金 | 25.48%980.1万 | 15.82%908.4万 | 15.82%908.4万 | 3.23%951.4万 | -33.72%666.2万 | -44.93%781.1万 | -40.30%784.3万 | -40.30%784.3万 | -51.27%921.6万 | 59.09%1,005.1万 |
| -売掛金総額 | 24.79%1,002.1万 | 15.33%930.4万 | 15.33%930.4万 | 3.07%973.3万 | -33.05%688.1万 | -44.28%803万 | -39.64%806.7万 | -39.64%806.7万 | -50.79%944.3万 | 55.82%1,027.8万 |
| -売掛金貸倒引当金 | -0.46%-22万 | 1.79%-22万 | 1.79%-22万 | 3.52%-21.9万 | 3.52%-21.9万 | 3.52%-21.9万 | 1.32%-22.4万 | 1.32%-22.4万 | 18.35%-22.7万 | 18.35%-22.7万 |
| -その他の売掛金 | 58.43%1,088.6万 | -8.15%72.1万 | -8.15%72.1万 | 45.04%758万 | 14.19%744.3万 | 14.16%687.1万 | 1,570.21%78.5万 | 1,570.21%78.5万 | 65.17%522.6万 | 61.14%651.8万 |
| 棚卸資産 | 1.14%2,320.5万 | -11.50%2,097.6万 | -11.50%2,097.6万 | -2.01%2,212.4万 | -10.09%2,127.4万 | 7.36%2,294.4万 | 12.80%2,370.2万 | 12.80%2,370.2万 | 19.19%2,257.8万 | 18.91%2,366.1万 |
| 前払費用 | ---- | 100.23%876万 | 100.23%876万 | ---- | ---- | ---- | 21.70%437.5万 | 21.70%437.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -65.82%88.9万 | -17.97%96.8万 | -17.97%96.8万 | -21.10%141.7万 | -10.31%308.7万 | -13.30%260.1万 | -35.24%118万 | -35.24%118万 | 154.75%179.6万 | 234.17%344.2万 |
| その他の流動資産 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -3.05%1.3億 | 6.77%1.28億 | 6.77%1.28億 | -2.08%1.17億 | -5.41%1.17億 | 10.55%1.34億 | 24.04%1.2億 | 24.04%1.2億 | 38.30%1.2億 | 61.39%1.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.53%3.05億 | -1.93%3.07億 | -1.93%3.07億 | -3.05%3.05億 | -2.91%3.09億 | -3.67%3.1億 | -4.17%3.13億 | -4.17%3.13億 | -4.72%3.15億 | -5.06%3.18億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 2.55%6.2億 | 2.55%6.2億 | ---- | ---- | ---- | 0.91%6.04億 | 0.91%6.04億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.36%-3.13億 | -7.36%-3.13億 | ---- | ---- | ---- | -7.01%-2.91億 | -7.01%-2.91億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 | 0.00%4,334万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 |
| -のれん | ---- | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,735.8万 | 0.00%1,735.8万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -3.39%433.8万 | -7.04%432.1万 | -7.04%432.1万 | -27.81%463.3万 | -30.85%451.9万 | -30.29%449万 | -28.92%464.8万 | -28.92%464.8万 | -1.50%641.8万 | -0.94%653.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.30%3.7億 | -1.68%3.72億 | -1.68%3.72億 | -2.98%3.71億 | -2.92%3.74億 | -3.53%3.75億 | -3.93%3.78億 | -3.93%3.78億 | -3.95%3.82億 | -4.23%3.85億 |
| 資産合計 | -1.76%4.99億 | 0.35%5億 | 0.35%5億 | -2.77%4.88億 | -3.53%4.91億 | -0.19%5.08億 | 1.57%4.98億 | 1.57%4.98億 | 3.60%5.02億 | 6.29%5.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -47.33%1,408.9万 | -9.65%988.6万 | -9.65%988.6万 | 2.22%1,190.6万 | 31.37%2,184.6万 | 39.81%2,674.8万 | -8.67%1,094.2万 | -8.67%1,094.2万 | -60.73%1,164.7万 | -62.15%1,662.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -47.33%1,408.9万 | -9.65%988.6万 | -9.65%988.6万 | 2.22%1,190.6万 | 31.37%2,184.6万 | 39.81%2,674.8万 | -8.67%1,094.2万 | -8.67%1,094.2万 | -60.73%1,164.7万 | -62.15%1,662.9万 |
| -短期借入金 | -60.08%1,030万 | -22.37%780万 | -22.37%780万 | 0.00%1,080万 | 31.65%2,080万 | 40.22%2,580万 | -10.55%1,004.8万 | -10.55%1,004.8万 | -62.63%1,080万 | -63.38%1,580万 |
| -資本リース債務 | 299.68%378.9万 | 133.33%208.6万 | 133.33%208.6万 | 30.58%110.6万 | 26.18%104.6万 | 29.69%94.8万 | 19.52%89.4万 | 19.52%89.4万 | 11.15%84.7万 | 6.15%82.9万 |
| 未払金 | 6.90%2,400.5万 | -10.50%1,953.7万 | -10.50%1,953.7万 | -5.44%2,541.4万 | -28.67%2,192.7万 | -23.55%2,245.5万 | -14.10%2,183万 | -14.10%2,183万 | -12.32%2,687.6万 | 34.67%3,074万 |
| -買掛金 | 9.68%2,207.5万 | 2.61%1,484.8万 | 2.61%1,484.8万 | -1.34%2,253万 | -22.38%1,916万 | -19.68%2,012.6万 | -5.42%1,447.1万 | -5.42%1,447.1万 | -16.04%2,283.6万 | 21.90%2,468.4万 |
| -未払い法人所得税 | -17.13%193万 | 2.17%427.8万 | 2.17%427.8万 | -28.61%288.4万 | -54.31%276.7万 | -46.04%232.9万 | -20.66%418.7万 | -20.66%418.7万 | 17.00%404万 | 135.00%605.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | -87.04%41.1万 | -87.04%41.1万 | ---- | ---- | ---- | -34.40%317.2万 | -34.40%317.2万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 21.00%768.2万 | 21.00%768.2万 | ---- | ---- | ---- | 29.52%634.9万 | 29.52%634.9万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -22.58%3,809.4万 | -5.15%3,710.5万 | -5.15%3,710.5万 | -3.12%3,732万 | -7.59%4,377.3万 | 1.44%4,920.3万 | -7.51%3,912.1万 | -7.51%3,912.1万 | -36.13%3,852.3万 | -29.04%4,736.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -7.48%2,370.3万 | -4.84%2,683.7万 | -4.84%2,683.7万 | -23.96%2,225.7万 | -21.61%2,422.3万 | -21.87%2,561.9万 | -20.88%2,820.3万 | -20.88%2,820.3万 | -18.38%2,926.9万 | -18.39%3,090.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -7.48%2,370.3万 | -4.84%2,683.7万 | -4.84%2,683.7万 | -23.96%2,225.7万 | -21.61%2,422.3万 | -21.87%2,561.9万 | -20.88%2,820.3万 | -20.88%2,820.3万 | -18.38%2,926.9万 | -18.39%3,090.1万 |
| -長期借入金 | -32.70%1,543.4万 | -32.28%1,730.9万 | -32.28%1,730.9万 | -28.11%1,918.4万 | -26.26%2,105.9万 | -24.64%2,293.4万 | -22.84%2,556.1万 | -22.84%2,556.1万 | -19.59%2,668.4万 | -18.54%2,855.9万 |
| -リース債務 | 207.97%826.9万 | 260.64%952.8万 | 260.64%952.8万 | 18.88%307.3万 | 35.10%316.4万 | 13.96%268.5万 | 4.80%264.2万 | 4.80%264.2万 | -3.36%258.5万 | -16.51%234.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -4.37%2,561.8万 | -3.77%2,570.9万 | -3.77%2,570.9万 | -4.36%2,617.5万 | -3.56%2,649.8万 | 0.04%2,679万 | -1.25%2,671.7万 | -1.25%2,671.7万 | 0.30%2,736.8万 | 6.76%2,747.5万 |
| 非流動負債合計 | -5.89%4,932.1万 | -4.32%5,254.6万 | -4.32%5,254.6万 | -14.49%4,843.2万 | -13.11%5,072.1万 | -12.02%5,240.9万 | -12.41%5,492万 | -12.41%5,492万 | -10.31%5,663.7万 | -8.21%5,837.6万 |
| 負債合計 | -13.97%8,741.5万 | -4.67%8,965.1万 | -4.67%8,965.1万 | -9.89%8,575.2万 | -10.64%9,449.4万 | -5.98%1.02億 | -10.44%9,404.1万 | -10.44%9,404.1万 | -22.92%9,516万 | -18.88%1.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 |
| -普通株式 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 |
| 利益剰余金 | 4.14%1.8億 | 4.72%1.78億 | 4.72%1.78億 | -1.32%1.7億 | -2.93%1.65億 | 4.07%1.73億 | 12.72%1.7億 | 12.72%1.7億 | 36.25%1.73億 | 47.43%1.7億 |
| 自己株式 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 | 0.00%1,109.7万 |
| その他の引当金 | 0.05%-8,118.8万 | 0.04%-8,117.7万 | 0.04%-8,117.7万 | -0.03%-8,119.5万 | -0.09%-8,116.4万 | -0.29%-8,122.7万 | -0.19%-8,121.2万 | -0.19%-8,121.2万 | -0.14%-8,116.9万 | -0.23%-8,109.1万 |
| 株主資本 | 1.80%4.06億 | 2.04%4.04億 | 2.04%4.04億 | -0.58%3.96億 | -1.27%3.91億 | 1.66%3.99億 | 5.05%3.96億 | 5.05%3.96億 | 12.98%3.99億 | 15.92%3.96億 |
| 少数株主持分 | -25.19%583.1万 | -25.45%568.8万 | -25.45%568.8万 | -27.76%567.8万 | -22.36%585.9万 | -11.83%779.4万 | -4.93%763万 | -4.93%763万 | -1.11%786万 | 5.33%754.6万 |
| 資本合計 | 1.29%4.12億 | 1.52%4.1億 | 1.52%4.1億 | -1.10%4.02億 | -1.67%3.97億 | 1.36%4.07億 | 4.84%4.04億 | 4.84%4.04億 | 12.67%4.07億 | 15.70%4.03億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
