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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -43.79%243.8万 | -31.85%4,972.9万 | 60.79%1,862.9万 | -9.62%1,352.2万 | -51.00%1,324.1万 | -77.65%433.7万 | -21.34%7,297.4万 | -70.09%1,158.6万 | -21.14%1,496.1万 | 0.56%2,702.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.40%349.9万 | -38.91%3,102.3万 | 231.96%1,136.3万 | 3.08%825.6万 | -68.91%637.7万 | -73.32%502.7万 | -23.61%5,078.3万 | -88.20%342.3万 | -52.30%800.9万 | 49.10%2,051万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.28%565.5万 | -7.30%2,279.1万 | -19.55%605.3万 | 2.46%571.5万 | 0.94%560万 | -8.66%542.3万 | 0.78%2,458.7万 | 51.85%752.4万 | -16.90%557.8万 | -17.78%554.8万 |
| -減価償却 | 3.02%559.4万 | 5.14%2,227.3万 | 17.44%596万 | 0.83%545.8万 | 1.27%542.5万 | 1.69%543万 | -1.83%2,118.5万 | -7.15%507.5万 | -1.78%541.3万 | 0.73%535.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -92.87%5.2万 | -140.05%-16.7万 | 4,075.00%16.7万 | --4,000 | -84.42%4.8万 | -71.80%72.9万 | -67.90%41.7万 | -99.33%4,000 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 45.45%-3.6万 | -109.63%-2.1万 | -52.94%10.4万 | ---5.9万 | --0 | -2,100.00%-6.6万 | 527.45%21.8万 | --22.1万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---- | -62.61%-18.7万 | -53.91%-17.7万 | --12.4万 | ---- | ---- | ---11.5万 | ---11.5万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 781.82%9.7万 | -73.77%67.4万 | -82.71%33.3万 | -84.47%2.5万 | 59.69%30.5万 | -96.23%1.1万 | 814.59%257万 | 209.49%192.6万 | -73.21%16.1万 | -74.33%19.1万 |
| 運転資金の増減額 | -9.86%-671.6万 | -70.49%-408.5万 | 89.83%121.3万 | -132.68%-44.9万 | 30.71%126.4万 | -13.71%-611.3万 | -225.91%-239.6万 | -86.62%63.9万 | 130.34%137.4万 | -84.82%96.7万 |
| -売掛金増減額 | 0.15%-202.1万 | -256.66%-557.4万 | -208.47%-115.3万 | -237.96%-295.5万 | -84.65%55.8万 | 38.33%-202.4万 | 188.35%355.8万 | -80.23%106.3万 | 118.04%214.2万 | 1.68%363.5万 |
| -在庫増減額 | -394.06%-222.9万 | 152.55%246.5万 | 128.38%88.7万 | -178.56%-85万 | 172.86%167万 | 312.92%75.8万 | -161.05%-469.1万 | -1,252.81%-312.5万 | 204.79%108.2万 | -1,424.86%-229.2万 |
| -未払金の変更 | 49.12%-246.6万 | 22.72%-97.6万 | -45.24%147.9万 | 281.41%335.6万 | -156.38%-96.4万 | -178.88%-484.7万 | -116.35%-126.3万 | 830.00%270.1万 | -126.47%-185万 | -114.34%-37.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -27.85%-56万 | -12.43%-207.2万 | 4.33%-53万 | -3.31%-46.8万 | -50.00%-63.6万 | -6.31%-43.8万 | 42.64%-184.3万 | 38.92%-55.4万 | 35.38%-45.3万 | 48.42%-42.4万 |
| 利息の受取額 | 8.43%46.3万 | 68.43%165.9万 | 29.01%45.8万 | 59.93%44.3万 | 42.06%33.1万 | 255.83%42.7万 | 162.67%98.5万 | 225.69%35.5万 | 179.80%27.7万 | 194.94%23.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.16%-237.1万 | 33.86%-1,073.3万 | 41.78%-326.5万 | 77.47%-113.7万 | -28.66%-261.7万 | -4.97%-371.4万 | -87.92%-1,622.7万 | -5.91%-560.8万 | -244.04%-504.7万 | -188.92%-203.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.90%-3万 | -30.96%3,858.3万 | 164.61%1,529.2万 | 26.93%1,236万 | -58.39%1,031.9万 | -96.07%61.2万 | -31.26%5,588.9万 | -82.30%577.9万 | -42.39%973.8万 | -2.47%2,480万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.53%-243万 | 5.20%-636.2万 | 127.63%72.2万 | -6.87%-216.2万 | -95.81%-312.9万 | -275.89%-179.3万 | -8.00%-671.1万 | -37.09%-261.3万 | -63.41%-202.3万 | -10.51%-159.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 67.83%-14.7万 | 240.53%401.5万 | 165.73%65.2万 | 47.46%-64.1万 | 102.59%446.1万 | 83.95%-45.7万 | 31.65%-285.7万 | 27.91%-99.2万 | 63.86%-122万 | 34.35%220.2万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.53%-257.7万 | 75.47%-234.7万 | 138.11%137.4万 | 13.57%-280.3万 | 120.53%133.2万 | 32.31%-225万 | 12.50%-956.8万 | 5.70%-360.5万 | 29.71%-324.3万 | 212.95%60.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.24%62.5万 | -20.00%-1,050万 | -160.00%-487.5万 | -72.73%-1,187.5万 | -53.67%-687.5万 | 193.36%1,312.5万 | 81.26%-875万 | 89.42%-187.5万 | 57.36%-687.5万 | 37.21%-447.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -183.19%-67.4万 | -78.99%-166.1万 | -40.05%-51.4万 | -41.50%-28.3万 | -249.72%-62.6万 | -30.77%-23.8万 | -4.86%-92.8万 | -31.07%-36.7万 | -9.29%-20万 | 11.39%-17.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-1,235.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.01%-1,235.9万 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 0.00%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -25.00%-200万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -31.25%-27.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 7.96%-20.8万 | ---4.7万 | ---10.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.38%-4.9万 | -10.51%-2,679.3万 | -135.33%-538.9万 | -73.04%-1,243.1万 | -14.67%-2,186万 | 200.26%1,288.7万 | 57.56%-2,424.5万 | 87.44%-229万 | 55.95%-718.4万 | -14.48%-1,906.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.77%6,618.1万 | 63.67%5,668.8万 | -3.43%5,487.7万 | 0.48%5,779.3万 | 19.76%6,789.3万 | 41.53%5,667.6万 | 61.45%3,463.5万 | 136.55%5,682.9万 | 104.49%5,751.7万 | 195.15%5,668.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.61%-265.6万 | -57.23%944.3万 | 9,821.55%1,127.7万 | -317.13%-287.4万 | -261.00%-1,020.9万 | -31.99%1,124.9万 | 66.65%2,207.6万 | -101.09%-11.6万 | 82.86%-68.9万 | -29.29%634.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.63%-2.7万 | 317.39%5万 | 160.00%1.5万 | -4,300.00%-4.2万 | 204.81%10.9万 | -130.48%-3.2万 | 64.62%-2.3万 | -247.06%-2.5万 | 101.19%1,000 | -116.67%-10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.47%6,349.8万 | 16.75%6,618.1万 | 16.75%6,618.1万 | -3.43%5,487.7万 | 0.48%5,779.3万 | 19.76%6,789.3万 | 63.67%5,668.8万 | 63.67%5,668.8万 | 136.55%5,682.9万 | 104.49%5,751.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.30%-246万 | -35.58%3,160.6万 | 415.26%1,570.5万 | 33.66%1,031.2万 | -70.82%677万 | -107.82%-118.1万 | -34.67%4,906万 | -90.08%304.8万 | -50.75%771.5万 | -3.25%2,320.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
