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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.55%1.92億 | 54.54%3.29億 | 28.24%2.13億 | 416.68%1.66億 | -82.65%3,209.5万 | -40.39%1.85億 | 18.55%3.1億 | 58.29%2.62億 | 106.35%1.65億 | -83.49%8,014.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.47%-310.2万 | -1,824.26%-696.6万 |
| その他の非現金項目 | -636.96%-8,489.4万 | 442.95%1,581万 | -106.55%-461万 | 180.73%7,040.8万 | -1,153.45%-8,721.5万 | -124.01%-695.8万 | 316.96%2,897.5万 | -147.79%-1,335.5万 | 786.86%2,794.5万 | -69.44%315.1万 |
| 運転資金の増減額 | 98.00%-1,190.5万 | -294.18%-5.95億 | 143.17%3.06億 | -177.27%-7.1億 | -257.96%-2.56億 | -51.23%1.62億 | 145.22%3.32億 | -619.92%-7.35億 | -74.15%1.41億 | 393.71%5.47億 |
| -売上債権増減額 | 249.93%8.26億 | -301.20%-5.51億 | 187.20%2.74億 | -320.52%-3.14億 | -59.93%1.42億 | 319.82%3.55億 | 37.73%-1.62億 | -1,423.50%-2.6億 | -106.44%-1,704万 | 226.06%2.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,172.78%-10.86億 | 293.07%5,237.7万 | 92.87%-2,712.9万 | -17.96%-3.8億 | -89.29%-3.23億 | -145.12%-1.7億 | 189.18%3.78億 | -566.37%-4.23億 | -72.24%9,079.5万 | 62.69%3.27億 |
| -前払費用増減額 | -175.10%-5,460.1万 | -1,825.91%-1,984.8万 | 112.92%115万 | -325.32%-890万 | 2,533.33%395万 | -89.13%15万 | -82.33%138万 | 155.68%780.8万 | -13.26%-1,402.2万 | -211.21%-1,238万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -401.72%-1,750万 | 289.54%580万 | 67.50%-306万 | -201.69%-941.4万 | 629.03%925.8万 | -455.69%-175万 | -59.27%49.2万 | 117.16%120.8万 |
| 利息の支払額 | 52.15%-449.6万 | 36.90%-939.7万 | -57.55%-1,489.3万 | -202.40%-945.3万 | 3.79%-312.6万 | 53.96%-324.9万 | 15.80%-705.7万 | 29.84%-838.1万 | 34.71%-1,194.5万 | 35.11%-1,829.4万 |
| 利息の受取額 | -11.34%934万 | 27.39%1,053.5万 | 5.06%827万 | 4.85%787.2万 | 1.71%750.8万 | -4.29%738.2万 | 6.01%771.3万 | -14.77%727.6万 | 2.97%853.7万 | 27.75%829.1万 |
| 法人税等の支払額 | -57.60%-1.2億 | -4.94%-7,645万 | -519.81%-7,285.3万 | -37.67%-1,175.4万 | 90.88%-853.8万 | 18.95%-9,364.9万 | -55.83%-1.16億 | -377.40%-7,414.9万 | 89.27%-1,553.2万 | -7.37%-1.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 96.29%-1,152.8万 | -169.64%-3.11億 | 194.97%4.47億 | -101.97%-4.7億 | -185.59%-2.33億 | -52.16%2.72億 | 204.06%5.69億 | -263.96%-5.46億 | -31.87%3.33億 | 3.14%4.89億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.19%-81.5万 | 30.74%-227.6万 | -3,121.57%-328.6万 | 98.40%-10.2万 | -196.65%-636.9万 | 49.75%-214.7万 | -575.04%-427.3万 | 85.89%-63.3万 | 92.49%-448.7万 | 57.99%-5,972.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,514.66%4,845.4万 | -104.96%-141.9万 | 189.65%2,858.7万 | -2,405.03%-3,188.9万 | 12.93%-127.3万 | -6.33%-146.2万 | -4.96%-137.5万 | -0.15%-131万 | -6.69%-130.8万 | 93.35%-122.6万 |
| その他の投資活動純額 | -7.72%50.2万 | -64.42%54.4万 | -38.40%152.9万 | 136.16%248.2万 | -65.97%105.1万 | 1,323.04%308.8万 | -83.05%21.7万 | -92.33%128万 | -81.77%1,669.6万 | 289.76%9,160.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,686.52%4,824.6万 | -111.29%-304.1万 | 191.62%2,694.1万 | -353.43%-2,940.5万 | -1,436.73%-648.5万 | 92.09%-42.2万 | -837.43%-533.4万 | -105.18%-56.9万 | -64.25%1,099.3万 | 114.74%3,075.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 135.63%2.41億 | -541.99%-6.76億 | -79.99%1.53億 | 231.76%7.64億 | 179.46%2.3億 | -56.87%-2.9億 | -145.57%-1.85億 | 201.71%4.05億 | 13.50%-3.99億 | -1.91%-4.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.5万 | --0 | ---2.1万 | ---- | -1,600.00%-1.7万 | ---1,000 | ---- | -62.07%-4.7万 | -20.83%-2.9万 | ---2.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.02%-5,024.6万 | 0.01%-5,025.4万 | 0.15%-5,025.7万 | -0.15%-5,033.5万 | -0.03%-5,026.2万 | -0.04%-5,024.6万 | 0.05%-5,022.6万 | 0.08%-5,025.3万 | -0.03%-5,029.2万 | -0.07%-5,027.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.24%1.9億 | -807.67%-7.26億 | -85.63%1.03億 | 296.47%7.14億 | 152.93%1.8億 | -44.72%-3.4億 | -166.17%-2.35億 | 179.10%3.55億 | 12.17%-4.49億 | -1.73%-5.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.14%9.93億 | 39.54%20.33億 | 17.21%14.57億 | -4.55%12.43億 | -4.99%13.02億 | 31.49%13.71億 | -15.55%10.43億 | -7.81%12.34億 | 0.67%13.39億 | -15.11%13.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.85%2.27億 | -280.49%-10.4億 | 169.24%5.76億 | 460.72%2.14億 | 13.34%-5,931.9万 | -120.85%-6,845.1万 | 271.08%3.28億 | -83.45%-1.92億 | -1,281.22%-1.05億 | 103.74%885.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.87%12.2億 | -51.14%9.93億 | 39.54%20.33億 | 17.21%14.57億 | -4.55%12.43億 | -4.99%13.02億 | 31.49%13.71億 | -15.55%10.43億 | -7.81%12.34億 | 0.67%13.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.06%-1,234.3万 | -170.70%-3.13億 | 194.22%4.43億 | -96.64%-4.7億 | -188.63%-2.39億 | -52.18%2.7億 | 203.16%5.64億 | -266.39%-5.47億 | -23.44%3.29億 | 29.30%4.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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