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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.71%8.7億 | -16.38%31.88億 | 43.44%38.12億 | 23.07%26.58億 | -27.28%21.59億 | 9.57%29.69億 | 6.35%27.1億 | -5.23%25.48億 | 7.57%26.89億 | -13.82%24.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 430.59%4,525.4万 | -113.85%-1,368.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%2,499.9万 | 33.33%1億 | --7,500万 |
| その他の非現金項目 | -32.19%3.64億 | 81.21%5.37億 | -55.25%2.96億 | 2,850.73%6.62億 | 114.21%2,242.4万 | -138.95%-1.58億 | -55.38%4.05億 | 398.97%9.08億 | -223.62%-3.04億 | 3.76%2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 74.47%-28.13億 | -180.95%-110.21億 | -580.45%-39.23億 | 120.64%8.17億 | -468.77%-39.57億 | 501.14%10.73億 | 95.11%-2.67億 | -237.99%-54.66億 | -52.03%-16.17億 | 57.39%-10.64億 |
| -売掛金増減額 | -35.78%8,216.9万 | 163.53%1.28億 | -274.69%-2.01億 | 292.80%1.15億 | -147.61%-5,980万 | 279.46%1.26億 | -6.97%-6,999万 | -133.23%-6,542.9万 | 239.39%1.97億 | 24.63%-1.41億 |
| -在庫増減額 | 76.95%-25.5億 | -147.93%-110.63億 | -890.46%-44.62億 | 114.27%5.64億 | -446.87%-39.55億 | 348.82%11.4億 | 91.95%-4.58億 | -171.77%-56.95億 | -97.98%-20.95億 | 60.00%-10.58億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,012.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -27.71%-3.48億 | -14.48%-2.72億 | 15.51%-2.38億 | -4.20%-2.81億 | -8.95%-2.7億 | 19.20%-2.48億 | 7.41%-3.07億 | -9.31%-3.31億 | -8.82%-3.03億 | 0.85%-2.78億 |
| 利息の受取額 | 49.27%859.5万 | -35.65%575.8万 | 23.64%894.8万 | -15.18%723.7万 | -3.90%853.2万 | -10.21%887.8万 | 10.85%988.7万 | 12.94%891.9万 | 34.28%789.7万 | 273.63%588.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.80%-7.54億 | -99.02%-16.32億 | 13.28%-8.2億 | 1.59%-9.45億 | -10.68%-9.61億 | -13.94%-8.68億 | 30.79%-7.62億 | -9.39%-11.01億 | 7.86%-10.06億 | -8.45%-10.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.86%-22.24億 | -1,890.06%-88.46億 | -112.77%-4.44億 | 236.70%34.81億 | -183.69%-25.47億 | 41.14%30.43億 | 174.72%21.56億 | -2,946.62%-28.85億 | -85.54%1.01億 | 477.22%7.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.47%-4.46億 | -135.53%-14.14億 | -67.64%-6.01億 | 36.21%-3.58億 | -40.00%-5.62億 | -324.30%-4.01億 | 80.34%-9,454.4万 | -115.82%-4.81億 | -123.76%-2.23億 | 8.63%-9,955.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 58.97%-1,361.1万 | -263.95%-3,317万 | 71.74%-911.4万 | 3.10%-3,224.6万 | 10.15%-3,327.9万 | -59.42%-3,704万 | -12.50%-2,323.4万 | -22.76%-2,065.2万 | 32.36%-1,682.3万 | -19.39%-2,487.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2億 | --0 | ---- | ---- | --5億 | ---- | ---2.15億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.94%-232.3万 | 39.98%-4,592万 | -85.23%-7,651.2万 | 37.29%-4,130.7万 | 1.22%-6,587.1万 | 86.91%-6,668.2万 | -719.60%-5.09億 | -16.77%-6,213.6万 | -1.38%-5,321.4万 | 49.75%-5,249.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.87%-4.63億 | -208.90%-14.88億 | -17.40%-4.82億 | 83.72%-4.1億 | -400.42%-25.21億 | -300.03%-5.04億 | 77.61%-1.26億 | -10.73%-5.62億 | -193.77%-5.08億 | 61.98%-1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -65.73%37.11億 | 4,972.18%108.3億 | -138.23%-2.22億 | -90.11%5.81億 | 414.56%58.77億 | -585.53%-18.68億 | -106.01%-2.73億 | 145.06%45.32億 | 127.81%18.49億 | -35.99%8.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -461.04%-6.64億 | 148.46%1.84億 | -678.25%-3.79億 | -15.51%6,562.7万 | 964.00%7,767.2万 | -67.21%730万 | --2,226.5万 | ---- | ---1.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.76%-9.72億 | -28.58%-9.02億 | -4.94%-7.02億 | -28.70%-6.69億 | -12.88%-5.19億 | -14.39%-4.6億 | -16.64%-4.02億 | -49.98%-3.45億 | -0.18%-2.3億 | 0.12%-2.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.74%20.41億 | 852.35%100.76億 | -2,175.22%-13.39億 | -101.09%-5,886.1万 | 329.76%54.03億 | -239.97%-23.51億 | -116.70%-6.92億 | 162.85%41.41億 | 196.30%15.75億 | -46.15%5.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.33%108.25億 | -16.97%110.84億 | 29.14%133.49億 | 3.35%103.37億 | 1.91%100.02億 | 15.79%98.14億 | 8.90%84.76億 | 17.67%77.83億 | 19.07%66.14億 | 6.66%55.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.43%-6.46億 | 88.61%-2.58億 | -175.21%-22.65億 | 798.70%30.12億 | 78.48%3.35億 | -85.97%1.88億 | 93.18%13.38億 | -40.72%6.93億 | 10.31%11.69億 | 205.50%10.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%101.79億 | -2.33%108.25億 | -16.97%110.84億 | 29.14%133.49億 | 3.35%103.37億 | 1.91%100.02億 | 15.79%98.14億 | 8.90%84.76億 | 17.67%77.83億 | 19.07%66.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.43%-28億 | -805.51%-105.37億 | -137.74%-11.64億 | 197.88%30.83億 | -225.28%-31.5億 | 23.38%25.15億 | 160.06%20.38億 | -1,332.26%-33.93億 | -163.32%-2.37億 | 218.57%3.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
