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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 39.13%-42万 | -150.48%-69万 | 463.56%136.7万 | 87.43%-37.6万 | -326.85%-299.21万 | -215.8万 | -439.78%-39.17万 | -99.85%1,179.0476 | -241.36%-46.19万 | 0.06%131.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.36%8万 | -1,327.32%-238.1万 | 171.06%19.4万 | 94.83%-27.3万 | -1,991.02%-527.77万 | ---440.77万 | -283.61%-52.6万 | -107.33%-3.28万 | -1,078.93%-32.45万 | -11.97%27.91万 |
| 非現金項目調整合計 | -146.12%-57.6万 | 5,096.00%124.9万 | -107.27%-2.5万 | -92.64%34.4万 | 4,803.56%467.55万 | --451.57万 | 301.71%15.44万 | -53.18%6.64万 | -153.56%-6.22万 | -87.67%9.53万 |
| -減価償却 | --1,000 | --0 | --0 | -32.20%17.9万 | 5,678.79%26.4万 | --6.62万 | 32,875.76%19.67万 | -36.55%393.0159 | -70.20%807.8401 | -74.08%4,568.7716 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | --444.36万 | --420.57万 | --17.69万 | --6.19万 | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -154.63%-60.2万 | --110.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 2,594.93%16.1万 | -50.70%5,974.1725 | --543.9876 | 226.83%2,521.1573 | 1,337.20%2,554.6032 | -94.76%807.8401 | -91.11%1.21万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -7,683.50%-9万 | ---1,156.2914 | --7.3196 | --0 | ---1,179.0476 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -79.74%3.1万 | 905.26%15.3万 | -118.27%-1.9万 | --10.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.54%-7,945.6898 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.16%-578.1457 | ---5,814.3954 | -110.07%-3,684.7683 | -96.77%6,484.762 | -97.91%2,625.4802 | -45.19%35.06万 |
| -その他の非現金項目 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | 40.00%-6,000 | 72.54%-1万 | 86.20%-3.64万 | --24.9万 | -95.12%-21.8万 | 93.72%-3,733.6508 | -258.05%-6.64万 | -675.99%-26.4万 |
| 運転資金の増減額 | -82.81%7.6万 | -63.11%44.2万 | 368.01%119.8万 | 81.30%-44.7万 | -353.02%-238.99万 | ---226.59万 | 78.68%-2.02万 | -118.87%-3.24万 | -142.34%-7.51万 | 314.46%94.45万 |
| -売掛金増減額 | 59.18%31.2万 | -84.22%19.6万 | 346.43%124.2万 | 79.69%-50.4万 | -295.57%-248.16万 | ---227.87万 | 117.72%1.45万 | -247.30%-20.71万 | -102.62%-1.39万 | -56.56%126.89万 |
| -未払金の変更 | -177.52%-16.9万 | 4,460.00%21.8万 | 16.67%-5,000 | -111.93%-6,000 | 115.60%5.03万 | --3,948.1713 | -144.72%-3.2万 | 97.32%-1,768.5714 | 55.45%-9.98万 | 88.00%-32.24万 |
| -その他流動資産の変動 | -339.29%-6.7万 | 171.79%2.8万 | -161.90%-3.9万 | 52.05%6.3万 | 2,185.85%4.14万 | --8,852.6676 | 96.77%-2,715.0924 | 81.45%17.65万 | 129.55%3.86万 | 67.69%-1,986.4224 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -53.85%6,000 | -75.29%1.3万 | -14.01%5.26万 | 5,291.0783 | -41.58%1.88万 | -7.85%1.2万 | 81.08%1.74万 | 96.40%6.12万 |
| 支払済みの税金還付金 | 98.09%-3,000 | -15.7万 | 0 | 98.36%-8,864.9011 | 56.1169 | 96.67%-6,399.8608 | 98.00%-2,554.6032 | 0 | -8.34%-53.91万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.42%-41.7万 | -161.25%-84.1万 | 478.24%137.3万 | 87.69%-36.3万 | -450.56%-294.84万 | ---215.26万 | -751.92%-37.93万 | -98.36%1.06万 | -418.18%-44.45万 | -1.26%84.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,000 | --0 | --22万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -716.94%-351.6万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.19%16.57万 | ---1,049.1424 | --12.8万 | ---- | --4.04万 | --13.9万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,083.4439 | ---19.5189 | --0 | --0 | --3,231.3603 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --0 | 30.32%22万 | 105.00%16.88万 | ---1,068.6614 | 112.88%12.8万 | --0 | 204.61%4.36万 | -104.54%-337.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 26.82%-18.8万 | ---25.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 82.11%-3,000 | ---1.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 30.20%-19.1万 | ---27.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.16%142.4万 | 153.75%226.6万 | -27.22%89.3万 | -71.31%122.7万 | -38.41%427.65万 | --367.78万 | -24.15%392.91万 | -45.72%397.06万 | -38.51%448.17万 | -12.80%694.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.24%-41.9万 | -161.33%-84.2万 | 511.08%137.3万 | 89.06%-33.4万 | -20.40%-305.32万 | ---242.74万 | 75.80%-25.13万 | 100.55%1.06万 | -509.07%-40.09万 | -217.27%-253.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.42%100.5万 | -37.16%142.4万 | 153.75%226.6万 | -27.00%89.3万 | -72.25%122.34万 | --122.34万 | -11.20%367.78万 | -26.01%398.13万 | -44.76%408.08万 | -38.47%440.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.30%-41.9万 | -161.40%-84.3万 | 478.24%137.3万 | 87.69%-36.3万 | -450.56%-294.84万 | ---215.26万 | -751.92%-37.93万 | -98.36%1.06万 | -418.18%-44.45万 | -0.44%84.11万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
