(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 24.38%956.27万 | 61.45%768.85万 | 14.78%476.23万 | -7.73%414.91万 | 3.00%449.67万 | 2.79%436.59万 | -3.07%424.74万 | 5.41%438.21万 | 29.53%415.72万 | 320.94万 |
お客様からの領収書 | 24.38%956.27万 | 61.45%768.85万 | 16.18%476.23万 | -1.27%409.91万 | 0.27%415.18万 | -1.21%414.04万 | 4.69%419.1万 | -3.71%400.3万 | 29.53%415.72万 | --320.94万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | 299.33%22.54万 | -85.11%5.65万 | --37.91万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.49万 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -41.44%-1,127.16万 | -24.06%-796.91万 | -49.24%-642.36万 | 8.38%-430.42万 | -4.79%-469.81万 | 0.85%-448.35万 | -6.11%-452.18万 | 15.75%-426.14万 | -77.03%-505.8万 | -285.72万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.44%-1,127.16万 | -24.06%-796.91万 | -49.24%-642.36万 | 8.38%-430.42万 | -4.79%-469.81万 | 0.85%-448.35万 | -6.11%-452.18万 | 15.75%-426.14万 | -77.03%-505.8万 | ---285.72万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---342 | ---- | -70.04%-16.6万 | -14.59%-9.76万 | -60.89%-8.52万 | ---5.3万 |
直接受取利息 | 58.89%2.47万 | 1,798.66%1.56万 | 8.91%819 | 0.27%752 | -42.70%750 | 130.86%1,309 | -51.66%567 | -82.44%1,173 | -50.32%6,679 | --1.34万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.89%-1.41万 | -558.33%-6.4万 | ---9,720 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | -535.49%-168.42万 | 84.04%-26.5万 | -975.82%-166.05万 | 23.19%-15.43万 | -53.98%-20.09万 | 74.10%-13.05万 | -3,575.49%-50.38万 | 101.48%1.45万 | -413.21%-97.94万 | --31.27万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.56%6,544 | 37.96%-117.85万 | -205.12%-189.96万 | -6,033.92%-62.26万 | -133.39%-1.02万 | -84.86%3.04万 | 520.88%20.08万 | 83.48%-4.77万 | 86.49%-28.88万 | -213.66万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---4.47万 | ---- | -113.36%-2.17万 | ---1.02万 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 91.43%-10.33万 | 36.51%-120.6万 | -216.11%-189.96万 | ---60.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.80%-1.71万 | ---1.14万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---192.01万 |
投資商品取引の純額 | 52.26%10.99万 | --7.22万 | ---- | ---- | ---- | --3.04万 | ---- | ---1.11万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 675.38%21.08万 | 86.51%-3.66万 | -32.48%-27.16万 | ---20.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.56%6,544 | 37.96%-117.85万 | -205.12%-189.96万 | -6,033.92%-62.26万 | -133.39%-1.02万 | -84.86%3.04万 | 520.88%20.08万 | 83.48%-4.77万 | 86.49%-28.88万 | ---213.66万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.38%358.99万 | 111.49%215.76万 | 70.06%102.02万 | 27.74%59.99万 | 495.60%46.96万 | -92.28%7.88万 | -49.59%102.07万 | 202.5万 | ||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,668.74%-123.69万 | -73.72%7.88万 | 133.33%30万 | ---90万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 66.38%358.99万 | 111.49%215.76万 | 70.06%102.02万 | -64.85%59.99万 | --170.65万 | ---- | -75.36%72.07万 | --292.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 66.38%358.99万 | 111.49%215.76万 | 70.06%102.02万 | 27.74%59.99万 | 495.60%46.96万 | -92.28%7.88万 | -49.59%102.07万 | --202.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -44.38%180.94万 | 0.92%325.29万 | 74.94%322.32万 | 78.30%184.25万 | 93.66%103.34万 | 39.48%53.36万 | 15.38%38.26万 | -41.32%33.16万 | 58.65%56.51万 | --35.62万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -16.22%-167.77万 | -4,951.41%-144.35万 | -97.84%2.98万 | 70.64%138.07万 | 61.89%80.91万 | 199.98%49.98万 | 265.13%16.66万 | 118.44%4.56万 | -223.04%-24.74万 | --20.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.82%-1.56万 | -61.39%5,374 | 78.15%1.39万 | --7,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.72%13.17万 | -44.38%180.94万 | 0.92%325.29万 | 74.94%322.32万 | 78.30%184.25万 | 93.66%103.34万 | 39.48%53.36万 | 15.38%38.26万 | -41.32%33.16万 | --56.51万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.93%-178.75万 | 57.43%-151.57万 | -358.22%-356.01万 | -268.07%-77.69万 | -61.75%-21.11万 | 74.60%-13.05万 | -3,644.47%-51.38万 | 101.45%1.45万 | -430.79%-99.66万 | --30.13万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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