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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.77%4,523.5万 | 38.81%8,829.7万 | 207.15%6,361万 | 49.83%3,967.3万 | -29.63%-1,358.9万 | 65.20%1,478.4万 | 637.13%2,274.2万 | 69.25%2,071万 | 410.56%2,647.8万 | -161.21%-1,048.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.18%2,506.1万 | 182.63%1,181.1万 | 107.15%417.9万 | 104.73%55万 | 101.40%45.7万 | 106.46%93.6万 | 770.04%223.6万 | -143.83%-5,844.7万 | 52.39%-1,163.8万 | -18,303.91%-3,258.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.23%709.8万 | 2.38%949.3万 | -49.20%927.2万 | 132.58%334.3万 | -87.85%272.4万 | -69.73%123.2万 | -2.18%197.3万 | -7.97%1,825.1万 | -188.60%-1,026.1万 | 749.75%2,242.5万 |
| -減価償却 | -13.70%835.5万 | 2.96%968.1万 | -3.86%940.3万 | 3.11%245.3万 | -4.19%235.6万 | -8.59%225.7万 | -5.54%233.7万 | -2.92%978.1万 | -4.65%237.9万 | -1.91%245.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --5万 | --0 | -126.64%-104.4万 | -222.91%-49.9万 | ---- | -309.43%-91.1万 | --1,000 | 1,424.90%391.9万 | 239.52%40.6万 | 564.79%307.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -11.30%-19.7万 | -105.24%-17.7万 | --0 | ---- | --0 | ---17.7万 | -34.44%337.9万 | -362.07%-1,350.7万 | --1,688.6万 |
| -関連会社持分 | --21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -17.65%8.4万 | 147.44%10.2万 | -234.38%-21.5万 | --20.2万 | --0 | -107.78%-1.3万 | ---3.9万 | -95.98%16万 | --0 | ---7,000 |
| -正味為替差損益 | 2,965.38%79.7万 | 137.68%2.6万 | -113.56%-6.9万 | -46.81%24.2万 | 58.65%-8.6万 | -111.13%-8.4万 | 71.40%-14.1万 | 62.62%50.9万 | 97.83%45.5万 | 31.80%-20.8万 |
| -株式ベースの報酬 | 106.64%118.2万 | -6.69%57.2万 | --61.3万 | --14万 | --47.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -418.09%-358万 | -190.80%-69.1万 | 51.29%76.1万 | 13,316.67%80.5万 | -108.76%-1.9万 | -106.97%-1.7万 | -122.22%-8,000 | 798.21%50.3万 | 300.00%6,000 | 934.62%21.7万 |
| 運転資金の増減額 | -80.48%1,307.6万 | 33.56%6,699.3万 | -17.65%5,015.9万 | -26.04%3,578万 | -5,091.95%-1,677万 | -34.83%1,261.6万 | 384.77%1,853.3万 | 271.95%6,090.6万 | 1,014.68%4,837.7万 | -102.26%-32.3万 |
| -売上債権増減額 | -229.07%-3,631.2万 | 316.78%2,813.4万 | -55.89%-1,297.8万 | -28.19%-2,871万 | -116.08%-152万 | -72.73%391.6万 | 236.92%1,333.6万 | -159.52%-832.5万 | -631.66%-2,239.6万 | -17.41%945.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.48%3万 | -100.12%-7,000 | 102.72%8,000 |
| -未払金の変更 | 183.14%660万 | -88.73%233.1万 | -1.36%2,067.8万 | -66.44%919.5万 | 46.46%-599.8万 | 1,251.29%2,097.2万 | -208.52%-349.1万 | 832.97%2,096.3万 | 173.59%2,739.7万 | -268.87%-1,120.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.14%4,278.8万 | -13.97%3,652.8万 | -11.98%4,245.9万 | 27.46%5,529.5万 | -751.09%-925.2万 | -455.81%-1,227.2万 | 58,020.00%868.8万 | 9,503.12%4,823.8万 | 617.39%4,338.3万 | 140.90%142.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,047.12%438.2万 | 712.77%38.2万 | -72.83%4.7万 | 100.00%1.4万 | -18.75%1.3万 | -89.47%1.2万 | -77.78%8,000 | -40.75%17.3万 | -91.14%7,000 | -80.72%1.6万 |
| 法人税等の支払額 | -132.43%-25.8万 | -484.21%-11.1万 | -211.76%-1.9万 | -1.3万 | -2,000 | -4,000 | 160.71%1.7万 | 0 | 1.7万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.27%4,935.9万 | 39.17%8,856.8万 | 204.49%6,363.8万 | 49.80%3,967.4万 | -29.91%-1,357.6万 | 63.24%1,479.4万 | 641.83%2,274.6万 | 67.20%2,090万 | 412.84%2,648.5万 | -160.72%-1,045万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.66%-321.3万 | -1,098.17%-217.6万 | 158.13%21.8万 | -415.07%-37.6万 | 62.90%-8.2万 | 1,081.82%64.8万 | 286.67%2.8万 | 60.61%-37.5万 | 88.32%-7.3万 | 31.79%-22.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.1万 | --0 | --22.2万 |
| 事業取引の純額 | ---54.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---790.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,173.46%950万 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436.17%-1,166.7万 | -1,098.17%-217.6万 | -97.67%21.8万 | -415.07%-37.6万 | -8,300.00%-8.2万 | -93.15%64.8万 | 286.67%2.8万 | 4,646.60%936.6万 | 88.32%-7.3万 | 100.31%1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -318.13%-403.5万 | 88.38%-96.5万 | 96.20%-26.6万 | 86.35%-26.4万 | 96.77%-26.2万 | -101.98%-17.3万 | -24.28%-830.8万 | -97.02%-700万 | 34.90%-193.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.44%-216.4万 | -1.54%-231.3万 | -1.47%-227.8万 | -8.70%-65万 | 0.71%-55.7万 | 13.92%-47万 | -11.30%-60.1万 | -5.00%-224.5万 | -11.15%-59.8万 | -5.25%-56.1万 |
| 配当金支払総額 | ---300.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -27.31%-100.7万 | 19.20%-79.1万 | -122.50%-97.9万 | -1,224.24%-87.4万 | 71.55%-3.3万 | 76.51%-3.5万 | 66.06%-3.7万 | 25.30%-44万 | 51.82%-6.6万 | 44.23%-11.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.49%-617.6万 | -69.09%-713.9万 | 61.59%-422.2万 | 76.64%-179万 | 67.29%-85.4万 | 91.30%-76.7万 | -110.01%-81.1万 | -9.98%-1,099.3万 | -59.30%-766.4万 | 29.66%-261.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.38%1.85億 | 130.08%1.06億 | 70.01%4,621.9万 | 148.13%6,879.6万 | 104.45%8,341.9万 | 120.09%6,853.2万 | 70.01%4,621.9万 | 9.07%2,718.6万 | -32.57%2,772.6万 | 46.02%4,080.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.23%3,151.6万 | 32.90%7,925.3万 | 209.42%5,963.4万 | 100.06%3,750.8万 | -11.12%-1,451.2万 | 51.30%1,467.5万 | 465.18%2,196.3万 | 738.32%1,927.3万 | 234.86%1,874.8万 | -199.13%-1,306万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -424.84%-84.5万 | -133.06%-16.1万 | 302.92%48.7万 | 114.12%3.6万 | -640.00%-11.1万 | 688.89%21.2万 | 430.30%35万 | -531.58%-24万 | -779.31%-25.5万 | ---1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.54%2.16億 | 74.38%1.85億 | 130.08%1.06億 | 130.08%1.06億 | 148.13%6,879.6万 | 104.45%8,341.9万 | 120.09%6,853.2万 | 70.01%4,621.9万 | 70.01%4,621.9万 | -32.57%2,772.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.56%4,613.8万 | 37.27%8,632.9万 | 206.42%6,289.2万 | 48.79%3,929.8万 | -27.99%-1,365.8万 | 61.35%1,451.7万 | 639.64%2,273.5万 | 77.78%2,052.5万 | 391.07%2,641.2万 | -163.19%-1,067.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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