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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 821.00%937.3万 | -165.86%-130万 | -298.60%-198.6万 | 232.65%244.5万 | -289.71%-199.2万 | 130.38%23.3万 | -61.43%197.4万 | -66.50%100万 | -63.58%73.5万 | 105万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.52%792万 | 328.69%348.1万 | 112.26%212.9万 | 309.57%78.8万 | 159.72%30.1万 | -61.83%26.3万 | 142.58%81.2万 | 410.53%100.3万 | -13.60%-37.6万 | ---50.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -206.92%-160.7万 | 1,005.15%150.3万 | -3.14%33.9万 | 429.66%38.9万 | 762.50%31.8万 | 1,052.08%45.7万 | -90.04%13.6万 | -52.64%35万 | -130.65%-11.8万 | ---4.8万 |
| -減価償却 | -6.01%180万 | 153.98%191.5万 | 140.21%46.6万 | 192.93%53.9万 | 138.80%43.7万 | 145.08%47.3万 | -7.14%75.4万 | -24.51%19.4万 | -7.07%18.4万 | --18.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 236.36%4.5万 | -200.00%-3.3万 | -200.00%-3.3万 | --5,000 | ---1,000 | 63.64%-4,000 | 90.43%-1.1万 | 92.95%-1.1万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 144.53%31.3万 | -72.77%12.8万 | -73.52%12.1万 | 250.00%7,000 | --0 | ---- | -50.84%47万 | -52.25%45.7万 | -89.47%2,000 | --2.2万 |
| -関連会社持分 | 92.83%-1.6万 | 78.70%-22.3万 | 108.52%1.9万 | 48.73%-16.2万 | 67.54%-8.7万 | 102.92%7,000 | -216.31%-104.7万 | 27.83%-22.3万 | -31,500.00%-31.6万 | ---26.8万 |
| -処分利益 | -23,637.50%-379.8万 | -100.00%-1.6万 | -1,700.00%-1.8万 | 128.57%2,000 | --0 | --0 | 68.00%-8,000 | -200.00%-1,000 | ---7,000 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 118.28%4.9万 | -1,118.18%-26.8万 | -227.27%-21.6万 | -110.53%-2,000 | -306.67%-3.1万 | -290.00%-1.9万 | -131.88%-2.2万 | -500.00%-6.6万 | -45.71%1.9万 | --1.5万 |
| 運転資金の増減額 | 148.70%306万 | -712.48%-628.4万 | -1,161.76%-445.4万 | 3.17%126.8万 | -262.98%-261.1万 | 65.41%-48.7万 | -81.87%102.6万 | -113.74%-35.3万 | -37.42%122.9万 | --160.2万 |
| -売上債権増減額 | -220.29%-748.8万 | 779.24%622.5万 | -14.77%-298.4万 | 155.60%118.1万 | 29.73%-377万 | 9.27%1,179.8万 | 110.19%70.8万 | 35.06%-260万 | -121.48%-212.4万 | ---536.5万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -84.15%27.5万 | 146.88%79万 | 91.79%-4.8万 | ---44.1万 | -101.30%-2.6万 | 75.25%173.5万 | -67.97%32万 | ---58.5万 | --0 |
| -未払金の変更 | 181.66%1,056.8万 | -612.22%-1,294.1万 | -235.24%-250.6万 | -95.07%18.5万 | -76.75%161.6万 | 14.89%-1,223.6万 | -116.22%-181.7万 | -66.84%185.3万 | 27.99%375.4万 | --695.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.74%-2万 | -60.75%15.7万 | 232.43%24.6万 | -127.17%-5万 | -206.67%-1.6万 | -113.45%-2.3万 | -3.15%40万 | 628.57%7.4万 | 1,940.00%18.4万 | --1.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -17.36%-14.2万 | 47.39%-12.1万 | 105.13%2,000 | -314.29%-2.9万 | -3.13%-3.3万 | 59.87%-6.1万 | -44.65%-23万 | -25.81%-3.9万 | 77.42%-7,000 | -3.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 749.61%923.1万 | -181.48%-142.1万 | -306.45%-198.4万 | 231.87%241.6万 | -298.92%-202.5万 | 118.72%17.2万 | -64.83%174.4万 | -67.47%96.1万 | -63.36%72.8万 | --101.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.43%-15万 | -90.21%-54.4万 | -344.63%-53.8万 | 157.66%6.4万 | -51.61%-4.7万 | 0.00%-2.3万 | -0.35%-28.6万 | 21.94%-12.1万 | -1,287.50%-11.1万 | ---3.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---9.5万 | --0 | ---9.5万 | ---- |
| 受領配当金 | 99.64%110.2万 | 124.39%55.2万 | 51,800.00%51.7万 | -85.83%3.5万 | ---- | ---- | --24.6万 | ---1,000 | --24.7万 | ---- |
| 受領利息 | -73.83%8.4万 | 23.46%32.1万 | -24.39%6.2万 | 1.49%6.8万 | 45.16%9万 | 106.12%10.1万 | 79.31%26万 | 82.22%8.2万 | 116.13%6.7万 | --6.2万 |
| その他の投資活動純額 | 2,317.34%383.6万 | -166.03%-17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.97%26.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,023.08%487.2万 | -59.69%15.6万 | -159.46%-13.2万 | 54.63%16.7万 | 38.71%4.3万 | 200.00%7.8万 | 177.87%38.7万 | 152.61%22.2万 | 369.57%10.8万 | --3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,771.70%-247.6万 | 289.29%5.3万 | ---16.5万 | --0 | 161.58%21.8万 | --0 | -102.95%-2.8万 | --0 | --0 | ---35.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.68%-169.5万 | -198.05%-183.6万 | 89.02%-1.8万 | -581.08%-100.8万 | -154.97%-38.5万 | -177.78%-42.5万 | -7.13%-61.6万 | -10.81%-16.4万 | -2.78%-14.8万 | ---15.1万 |
| 配当金支払総額 | 3.01%-41.9万 | ---43.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 51.64%-13.3万 | -15.55%-27.5万 | -325.00%-6.8万 | 23.26%-6.6万 | 23.38%-5.9万 | -38.98%-8.2万 | -11.21%-23.8万 | 52.94%-1.6万 | -30.30%-8.6万 | ---7.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.48%6.8万 | --1,000 | ---- | --6.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.68%-472.3万 | -205.90%-249万 | -281.56%-68.3万 | -358.97%-107.4万 | 56.12%-22.6万 | -824.29%-50.7万 | -470.00%-81.4万 | -175.85%-17.9万 | 61.51%-23.4万 | ---51.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.62%2,047.8万 | 4.09%2,426.8万 | 0.06%2,318.8万 | -4.62%2,182.6万 | 6.16%2,410.1万 | 4.09%2,426.8万 | 28.11%2,331.5万 | 13.42%2,317.5万 | 20.98%2,288.4万 | --2,270.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 349.80%938万 | -385.12%-375.5万 | -378.78%-279.9万 | 150.66%150.9万 | -513.48%-220.8万 | 68.77%-25.7万 | -71.87%131.7万 | -63.73%100.4万 | -57.06%60.2万 | --53.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,280.00%41.3万 | 90.38%-3.5万 | 0.00%8.9万 | 52.73%-14.7万 | 80.97%-6.7万 | -57.14%9万 | -183.87%-36.4万 | -21.93%8.9万 | -368.10%-31.1万 | ---35.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.82%3,027.1万 | -15.62%2,047.8万 | -15.62%2,047.8万 | 0.06%2,318.8万 | -4.62%2,182.6万 | 6.16%2,410.1万 | 4.09%2,426.8万 | 4.09%2,426.8万 | 13.42%2,317.5万 | --2,288.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 537.64%908.1万 | -243.40%-207.5万 | -402.27%-253.3万 | 291.61%238.1万 | -309.93%-207.2万 | 115.82%14.9万 | -68.43%144.7万 | -70.03%83.8万 | -68.71%60.8万 | --98.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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