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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -131.92%-114.8万 | 137.85%25.7万 | -107.41%-61.6万 | 34.30%-194.2万 | 24.64%-47.1万 | -25.00%-49.5万 | 26.99%-67.9万 | 70.45%-29.7万 | 34.31%-295.6万 | 37.62%-62.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.53%-42万 | -13.14%-68.9万 | -121.57%-76万 | 74.74%-248.8万 | 85.86%-94万 | 32.81%-59.6万 | 44.79%-60.9万 | 71.72%-34.3万 | -63.08%-985万 | -275.54%-664.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -140.74%-1.1万 | -32.79%4.1万 | -34.29%9.2万 | -91.72%55.6万 | -94.30%32.8万 | -92.56%2.7万 | -77.82%6.1万 | -57.06%14万 | 248.03%671.7万 | 1,126.65%575.3万 |
| -減価償却 | -66.67%1.3万 | -23.81%3.2万 | -61.86%3.7万 | -79.63%24.1万 | -72.73%6.3万 | -87.54%3.9万 | -86.67%4.2万 | -70.06%9.7万 | -5.51%118.3万 | -30.63%23.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---1.8万 | 94.44%-1,000 | -150.00%-1万 | -95.59%18万 | -95.10%20.2万 | --0 | ---1.8万 | 92.00%-4,000 | 1,037.05%408.2万 | 1,225.72%412.3万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -112.50%-1,000 | --0 | -96.00%5.5万 | -96.80%4.4万 | --3,000 | --8,000 | --0 | 1,950.75%137.4万 | 700.00%137.4万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | --1,000 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.21%-6.7万 | -132.99%-3.2万 |
| -その他の非現金項目 | 60.00%-6,000 | -62.07%1.1万 | 38.30%6.5万 | -42.03%8万 | -66.07%1.9万 | -136.59%-1.5万 | 680.00%2.9万 | 2.17%4.7万 | -5.48%13.8万 | 230.23%5.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,068.92%-71.7万 | 790.84%90.5万 | 155.32%5.2万 | -105.65%-1万 | -47.58%14.1万 | -42.19%7.4万 | -28.43%-13.1万 | 20.34%-9.4万 | 145.38%17.7万 | -10.03%26.9万 |
| -売上債権増減額 | -49.12%2.9万 | -91.00%1.8万 | -101.44%-3,000 | 208.19%44.9万 | 93.82%-1.6万 | 128.93%5.7万 | 356.41%20万 | 74.79%20.8万 | -913.73%-41.5万 | -384.62%-25.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 500.00%1.8万 | -81.82%4,000 | 108.97%1.4万 | -220.87%-13.9万 | -121.62%-8,000 | -76.92%3,000 | 4.76%2.2万 | -454.55%-15.6万 | 129.19%11.5万 | 139.78%3.7万 |
| -前払費用増減額 | -57.14%1.5万 | -10.71%2.5万 | -220.00%-6,000 | -11.61%9.9万 | 162.00%3.1万 | -36.36%3.5万 | -86.00%2.8万 | 105.38%5,000 | 514.81%11.2万 | -455.56%-5万 |
| -未払金の変更 | -7,560.00%-76.6万 | 322.14%87.3万 | 204.26%4.9万 | -205.10%-30.9万 | -69.87%14.1万 | -103.89%-1万 | -60.41%-39.3万 | 74.73%-4.7万 | 250.00%29.4万 | 106.17%46.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -18.18%-1.3万 | -225.00%-1.5万 | 98.08%-2,000 | -254.93%-11万 | -109.59%-7,000 | ---1.1万 | --1.2万 | -5,100.00%-10.4万 | 168.27%7.1万 | -12.05%7.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 47.06%-9,000 | 42.11%-1.1万 | 28.57%-1.5万 | 34.26%-7.1万 | 41.67%-1.4万 | 32.00%-1.7万 | 32.14%-1.9万 | 32.26%-2.1万 | 23.94%-10.8万 | 27.27%-2.4万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 4.7万 | 2,000 | 4.2万 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.17%-115.7万 | 135.24%24.6万 | -100.32%-63.1万 | 35.84%-196.6万 | 25.58%-48.3万 | -11.64%-47万 | 27.14%-69.8万 | 69.59%-31.5万 | 33.98%-306.4万 | 37.29%-64.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 92.27%-3.3万 | 97.70%-7,000 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.89%-6万 | -36.36%-1.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2,843.88%-268.9万 | ---213.9万 | --0 | --0 | ---55万 | 132.67%9.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -53,880.00%-268.9万 | -2,914.47%-213.9万 | --0 | --0 | -1,566.67%-55万 | 100.58%5,000 | 112.34%7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 556.44%120.5万 | -3.07%-26.9万 | -2.69%-26.7万 | -2.84%-105万 | -2.71%-26.5万 | -3.13%-26.4万 | -2.76%-26.1万 | -2.77%-26万 | -17.49%-102.1万 | -3.20%-25.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --100.4万 | -79.41%117.3万 | --117.3万 | --0 | --0 | --0 | --569.8万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 48.39%-3.2万 | 36.62%-4.5万 | 16.22%-6.2万 | 2.57%-26.5万 | 12.12%-5.8万 | 10.14%-6.2万 | -4.41%-7.1万 | -7.25%-7.4万 | 1.81%-27.2万 | 25.00%-6.6万 |
| 発行費 | --0 | --0 | ---7.2万 | 73.99%-5.8万 | ---5.8万 | --0 | --0 | --0 | ---22.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459.82%117.3万 | 5.42%-31.4万 | 280.54%60.3万 | -104.78%-20万 | -84.62%79.2万 | -0.31%-32.6万 | -3.11%-33.2万 | -3.73%-33.4万 | 464.92%418.2万 | 1,623.96%515.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.48%15.5万 | -94.18%22.3万 | -96.36%18.3万 | 26.99%502.9万 | 281.59%201.1万 | 119.45%280.9万 | 53.20%383万 | 26.99%502.9万 | -62.88%396万 | -91.15%52.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.01%1.6万 | 93.40%-6.8万 | 97.66%-2.8万 | -532.32%-485.5万 | -139.97%-183万 | -3.38%-79.6万 | 20.40%-103万 | 13.80%-119.9万 | 116.89%112.3万 | 330.17%457.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --6.8万 | 116.67%9,000 | 102.63%2,000 | -111.76%-2,000 | -87.84%9,000 | --0 | 12.90%-5.4万 | -1,800.00%-7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.50%17.1万 | -94.48%15.5万 | -94.18%22.3万 | -96.36%18.3万 | -96.36%18.3万 | 281.59%201.1万 | 119.45%280.9万 | 53.20%383万 | 26.99%502.9万 | 26.99%502.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.17%-115.7万 | 135.24%24.6万 | -100.32%-63.1万 | 37.73%-196.6万 | 28.02%-48.3万 | -5.62%-47万 | 28.19%-69.8万 | 70.53%-31.5万 | 39.31%-315.7万 | 50.33%-67.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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