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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.60%248.18億 | 220.03%117.29億 | 130.40%36.65億 | -152.30%-120.57億 | -19.14%230.54億 | 0.02%285.12億 | 6.00%285.05億 | 20.43%268.91億 | 12.98%223.3億 | 24.37%197.64億 |
| その他の非現金項目 | 582.69%78.1億 | 108.83%11.44億 | 46.97%-129.51億 | -117.72%-244.2億 | -1,328.48%-112.16億 | -80.62%9.13億 | 154.25%47.12億 | -377.65%-86.85億 | -21.64%31.28億 | -27.05%39.92億 |
| 運転資金の増減額 | -13,755.47%-361.87億 | 108.71%2.65億 | 27.11%-30.43億 | -931.67%-41.75億 | 103.13%5.02億 | -327.96%-160.28億 | 188.51%70.31億 | 309.18%24.37億 | -641.86%-11.65億 | -87.40%2.15億 |
| -売掛金増減額 | -21,352.38%-89.26億 | 101.38%4,200万 | -1,086.69%-30.39億 | -91.90%3.08億 | 246.81%38.01億 | -72.95%-25.89億 | -244.50%-14.97億 | 140.37%10.36億 | 130.59%4.31億 | -98.73%-14.09億 |
| -在庫増減額 | -64.58%-101.33億 | -315.20%-61.57億 | -54.89%28.61億 | 671.53%63.42億 | 25.69%8.22億 | 106.01%6.54億 | -551.24%-108.75億 | 107.40%24.1億 | 5.93%11.62億 | -71.47%10.97億 |
| -前払費用増減額 | -208.42%-2.19億 | 135.07%2.02億 | 43.42%-5.76億 | -320.66%-10.18億 | -176.83%-2.42億 | 208.82%3.15億 | 117.32%1.02億 | -11.34%-5.89億 | -48.60%-5.29億 | 32.96%-3.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -727.13%-195.54億 | 859.38%31.18億 | 108.46%3.25億 | -225.03%-38.41億 | 156.43%30.72億 | -66.05%11.98億 | 161.02%35.29億 | ---57.83億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 515.51%43.64億 | 237.14%7.09億 | 91.26%-5.17億 | 7.49%-59.14億 | 5.47%-63.93億 | -208.19%-67.63億 | -0.40%62.51億 | --62.76億 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 22.27%-28.73億 | -1,396.84%-36.96億 | 104.19%2.85億 | 35.26%-68.04億 | -10.39%-105.1億 | -7.16%-95.21億 | -11.19%-88.85億 | 1.27%-79.91億 | -17.99%-80.94億 | -25.14%-68.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.45%205.55億 | 53.07%363.46億 | 100.60%237.45億 | -65.51%118.37億 | 52.56%343.22億 | -54.58%224.97億 | 26.82%495.28億 | 18.67%390.54億 | -3.41%329.09億 | -6.99%340.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -91.05%-560.4億 | 25.34%-293.33億 | 25.99%-392.87億 | -44.51%-530.86億 | -41.15%-367.36億 | 18.43%-260.27億 | -89.42%-319.07億 | -4.87%-168.45億 | -63.23%-160.62億 | 72.53%-98.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.79%-14.88億 | -84.21%-26.01億 | -16.98%-14.12億 | 64.65%-12.07億 | -177.34%-34.14億 | 26.33%-12.31億 | -59.75%-16.71億 | -7.39%-10.46億 | 7.68%-9.74億 | -144.78%-10.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---12.38億 | --0 | ---- | -2,854.93%-20.98億 | -122.54%-7,100万 | 105.40%3.15億 | -413.03%-58.28億 | -230.13%-11.36億 |
| 投資商品取引の純額 | 74.40%-10.66億 | -1,438.91%-41.64億 | 1,051.85%3.11億 | -89.07%2,700万 | 567.57%2.47億 | --3,700万 | --0 | -73.65%1.86億 | 310.47%7.06億 | --1.72億 |
| 受領利息 | -9.56%2.27億 | 37.91%2.51億 | 11.66%1.82億 | -2.98%1.63億 | 1.82%1.68億 | 1.23%1.65億 | 4.49%1.63億 | -5.45%1.56億 | -13.16%1.65億 | 49.61%1.9億 |
| その他の投資活動純額 | -85.49%3.3億 | -81.08%22.75億 | -59.02%120.26億 | 164.72%293.49億 | 4,146.35%110.87億 | -141.27%-2.74億 | 237.06%6.64億 | -12.44%1.97億 | 195.34%2.25億 | -201.29%-2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.87%-580.37億 | -14.12%-335.72億 | -18.84%-294.18億 | 13.59%-247.54億 | 2.65%-286.48億 | 10.34%-294.28億 | -92.65%-328.22億 | 21.73%-170.37億 | -82.85%-217.68億 | 66.01%-119.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,031.17%426.02億 | -76.09%19.99億 | -54.87%83.59億 | 330.84%185.22億 | -61.17%42.99億 | 2,607.09%110.72億 | 107.79%4.09億 | -2.28%-52.52億 | 50.86%-51.35億 | -588.79%-104.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.00%-600万 | -66.67%-500万 | -50.00%-300万 | 99.96%-200万 | -62,200.00%-56.07億 | 43.75%-900万 | -45.45%-1,600万 | 42.11%-1,100万 | -18.75%-1,900万 | 55.56%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | -16.71%-34.15億 | -198.27%-29.26億 | 59.96%-9.81億 | 49.87%-24.5億 | 4.74%-48.87億 | 4.47%-51.3億 | -29.43%-53.7億 | -30.55%-41.49億 | -8.35%-31.78億 | -20.06%-29.33億 |
| 支払利息CFF | -5.36%-29.46億 | -5.03%-27.96億 | 5.40%-26.62億 | -4.42%-28.14億 | -11.32%-26.95億 | 3.24%-24.21億 | 16.52%-25.02億 | 13.73%-29.97億 | 12.91%-34.74億 | 11.61%-39.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.24%-13.13億 | -44.71%-11.91億 | -12.59%-8.23億 | -83.67%-7.31億 | -139.76%-3.98億 | 0.60%-1.66億 | 21.60%-1.67億 | 16.80%-2.13億 | 8.90%-2.56億 | 42.54%-2.81億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809.94%349.22億 | -226.45%-49.19億 | -68.94%38.9億 | 232.68%125.25億 | -400.83%-94.4億 | 140.17%31.38億 | 38.55%-78.12億 | -4.93%-127.13億 | 31.55%-121.16億 | -96.08%-177億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.55%201.56億 | -6.91%220.4億 | -1.95%236.75億 | -13.55%241.45億 | -11.75%279.31億 | 38.90%316.51億 | 68.37%227.87億 | -6.72%135.34億 | 44.45%145.09億 | -42.48%100.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.35%-25.6億 | -20.30%-21.45億 | -354.85%-17.83億 | 89.59%-3.92億 | 0.71%-37.66億 | -142.65%-37.93億 | -4.41%88.94億 | 1,054.26%93.04億 | -121.83%-9.75億 | 160.22%44.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.71%6,600万 | 77.55%2.61億 | 286.08%1.47億 | -315.79%-7,900万 | -126.03%-1,900万 | 351.72%7,300万 | 42.00%-2,900万 | ---5,000万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.36%176.64億 | -8.55%201.56億 | -6.91%220.4億 | -1.95%236.75億 | -13.55%241.45億 | -11.75%279.31億 | 38.90%316.51億 | 68.37%227.87億 | -6.72%135.34億 | 44.45%145.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -958.52%-377.06億 | 118.83%43.92億 | 45.22%-233.25億 | -581.68%-425.78億 | -9.29%-62.46億 | -138.00%-57.15億 | -24.25%150.38億 | 28.26%198.51億 | -15.92%154.77億 | 924.32%184.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
