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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.02%943.65億 | 53.10%413.85億 | 148.52%270.32億 | -184.72%-557.15億 | -20.92%657.64億 | -13.44%831.62億 | 23.47%960.69億 | 4.50%778.08億 | 20.20%744.56億 | -20.90%619.43億 |
| その他の非現金項目 | -73.17%28.65億 | -39.68%106.79億 | 723.87%177.05億 | 160.08%21.49億 | -130.34%-35.77億 | 16.15%117.9億 | -38.45%101.51億 | -40.02%164.91億 | 98.84%274.95億 | -0.63%138.28億 |
| 運転資金の増減額 | -38.78%-285.48億 | 53.36%-205.7億 | -242.66%-441.03億 | 22.23%309.14億 | 709.57%252.91億 | -266.63%-41.49億 | 116.23%24.9億 | 32.40%-153.42億 | -196.41%-226.95億 | 45.19%235.4億 |
| -売上債権増減額 | -54.93%-291.02億 | 34.45%-187.84億 | -188.60%-286.57億 | 189.94%323.43億 | 228.59%111.55億 | 50.00%-86.75億 | -172.87%-173.49億 | 24.35%-63.58億 | -32.36%-84.05億 | 58.66%-63.5億 |
| -棚卸資産増減額 | 59.11%-118.14億 | -535.27%-288.93億 | 72.37%66.38億 | 231.84%38.51億 | -148.19%-29.21億 | 212.93%60.62億 | 27.45%-53.68億 | -172.72%-73.99億 | 20.02%101.75億 | 117.83%84.78億 |
| -前払費用増減額 | -122.46%-6.34億 | 314.84%28.23億 | -2.74%-13.14億 | -141.30%-12.79億 | -55.96%30.97億 | -19.13%70.32億 | 1,182.45%86.95億 | 12.25%6.78億 | -79.06%6.04億 | 665.49%28.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.55%3.98億 | 488.65%42.13億 | 53.54%-10.84億 | -150.35%-23.33億 | 198.30%46.34億 | -187.95%-47.14億 | 312.31%53.6億 | 116.46%13億 | -190.20%-78.97億 | 107.12%87.55億 |
| -その他流動負債の変動 | -18.66%66.17億 | 462.85%81.35億 | 1.15%-22.42億 | -152.07%-22.68億 | 757.48%43.56億 | -76.69%5.08億 | 81.28%21.79億 | -28.15%12.02億 | 516.17%16.73億 | -104.84%-4.02億 |
| 利息の支払額 | -0.95%-85.3億 | -1.00%-84.5億 | 3.42%-83.66億 | 4.47%-86.62億 | 2.21%-90.67億 | 2.59%-92.72億 | 6.20%-95.19億 | 7.24%-101.48億 | 9.91%-109.4億 | 8.18%-121.44億 |
| 利息の受取額 | 47.61%63.59億 | 7.08%43.08億 | 3.79%40.23億 | -9.65%38.76億 | 18.25%42.9億 | 11.05%36.28億 | 11.27%32.67億 | 14.42%29.36億 | -29.81%25.66億 | 33.19%36.56億 |
| 法人税等の支払額 | 39.76%-113.61億 | -118.72%-188.58億 | 51.83%-86.22億 | 30.70%-179億 | 6.00%-258.29億 | -59.42%-274.79億 | 44.64%-172.37億 | -258.65%-311.38億 | 14.80%-86.82億 | -39.07%-101.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.34%1,453.34億 | 11.48%954.04億 | -0.36%855.77億 | -44.69%858.9億 | 12.18%1,553.02億 | -9.26%1,384.35億 | 20.74%1,525.58億 | -2.52%1,263.56億 | -20.95%1,296.16億 | 4.63%1,639.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---89.5億 | --0 | 45.63%13.5億 | --9.27億 | ---- | --12.02億 | ---- | ---17億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,167.54%-28.9億 | 40.78%-2.28億 | 97.01%-3.85億 | -133.72%-128.57億 | 42.15%-55.01億 | -126.46%-95.09億 | -275.25%-41.99億 | -144.37%-11.19億 | -80.50%25.22億 | 9,137.14%129.32億 |
| その他の投資活動純額 | 32.46%-981.1億 | -78.83%-1,452.53億 | 21.66%-812.25億 | 44.27%-1,036.88億 | 13.69%-1,860.67億 | -51.42%-2,155.89億 | -8.53%-1,423.81億 | -7.16%-1,311.91億 | -38.86%-1,224.28億 | 14.41%-881.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.60%-1,010億 | -95.95%-1,544.31億 | 31.59%-788.1億 | 39.57%-1,151.95億 | 15.31%-1,906.41億 | -54.84%-2,250.98億 | -9.88%-1,453.78億 | -8.80%-1,323.1億 | -61.63%-1,216.06億 | 29.11%-752.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -136.27%-327.93億 | 617.43%904.03億 | -59.61%126.01億 | -63.02%311.95億 | -12.61%843.61億 | 1,672.51%965.31億 | -79.75%54.46億 | 51.67%268.98億 | 122.40%177.34億 | -717.48%-791.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -176,470.59%-300.17億 | 99.62%-1,700万 | -37,641.67%-45.29億 | 99.88%-1,200万 | -22,854.55%-101億 | 92.45%-4,400万 | 94.22%-5.83億 | 34.17%-100.79億 | -50.84%-153.1億 | -5,905.92%-101.5億 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-91.28億 | -20.04%-90.76億 | 40.45%-75.61億 | 5.27%-126.97億 | -9.94%-134.04億 | -11.11%-121.92億 | 0.97%-109.73億 | -11.66%-110.8億 | 0.93%-99.23億 | -13.77%-100.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 183.02%26.21億 | -211.79%-31.57億 | 165.16%28.24億 | -55.46%10.65億 | 48.23%23.91億 | -40.17%16.13億 | 44.87%26.96億 | -71.15%18.61億 | 716.46%64.5億 | 27.42%7.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.45%-719.57億 | 5,529.99%746.08億 | -108.00%-13.74億 | -71.18%171.84億 | -27.38%596.34億 | 1,140.48%821.15億 | -356.40%-78.92億 | 158.12%30.78億 | 94.86%-52.96億 | -361.71%-1,030.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.69%685.16億 | 13.99%516.35億 | -21.26%452.97億 | 72.73%575.24億 | -13.10%333.02億 | -3.77%383.22億 | -7.19%398.23億 | 5.41%429.09億 | -25.59%407.05億 | 107.46%547.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.29%-276.23億 | 188.91%155.81億 | 144.49%53.93億 | -149.89%-121.21億 | 634.19%242.95億 | -538.76%-45.48億 | 75.24%-7.12億 | -205.97%-28.76億 | 118.93%27.14億 | -150.74%-143.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.88%6.64億 | 37.46%12.99億 | 991.51%9.45億 | -45.21%-1.06億 | 78.84%-7,300万 | 56.22%-3.45億 | -275.24%-7.88億 | 58.74%-2.1億 | -250.15%-5.09億 | 308.43%3.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | -12,600.00%-1.27億 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.35%415.57億 | 32.69%685.16億 | 13.99%516.35億 | -21.26%452.97億 | 72.73%575.24億 | -13.10%333.02億 | -3.77%383.22億 | -7.19%398.23億 | 5.41%429.09億 | -25.59%407.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.34%1,453.34億 | 11.48%954.04億 | -0.36%855.77億 | -44.69%858.9億 | 12.18%1,553.02億 | -9.26%1,384.35億 | 20.74%1,525.58億 | -2.52%1,263.56億 | -20.95%1,296.16億 | 4.63%1,639.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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