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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 433.64%1,192.79億 | 9.80%223.52億 | 161.62%203.57億 | -238.52%-330.37億 | -22.53%238.5億 | 24.16%307.86億 | -33.96%247.95億 | 2,861.12%375.47億 | -93.08%12.68億 | 7.97%183.35億 |
| その他の非現金項目 | 75.48%71.51億 | 123.66%40.75億 | 169.62%18.22億 | -417.21%-26.17億 | 134.69%8.25億 | -232.85%-23.78億 | 101.36%17.9億 | -1,895.91%-1,317.66億 | 1.38%73.37億 | 9.70%72.37億 |
| 運転資金の増減額 | 377.14%146.94億 | -118.49%-53.02億 | 508.70%286.7億 | -257.22%-70.15億 | 143.56%44.62億 | -82.97%18.32億 | 331.90%107.6億 | -125.54%-46.4億 | 63.69%181.65億 | 277.47%110.97億 |
| -売掛金増減額 | 4.14%-17.61億 | 26.61%-18.37億 | -188.16%-25.03億 | -79.18%28.39億 | 224.81%136.37億 | -826.46%-109.26億 | 209.22%15.04億 | 28.21%-13.77億 | -248.57%-19.18億 | 152.59%12.91億 |
| -在庫増減額 | -20.66%-40.88億 | -109.97%-33.88億 | 706.78%339.92億 | -240.75%-56.02億 | -72.86%39.8億 | 132.46%146.66億 | 332.63%63.09億 | -111.87%-27.12億 | 97.05%228.42億 | 358.69%115.92億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 17.24%-16.99億 | 78.82%-20.53億 | ---96.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 678.68%199.81億 | 718.31%25.66億 | -110.60%-4.15億 | 260.41%39.14億 | 38.74%-24.4億 | -417.37%-39.83億 | 396.05%12.55億 | 111.97%2.53億 | 34.46%-21.13億 | -530.92%-32.24億 |
| 利息の支払額 | -1.52%-37.49億 | 7.58%-36.93億 | 2.47%-39.96億 | -0.20%-40.97億 | 7.26%-40.89億 | 1.05%-44.09億 | 6.21%-44.56億 | 22.96%-47.51億 | 6.74%-61.67億 | 5.16%-66.13億 |
| 利息の受取額 | 5.58%7億 | -3.49%6.63億 | -24.92%6.87億 | -19.10%9.15億 | 4.43%11.31億 | -0.55%10.83億 | 11.58%10.89億 | 23.08%9.76億 | 27.08%7.93億 | -17.89%6.24億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.32%-67.23億 | -280.43%-88.83億 | 56.37%-23.35億 | 53.67%-53.52億 | -43.08%-115.51億 | 25.72%-80.73億 | -98.45%-108.69億 | 38.09%-54.77億 | -39.11%-88.46億 | -27.38%-63.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.09%662.02億 | -57.43%247.86億 | 906.62%582.3億 | -114.63%-72.19億 | -11.69%493.43億 | 2.73%558.75億 | -8.43%543.88億 | 14.56%593.93億 | -11.73%518.44億 | 42.70%587.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 190.50%292.06億 | -101.43%-322.73億 | 60.83%-160.22億 | 45.21%-409.01億 | -69.32%-746.54億 | 43.62%-440.91億 | -1,603.31%-782.02億 | 112.77%52.02億 | 12.70%-407.36億 | -14.24%-466.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.36%-23.2億 | -49.42%-27.09億 | -11.84%-18.13億 | 44.92%-16.21億 | -58.48%-29.43億 | -82.60%-18.57億 | -8.54%-10.17億 | 26.68%-9.37億 | 8.91%-12.78億 | -22.43%-14.03億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.61億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -264.03%-69.96億 | 131.87%42.65億 | -340.92%-133.82億 | -82.17%-30.35億 | 21.01%-16.66億 | 66.53%-21.09億 | -264.91%-63.02億 | -171.97%-17.27億 | -312.34%-6.35億 | -123.23%-1.54億 |
| その他の投資活動純額 | 47.76%97.43億 | 27.91%65.94億 | -10.81%51.55億 | -35.93%57.8億 | 36.19%90.21億 | -31.09%66.24億 | 72.90%96.13億 | -30.82%55.6億 | -48.32%80.37億 | 74.64%155.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223.08%296.56億 | 7.49%-240.94億 | 34.76%-260.45億 | 42.87%-399.2億 | -69.19%-698.71億 | 45.46%-412.97億 | -1,405.66%-757.15億 | 116.85%57.99億 | -5.88%-344.22億 | -0.84%-325.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.88%-1.8億 | 91.36%-22.18億 | -135.97%-256.79億 | 383.93%713.94億 | 267.48%147.53億 | -135.36%-88.09億 | 140.47%249.09億 | -308.14%-615.43億 | 28.65%-150.79億 | -127.80%-211.33億 |
| 配当金支払総額 | -29.99%-35.8億 | 0.00%-27.54億 | -25.01%-27.54億 | 50.00%-22.03億 | 0.00%-44.06億 | -14.29%-44.06億 | -16.64%-38.55億 | 0.03%-33.05億 | 0.03%-33.06億 | 0.00%-33.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%1,200万 | -45.45%600万 | 266.67%1,100万 | 150.00%300万 | -101.15%-600万 | 2,842.11%5.21億 | 13.64%-1,900万 | 93.17%-2,200万 | -1,433.33%-3.22億 | 8.70%-2,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.51%-37.51億 | 82.52%-49.69億 | -141.08%-284.22億 | 569.28%691.9億 | 181.43%103.38億 | -160.41%-126.96億 | 132.39%210.18億 | -246.44%-648.82億 | 23.50%-187.28億 | -93.87%-244.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.97%569.69億 | 6.59%612.34億 | 62.27%574.5億 | -22.34%354.05億 | 4.30%455.92億 | -0.70%437.12億 | 0.71%440.2億 | -2.90%437.1億 | 4.02%450.17億 | -7.89%432.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,253.54%921.07億 | -213.66%-42.77億 | -82.94%37.63億 | 316.40%220.51億 | -641.45%-101.9億 | 709.06%18.82億 | -199.68%-3.09億 | 123.74%3.1億 | -175.06%-13.06億 | 146.94%17.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-400万 | -42.86%1,200万 | 450.00%2,100万 | -400.00%-600万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.67%1,490.73億 | -6.97%569.69億 | 6.59%612.34億 | 62.27%574.5億 | -22.34%354.05億 | 4.30%455.92億 | -0.70%437.12億 | 0.71%440.2億 | -2.90%437.1億 | 4.02%450.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.66%-66.5億 | -279.89%-311.68億 | 133.63%173.26億 | -69.63%-515.24億 | -431.56%-303.74億 | 135.90%91.61億 | -505.43%-255.19億 | -151.65%-42.15億 | -14.60%81.61億 | 778.69%95.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
