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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.90%1,016.1億 | 153.01%587.67億 | 156.29%232.27億 | -214.62%-412.61億 | -20.35%359.98億 | 2.85%451.94億 | 10.65%439.4億 | -6.73%397.11億 | -9.91%425.75億 | 21.17%472.58億 |
| その他の非現金項目 | 59.03%86.24億 | 429.59%54.23億 | -80.56%10.24億 | -19.73%52.67億 | 231.92%65.62億 | 118.73%19.77億 | -554.37%-105.55億 | 0.69%23.23億 | -56.56%23.07億 | -32.52%53.11億 |
| 運転資金の増減額 | -294.55%-138.6億 | 309.22%71.24億 | -207.65%-34.05億 | 594.22%31.63億 | 91.36%-6.4億 | -280.88%-74.09億 | 232.47%40.96億 | -55.67%12.32億 | 132.33%27.79億 | 7.36%-85.95億 |
| -売上債権増減額 | -520.03%-32.3億 | 117.90%7.69億 | -272.25%-42.96億 | -20.06%24.94億 | 372.49%31.2億 | -27.36%-11.45億 | -206.90%-8.99億 | 159.10%8.41億 | -1,170.54%-14.23億 | 94.30%-1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -93.99%5.01億 | 87.60%83.33億 | 154.56%44.42億 | -19.44%17.45億 | 230.09%21.66億 | -150.03%-16.65億 | 4,458.90%33.28億 | -98.87%7,300万 | 443.73%64.38億 | -34.27%-18.73億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -167.50%-38.03億 | 220.56%56.34億 | ---46.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.98%-42.8億 | 6.49%-45.52億 | 9.73%-48.68億 | -0.84%-53.93億 | 9.52%-53.48億 | 8.24%-59.11億 | 9.79%-64.42億 | 9.47%-71.41億 | 6.43%-78.88億 | 11.25%-84.3億 |
| 利息の受取額 | -0.65%15.35億 | -3.38%15.45億 | -7.41%15.99億 | -14.12%17.27億 | 2.55%20.11億 | 2.72%19.61億 | 8.59%19.09億 | 12.76%17.58億 | 8.11%15.59億 | 7.53%14.42億 |
| 法人税等の支払額 | 8.54%-122.16億 | -172.02%-133.56億 | -76.56%-49.1億 | 77.43%-27.81億 | 9.48%-123.2億 | -17.18%-136.11億 | 8.84%-116.15億 | 12.73%-127.42億 | 10.10%-146億 | -6.17%-162.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.82%716.26億 | 29.44%629.28億 | 78.88%486.17億 | -63.71%271.78億 | 2.98%748.97億 | -14.83%727.33億 | 7.42%853.94億 | 1.01%794.94億 | 10.65%787.02億 | -3.41%711.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.04%149.67億 | 147.31%325.67億 | -32.03%-688.35億 | 39.47%-521.35億 | -21.94%-861.37億 | -14.79%-706.38億 | 17.33%-615.35億 | -23.08%-744.39億 | -10.29%-604.78億 | -61.75%-548.34億 |
| 事業取引の純額 | 400.09%58.36億 | 14,687.50%11.67億 | ---800万 | --0 | 81.44%-9.62億 | -589.23%-51.83億 | -1,093.65%-7.52億 | -123.68%-6,300万 | 118.89%2.66億 | ---14.08億 |
| 投資商品取引の純額 | -299.44%-28.44億 | -103.46%-7.12億 | 175.97%205.79億 | 1,355.39%74.57億 | 91.40%-5.94億 | -533.98%-69.04億 | 38.44%-10.89億 | -317.06%-17.69億 | -66.96%8.15億 | 13,084.21%24.67億 |
| その他の投資活動純額 | 130.67%6.42億 | -1,075.84%-20.93億 | -201.69%-1.78億 | 86.77%-5,900万 | 23.10%-4.46億 | -137.59%-5.8億 | 343.39%15.43億 | 105.92%3.48億 | 8,550.00%1.69億 | -100.11%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.49%234.35億 | 176.26%347.12億 | -4.44%-455.15億 | 49.00%-435.82億 | -6.69%-854.54億 | -52.04%-800.94億 | 21.43%-526.81億 | -36.08%-670.53億 | -14.08%-492.76億 | -87.39%-431.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.33%-683.99億 | -198.35%-392.36億 | -125.91%-131.51億 | 37.77%507.6億 | 827.13%368.44億 | -59.05%39.74億 | 394.24%97.04億 | 29.03%-32.98億 | 79.05%-46.47億 | 33.20%-221.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -309,600.00%-123.88億 | 50.00%-400万 | 33.33%-800万 | 33.33%-1,200万 | 95.71%-1,800万 | -1,580.00%-4.2億 | 51.92%-2,500万 | 61.76%-5,200万 | 28.80%-1.36億 | 21.72%-1.91億 |
| 配当金支払総額 | -219.70%-116.37億 | 0.14%-36.4億 | 0.30%-36.45億 | 54.00%-36.56億 | -10.04%-79.48億 | -0.04%-72.23億 | -11.01%-72.2億 | -0.02%-65.04億 | -12.39%-65.03億 | -0.09%-57.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.09%-96.55億 | 40.62%-81.76億 | -39.29%-137.69億 | 15.56%-98.85億 | -2.57%-117.07億 | -8.11%-114.14億 | 0.57%-105.58億 | -4.24%-106.19億 | 6.01%-101.87億 | -0.17%-108.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%-1,020.79億 | -67.00%-510.56億 | -182.17%-305.73億 | 116.69%372.07億 | 213.84%171.71億 | -86.23%-150.83億 | 60.44%-80.99億 | 4.66%-204.73億 | 44.94%-214.73億 | 22.09%-389.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.78%674.74億 | -55.65%218.52億 | 73.09%492.67億 | 31.56%284.64億 | -50.72%216.36億 | 127.58%439.07億 | -29.40%192.93億 | 41.07%273.26億 | -36.36%193.71億 | 1.94%304.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.07%-70.18億 | 269.58%465.84億 | -232.05%-274.71億 | 214.53%208.03億 | 129.47%66.14億 | -191.18%-224.44億 | 406.45%246.14億 | -200.99%-80.32億 | 171.88%79.53億 | -2,164.37%-110.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 107.90%7,600万 | -1,817.86%-9.62億 | --5,600万 | ---- | 23.70%2.14億 | --1.73億 | ---- | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | -104.76%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.29%605.32億 | 208.78%674.74億 | -55.65%218.52億 | 73.09%492.67億 | 31.56%284.64億 | -50.72%216.36億 | 127.58%439.07億 | -29.40%192.93億 | 41.07%273.26億 | -36.36%193.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.21%112.95億 | 159.95%149.03億 | 25.73%-248.61億 | -130.58%-334.75億 | -6,748.11%-145.18億 | -101.04%-2.12億 | 328.43%204.06億 | -72.34%47.63億 | 12.52%172.22億 | -36.15%153.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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