(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 186.75%911万 | 121.48%1,106.1万 | 103.64%44.1万 | 514.72%2,738.69万 | 121.87%8,783.39万 | 250.78%317.7万 | -805.00%-5,150万 | 69.94%-1,212.4万 | -68.62%445.52万 | 136.83%3,958.82万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -186.59%-1,713.5万 | -103.03%-509.8万 | -1,487.36%-493.9万 | -4,241.84%-5,416.32万 | -7,128.54%-2.17億 | -442.44%-597.9万 | 8,487.02%1.68億 | -40.77%35.6万 | -84.24%130.77万 | -221.66%-299.63万 |
非現金項目調整合計 | -5.43%1,561.3万 | 108.51%1,525.1万 | -58.08%694.5万 | 0.27%6,552.24万 | 778.41%2.12億 | -3.70%1,650.9万 | -1,592.22%-1.79億 | 37.04%1,656.9万 | 671.51%6,534.8万 | 153.66%2,410.1万 |
-減価償却 | 15.43%834万 | 37.70%871.1万 | -35.56%647.6万 | 12.61%4,327.01万 | 54.02%1,966.91万 | -24.64%722.5万 | -5.95%632.6万 | 7.58%1,005万 | 79.97%3,842.58万 | -21.56%1,277.08万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.93%5,000 | -57.66%9.4万 | -73,540.00%-367.2万 | 316.07%1,799.08万 | 160.45%1,102.48万 | 7,305.49%673.9万 | --22.2万 | --5,000 | 121.05%432.4万 | 123.36%423.3万 |
-資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | 549.49%972.7万 | 163.79%139万 | -217.92%-107.9万 | -387.41%-721.81万 | -858.12%-379.01万 | -192.52%-216.4万 | -31,028.57%-217.9万 | 59.13%91.5万 | 138.20%251.14万 | -7.18%-39.56万 |
-処分利益 | -30,426.92%-788.5万 | 100.36%68.1万 | 378.04%102.3万 | -441.25%-890.78万 | 22,729.08%1.8億 | 107.60%2.6万 | -30,433.76%-1.89億 | 94.55%21.4万 | -202.52%-164.58万 | -149.51%-79.48万 |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---17.76万 | -757.82%-17.76万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 276.70%2.7万 |
-株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -7.54%335.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.13%363.3万 | ---- |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -14,847.79%-259.75万 | -618.44%-260.35万 | ---- | ---- | ---- | -104.51%-1.74万 | ---36.24万 |
-その他の非現金項目 | 15.03%538万 | -20.19%437.5万 | -22.06%419.7万 | 9.31%1,980.35万 | -14.64%425.95万 | -9.18%467.7万 | -7.29%548.2万 | 160.90%538.5万 | 104.79%1,811.69万 | 99.38%498.99万 |
運転資金の増減額 | 244.59%1,063.2万 | 102.25%90.8万 | 94.61%-156.5万 | 125.77%1,602.78万 | 401.62%9,271.78万 | 64.98%-735.3万 | -504.47%-4,028.8万 | 45.21%-2,904.9万 | -2,316.14%-6,220.05万 | 288.99%1,848.35万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 136.67%1,098.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.40%-2,994.2万 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -212.74%-1,160.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.08%1,029.34万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 87.57%-528.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.32%-4,255.18万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | 45.39%730.9万 | 115.58%783.6万 | 59.11%-848.7万 | --2,194.16万 | 54.04%8,794.86万 | 16.69%502.7万 | -159.31%-5,028万 | 50.60%-2,075.4万 | --0 | --5,709.6万 |
-その他流動負債の変動 | 126.84%332.3万 | -169.34%-692.8万 | 183.45%692.2万 | ---- | ---- | 51.07%-1,238万 | -21.48%999.2万 | 24.65%-829.5万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 67.90%-20万 | -125.45%-40.7万 | 81.01%-48.1万 | 29.81%-538.39万 | -4.13%-382.69万 | 35.37%-62.3万 | 273.24%159.9万 | -20.16%-253.3万 | -74.38%-767.02万 | -93.17%-367.52万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 248.86%891万 | 121.35%1,065.4万 | 99.73%-4万 | 784.38%2,200.3万 | 133.92%8,400.7万 | 183.17%255.4万 | -881.90%-4,990.1万 | 65.46%-1,465.7万 | -132.82%-321.5万 | 142.44%3,591.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -3,766.69%-4,643.9万 | --0 | --0 | -520.03%-190.48万 | -105.78%-70.38万 | 89.85%-120.1万 | 110.78%5.8万 | 50.85%-5.8万 | 88.58%-30.72万 | 753.05%1,217.78万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 82.20%-1,424.82万 | 40.38%-1,303.32万 | --0 | --0 | 89.02%-121.5万 | -21.91%-8,003.57万 | -9.22%-2,186.07万 |
事業取引の純額 | -18.42%5,415.7万 | -2,966.84%-1,821.7万 | -111.86%-96.3万 | 214.39%4,292.7万 | -118.74%-3,098.3万 | 1,309.60%6,638.3万 | 90.23%-59.4万 | 168.84%812.1万 | -138.58%-3,752.63万 | -287.08%-1,416.43万 |
投資商品取引の純額 | --75.1万 | --0 | 110.85%104.8万 | -336.76%-1,065.7万 | 35.69%-100.2万 | --0 | --0 | -56,894.12%-965.5万 | -143.25%-244万 | -122.92%-155.8万 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---27.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -6.44%4.73万 | -5,202.09%-258.17万 | ---- | ---- | ---- | --5.06万 | --5.06万 |
受領利息 | 0.00%14.4万 | 60.61%15.9万 | -17.55%15.5万 | -38.67%62.93万 | -67.81%19.83万 | 20.00%14.4万 | -22.66%9.9万 | 16.05%18.8万 | 113.31%102.62万 | 689.39%61.62万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 95.43%-58.3万 | 91.63%-8.4万 | 80.68%-16.4万 | 88.40%-5万 | 97.28%-28.5万 | -16,191.31%-1,275.17万 | -93.49%-100.37万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.29%861.3万 | -3,608.01%-1,805.8万 | 108.26%24万 | 112.08%1,593.91万 | -88.25%-4,846.09万 | 384.17%6,779.1万 | 99.01%-48.7万 | 91.27%-290.4万 | -69.49%-1.32億 | 3.51%-2,574.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 83.51%-810.4万 | -43.25%500万 | -372.16%-2,264.9万 | -178.12%-4,621.26万 | -261.12%-1,421.36万 | -276.57%-4,913.1万 | -74.54%881万 | 168.78%832.2万 | 91.58%5,915.67万 | -43.22%882.17万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---249.8万 | --249.8万 | --0 | --0 | 6.57%5,336.99万 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | ---300万 | ---271.9万 | --2,227.9万 | 2.48%-2,304.6万 | ---2,304.6万 | --0 | --0 | --0 | -23.86%-2,363.23万 | ---- |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---22.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支払利息CFF | 11.12%-449.3万 | 20.78%-453.4万 | -136.26%-435.2万 | -17.83%-945.96万 | 156.98%316.04万 | 3.57%-505.5万 | -175.41%-572.3万 | 4.95%-184.2万 | 1.82%-802.82万 | 158.74%122.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.82%-1,559.7万 | -172.98%-225.3万 | -172.87%-472.2万 | -197.62%-7,894.36万 | -198.47%-3,682.26万 | -306.93%-5,168.8万 | -90.51%308.7万 | 146.16%648万 | -49.14%8,086.61万 | -62.34%3,739.41万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.68%661.3万 | -68.53%1,584.4万 | -66.29%2,069.7万 | -47.31%6,140.09万 | 48.84%2,179.8万 | -81.78%303.8万 | 87.70%5,034.3万 | -47.31%6,140.1万 | 346.79%1.17億 | -50.36%1,464.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -89.68%192.6万 | 79.58%-965.7万 | 59.19%-452.2万 | 24.54%-4,100.15万 | -102.68%-127.65万 | 1,057.75%1,865.7万 | -363.55%-4,730.1万 | 87.65%-1,108.1万 | -159.75%-5,433.32万 | -45.59%4,756.48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 10,750.00%42.6万 | -1,539.13%-33.1万 | 137.59%29.71万 | 121.66%17.51万 | 225.61%10.3万 | -106.90%-4,000 | -45.24%2.3万 | -62.75%-79.05万 | -93.55%-80.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.83%853.9万 | 117.68%661.3万 | -68.53%1,584.4万 | -66.29%2,069.65万 | -66.29%2,069.65万 | 48.84%2,179.8万 | -81.78%303.8万 | 87.70%5,034.3万 | -47.31%6,140.09万 | -47.31%6,140.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -2,873.76%-3,752.9万 | 121.38%1,065.4万 | 99.75%-4万 | 106.89%575.81万 | 167.55%7,017.81万 | 105.25%135.3万 | -63.95%-4,984.3万 | 70.29%-1,593万 | -42.72%-8,355.8万 | 471.20%2,623万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし