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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3,512.24%1,593万 | -65.30%950.45万 | -112.65%-1,110.75万 | 186.75%911万 | 121.48%1,106.1万 | 103.64%44.1万 | 514.72%2,738.69万 | 121.87%8,783.39万 | 250.78%317.7万 | -805.00%-5,150万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.64%-729.2万 | -373.14%-2.56億 | -5.77%-2.29億 | -186.59%-1,713.5万 | -103.03%-509.8万 | -1,487.36%-493.9万 | -4,241.84%-5,416.32万 | -7,128.54%-2.17億 | -442.44%-597.9万 | 8,487.02%1.68億 |
| 非現金項目調整合計 | 62.68%1,129.8万 | 279.09%2.48億 | -0.53%2.11億 | -5.43%1,561.3万 | 108.51%1,525.1万 | -58.08%694.5万 | 0.27%6,552.24万 | 778.41%2.12億 | -3.70%1,650.9万 | -1,592.22%-1.79億 |
| -減価償却 | -24.98%485.8万 | -28.96%3,074.06万 | -63.33%721.36万 | 15.43%834万 | 37.70%871.1万 | -35.56%647.6万 | 12.61%4,327.01万 | 54.02%1,966.91万 | -24.64%722.5万 | -5.95%632.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 1,144.37%2.24億 | 1,963.02%2.27億 | -99.93%5,000 | ---- | ---- | 316.07%1,799.08万 | 160.45%1,102.48万 | 7,305.49%673.9万 | --22.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 321.13%238.6万 | 352.38%1,821.72万 | 315.80%817.92万 | 549.49%972.7万 | 163.79%139万 | -217.92%-107.9万 | -387.41%-721.81万 | -858.12%-379.01万 | -192.52%-216.4万 | -31,028.57%-217.9万 |
| -処分利益 | --0 | -352.71%-4,032.65万 | -118.98%-3,414.55万 | -30,426.92%-788.5万 | 102.30%435.3万 | -1,337.85%-264.9万 | -441.25%-890.78万 | 22,729.08%1.8億 | 107.60%2.6万 | -30,433.76%-1.89億 |
| -正味為替差損益 | ---- | 78.29%-3.86万 | 52.39%-8.46万 | ---- | ---- | ---- | ---17.76万 | -757.82%-17.76万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.54%335.89万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14,847.79%-259.75万 | -618.44%-260.35万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -3.24%406.1万 | -19.59%1,592.33万 | -53.72%197.13万 | 15.03%538万 | -20.19%437.5万 | -22.06%419.7万 | 9.31%1,980.35万 | -14.64%425.95万 | -9.18%467.7万 | -7.29%548.2万 |
| 運転資金の増減額 | 863.39%1,194.7万 | 8.45%1,738.18万 | -92.01%740.68万 | 244.59%1,063.2万 | 102.25%90.8万 | 94.61%-156.5万 | 125.77%1,602.78万 | 401.62%9,271.78万 | 64.98%-735.3万 | -504.47%-4,028.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -82.05%624.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.20%3,479.18万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 111.95%138.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.74%-1,160.44万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 41.71%754.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.50%532.09万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 288.24%1,597.6万 | 117.71%221.05万 | -108.31%-444.75万 | 45.39%730.9万 | 115.58%783.6万 | 59.11%-848.7万 | ---1,248.05万 | -6.25%5,352.65万 | 16.69%502.7万 | -159.31%-5,028万 |
| -その他流動負債の変動 | -158.21%-402.9万 | ---- | ---- | 126.84%332.3万 | -169.34%-692.8万 | 183.45%692.2万 | ---- | ---- | 51.07%-1,238万 | -21.48%999.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 60.50%-19万 | 59.13%-220.05万 | 70.93%-111.25万 | 67.90%-20万 | -125.45%-40.7万 | 81.01%-48.1万 | 29.81%-538.39万 | -4.13%-382.69万 | 35.37%-62.3万 | 273.24%159.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 39,450.00%1,574万 | -66.80%730.4万 | -114.55%-1,222万 | 248.86%891万 | 121.35%1,065.4万 | 99.73%-4万 | 784.38%2,200.3万 | 133.92%8,400.7万 | 183.17%255.4万 | -881.90%-4,990.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.86%-8.1万 | 58.46%-79.13万 | 6,585.48%4,564.77万 | -3,766.69%-4,643.9万 | 1,856.90%113.5万 | -1,856.90%-113.5万 | -520.03%-190.48万 | -105.78%-70.38万 | 89.85%-120.1万 | 110.78%5.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 99.93%-1.06万 | 99.92%-1.06万 | --0 | ---- | ---- | 82.20%-1,424.82万 | 40.38%-1,303.32万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 3,213.95%570万 | -3.59%4,138.78万 | 120.69%641.08万 | -18.42%5,415.7万 | -3,157.91%-1,935.2万 | -97.88%17.2万 | 214.39%4,292.7万 | -118.74%-3,098.3万 | 1,309.60%6,638.3万 | 90.23%-59.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 115.71%167.4万 | 87.53%-12.5万 | --75.1万 | --0 | 110.85%104.8万 | -336.76%-1,065.7万 | 35.69%-100.2万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 85.75%-3.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --92.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6.44%4.73万 | -5,202.09%-258.17万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -18.71%12.6万 | 30.41%82.07万 | 82.90%36.27万 | 0.00%14.4万 | 60.61%15.9万 | -17.55%15.5万 | -38.67%62.93万 | -67.81%19.83万 | 20.00%14.4万 | -22.66%9.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -384.23%-282.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.43%-58.3万 | 91.63%-8.4万 | 80.68%-16.4万 | 88.40%-5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,293.75%574.5万 | 158.11%4,114万 | 203.89%5,034.5万 | -87.29%861.3万 | -3,608.01%-1,805.8万 | 108.26%24万 | 112.08%1,593.91万 | -88.25%-4,846.09万 | 384.17%6,779.1万 | 99.01%-48.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.81%-1,748.2万 | 28.18%-3,319万 | 47.68%-743.7万 | 83.51%-810.4万 | -43.25%500万 | -372.16%-2,264.9万 | -178.12%-4,621.26万 | -261.12%-1,421.36万 | -276.57%-4,913.1万 | -74.54%881万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -118.49%-411.9万 | -11.94%-2,579.73万 | -83.79%-4,235.73万 | ---300万 | ---271.9万 | --2,227.9万 | 2.48%-2,304.6万 | ---2,304.6万 | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 70.45%-128.6万 | -18.80%-1,123.84万 | -32.27%214.06万 | 11.12%-449.3万 | 20.78%-453.4万 | -136.26%-435.2万 | -17.83%-945.96万 | 156.98%316.04万 | 3.57%-505.5万 | -175.41%-572.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.69%-2,288.7万 | 11.04%-7,022.58万 | -29.41%-4,765.38万 | 69.82%-1,559.7万 | -172.98%-225.3万 | -172.87%-472.2万 | -197.62%-7,894.36万 | -198.47%-3,682.26万 | -306.93%-5,168.8万 | -90.51%308.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -103.96%-82万 | -66.29%2,069.65万 | -60.83%853.9万 | 117.68%661.3万 | -68.53%1,584.4万 | -66.29%2,069.7万 | -47.31%6,140.09万 | 48.84%2,179.8万 | -81.78%303.8万 | 87.70%5,034.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.00%-140.2万 | 46.88%-2,178.17万 | -646.48%-952.87万 | -89.68%192.6万 | 79.58%-965.7万 | 59.19%-452.2万 | 24.54%-4,100.15万 | -102.68%-127.65万 | 1,057.75%1,865.7万 | -363.55%-4,730.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.14%1.7万 | -10.78%26.51万 | -2.87%17.01万 | --0 | 10,750.00%42.6万 | -1,539.13%-33.1万 | 137.59%29.71万 | 121.66%17.51万 | 225.61%10.3万 | -106.90%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -113.92%-220.5万 | -103.96%-82.01万 | -103.96%-82.01万 | -60.83%853.9万 | 117.68%661.3万 | -68.53%1,584.4万 | -66.29%2,069.65万 | -66.29%2,069.65万 | 48.84%2,179.8万 | -81.78%303.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,432.68%1,565.9万 | 11.98%644.81万 | -52.46%3,336.31万 | -2,873.76%-3,752.9万 | 123.65%1,178.9万 | 92.62%-117.5万 | 106.89%575.81万 | 167.55%7,017.81万 | 105.25%135.3万 | -63.95%-4,984.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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