ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.01%413.88億 | 46.66%210.08億 | 167.99%143.24億 | -174.13%-210.67億 | -29.20%284.2億 | 13.26%401.42億 | 13.18%354.42億 | -3.59%313.16億 | 21.43%324.81億 | 1.66%267.48億 |
| その他の非現金項目 | 1,069.98%40.06億 | -111.51%-4.13億 | 233.54%35.87億 | 41.95%-26.86億 | 47.53%-46.27億 | -232.04%-88.19億 | 204.28%66.79億 | 163.83%21.95億 | -224.24%-34.39億 | 402.51%27.68億 |
| 運転資金の増減額 | 7.43%-170.25億 | -79.22%-183.92億 | -172.27%-102.62億 | -772.45%-37.69億 | 90.64%-4.32億 | -73.13%-46.14億 | 71.56%-26.65億 | -24.47%-93.7億 | -34.67%-75.28億 | -46.68%-55.9億 |
| -売掛金増減額 | -19.96%-56.19億 | -57.23%-46.84億 | 46.81%-29.79億 | -175.11%-56.01億 | 253.97%74.57億 | -749.20%-48.43億 | 128.80%7.46億 | -203.28%-25.9億 | -128.14%-8.54億 | 172.89%30.35億 |
| -在庫増減額 | 34.87%-113.73億 | -364.39%-174.61億 | -215.76%-37.6億 | 267.16%32.48億 | -302.82%-19.43億 | 125.24%9.58億 | 36.24%-37.95億 | -5.05%-59.52億 | -118.34%-56.66億 | -448.32%-25.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 60.95%-3.3億 | 14.30%-8.45億 | 75.75%-9.86億 | -868.10%-40.66億 | 57.36%-4.2億 | -86.55%-9.85億 | -115.51%-5.28億 | 90.04%-2.45億 | -29.49%-24.59億 | 55.55%-18.99億 |
| -その他流動負債の変動 | -82.50%9.3億 | 343.27%53.13億 | -991.43%-21.84億 | 104.41%2.45億 | -2,446.41%-55.61億 | -77.79%2.37億 | 407.49%10.67億 | -118.47%-3.47億 | 160.28%18.79億 | -312.33%-31.17億 |
| 利息の支払額 | -13.75%-32.43億 | 2.30%-28.51億 | 3.28%-29.18億 | 3.79%-30.17億 | 9.68%-31.36億 | 8.29%-34.72億 | 4.71%-37.86億 | 3.14%-39.73億 | 9.03%-41.02億 | 5.75%-45.09億 |
| 利息の受取額 | 20.86%15.82億 | -4.52%13.09億 | 2.85%13.71億 | -3.89%13.33億 | -1.56%13.87億 | 4.68%14.09億 | 18.38%13.46億 | 2.34%11.37億 | -8.18%11.11億 | 8.42%12.1億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.66%-61.54億 | -80.68%-65.93億 | 46.56%-36.49億 | 45.74%-68.28億 | -3.33%-125.84億 | -5.07%-121.79億 | 15.02%-115.91億 | -98.40%-136.4億 | 45.33%-68.75億 | -130.14%-125.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.71%522.58億 | -11.28%250.39億 | 309.19%282.22億 | -86.25%68.97億 | -17.26%501.57億 | -3.34%606.2億 | 26.85%627.13億 | -8.86%494.4億 | 4.61%542.47億 | -11.76%518.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.08%-424.19億 | -140.00%-477.07億 | 54.00%-198.78億 | 17.25%-432.14億 | 1.02%-522.25億 | 29.60%-527.61億 | -17.49%-749.42億 | -30.04%-637.88億 | -3.76%-490.54億 | -9.43%-472.76億 |
| 事業取引の純額 | ---43.78億 | --0 | ---- | ---1.89億 | ---- | --1.44億 | ---- | ---- | ---73.01億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 30.17%-26.15億 | -247.32%-37.45億 | -58.57%25.42億 | 271.78%61.36億 | -2,804.07%-35.72億 | 90.06%-1.23億 | 80.64%-12.38億 | -333.42%-63.93億 | -113.48%-14.75億 | 8,028.99%109.42億 |
| その他の投資活動純額 | -26.36%69.27億 | 211.70%94.07億 | -53.17%30.18億 | 23.30%64.45億 | 1.85%52.27億 | 4.46%51.32億 | 14.98%49.13億 | 70.44%42.73億 | -37.47%25.07億 | -25.80%40.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.05%-424.85億 | -193.65%-420.45億 | 53.55%-143.18億 | 39.05%-308.22億 | -6.22%-505.7億 | 33.20%-476.08億 | -8.13%-712.67億 | -19.13%-659.08億 | -71.15%-553.23億 | 14.80%-323.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -104.55%-12.13億 | 211.64%266.47億 | -136.62%-238.68億 | 830.01%651.75億 | 35.32%-89.28億 | -159.05%-138.04億 | 318.03%233.75億 | -134.81%-107.21億 | 247.78%307.97億 | 24.18%-208.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,775.00%-3.1億 | 33.33%-800万 | 96.70%-1,200万 | -3,540.00%-3.64億 | 16.67%-1,000万 | 64.71%-1,200万 | -142.86%-3,400万 | 50.00%-1,400万 | 3.45%-2,800万 | 42.00%-2,900万 |
| 配当金支払総額 | -6.28%-51.92億 | 0.02%-48.85億 | 15.80%-48.86億 | 4.95%-58.03億 | -0.07%-61.05億 | -11.09%-61.01億 | 0.02%-54.92億 | -12.49%-54.93億 | 0.08%-48.83億 | 5.89%-48.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.96%-10.43億 | 0.27%-11.21億 | -366.39%-11.24億 | 57.57%-2.41億 | -23.75%-5.68億 | 1.29%-4.59億 | -12.32%-4.65億 | -16.29%-4.14億 | 32.19%-3.56億 | -22.66%-5.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.60%-77.58億 | 188.69%206.33億 | -139.59%-232.64億 | 476.45%587.67億 | 23.39%-156.11億 | -217.21%-203.76億 | 204.46%173.84億 | -165.19%-166.42億 | 197.14%255.3億 | 20.74%-262.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.38%710.21億 | -12.19%673.94億 | 83.13%767.53億 | -27.66%419.12億 | -10.14%579.34億 | 14.99%644.69億 | -37.13%560.67億 | 37.79%891.8億 | -9.44%647.24億 | -14.70%714.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.44%20.15億 | 138.75%36.27億 | -126.86%-93.6億 | 317.44%348.42億 | -117.60%-160.24億 | -183.40%-73.64億 | 126.67%88.3億 | -235.40%-331.1億 | 462.39%244.54億 | 45.25%-67.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.88%100万 | 294.38%8.3億 | -21,250.00%-4.27億 | -300.00%-200万 | --100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.84%730.35億 | 5.38%710.21億 | -12.19%673.94億 | 83.13%767.53億 | -27.66%419.12億 | -10.14%579.34億 | 14.99%644.69億 | -37.13%560.67億 | 37.79%891.8億 | -9.44%647.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.64%79.62億 | -254.29%-310.5億 | 77.68%-87.64億 | -236.81%-392.72億 | -523.38%-116.6億 | 119.93%27.54億 | 18.29%-138.15億 | -610.63%-169.07億 | -21.91%33.11億 | -72.76%42.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
