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900915 Zhonglu Co., Ltd.

銘柄追加
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1.67億時価総額65.13直近PER

Zhonglu Co., Ltd.の主要データ

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
8.56%8.47億
20.36%5.94億
-13.35%1.83億
-9.71%9.82億
0.34%7.8億
13.03%4.94億
17.57%2.12億
41.38%10.87億
41.09%7.77億
35.16%4.37億
税金還付
123.81%151.19万
88.78%91.77万
-14.23%33.37万
-9.22%45.42万
-68.50%67.55万
72.57%48.61万
115.83%38.91万
-68.94%50.04万
9.21%214.46万
-68.30%28.17万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
42.71%3,984.17万
46.68%3,179.25万
271.68%1,454.48万
633.85%5,496.03万
-52.76%2,791.89万
-51.49%2,167.43万
-83.35%391.33万
-15.81%748.93万
7.72%5,910.51万
-10.51%4,467.75万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
9.83%8.88億
21.53%6.27億
-8.19%1.98億
-5.31%10.37億
-3.58%8.09億
7.08%5.16億
6.02%2.16億
40.50%10.95億
37.97%8.39億
28.82%4.82億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
12.16%7.7億
38.52%5.62億
-0.37%1.77億
-4.17%8.51億
9.54%6.87億
19.34%4.06億
47.67%1.77億
35.72%8.88億
24.37%6.27億
8.30%3.4億
従業員に支払われる現金
11.70%6,002.98万
21.31%4,340.16万
16.86%2,255.62万
-3.34%7,432.79万
1.22%5,374.17万
-2.63%3,577.63万
3.17%1,930.27万
3.98%7,689.47万
8.37%5,309.3万
12.38%3,674.42万
支払った税金
-28.53%1,429.95万
-54.27%717.97万
-52.38%400.25万
50.57%2,794.42万
15.98%2,000.89万
105.68%1,569.98万
123.45%840.54万
-37.47%1,855.9万
-34.43%1,725.13万
-66.30%763.3万
営業活動に係るその他の現金の支払い
-3.53%5,492.34万
-39.31%2,566.37万
34.42%2,644.85万
35.57%8,547.46万
12.96%5,693.43万
-7.35%4,228.3万
-10.67%1,967.62万
13.35%6,304.61万
2.30%5,040.03万
-1.01%4,563.49万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
10.04%9億
27.79%6.38億
2.21%2.3億
-0.74%10.39億
9.33%8.18億
16.16%4.99億
36.53%2.25億
28.63%10.46億
18.93%7.48億
3.52%4.3億
営業キャッシュフロー
-28.68%-1,140.31万
-169.47%-1,136.31万
-265.57%-3,117.88万
-102.99%-146.2万
-109.75%-886.19万
-68.39%1,635.72万
-121.70%-852.88万
244.48%4,892.83万
535.00%9,088.89万
224.96%5,174.03万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
-20.07%3,390.04万
-10.00%135万
-97.32%100万
-60.46%4,805.99万
-39.08%4,241.22万
-95.85%150万
62.29%3,733.01万
23.89%1.22億
119.14%6,961.63万
53.75%3,613.31万
投資収益から受け取った現金
44.14%4.5万
-0.37%3.04万
-2.70%2.87万
-33.15%657.07万
-95.02%3.12万
-95.06%3.05万
--2.95万
-40.03%982.83万
-42.63%62.73万
-43.04%61.79万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
284.01%165.47万
90.08%103.86万
5,775.98%126.33万
-63.58%372.8万
--43.09万
--54.64万
--2.15万
743.62%1,023.63万
----
----
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
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----
----
----
----
--225.6万
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
-16.97%3,560.01万
16.47%241.9万
-93.87%229.21万
-59.44%5,835.86万
-38.96%4,287.43万
-94.35%207.69万
62.51%3,738.12万
18.10%1.44億
113.76%7,024.36万
49.48%3,675.1万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-17.94%1,043.52万
47.58%789.22万
213.92%586.17万
83.05%2,004.68万
218.71%1,271.7万
119.93%534.76万
52.79%186.73万
-56.56%1,095.15万
-84.00%399.02万
-87.41%243.15万
現金投資
--450.22万
--450.22万
----
-91.67%429.96万
----
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----
-41.80%5,163.61万
--4,827.57万
--4,227.57万
投資活動に関連して支払ったその他の現金
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--554.93万
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投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
17.46%1,493.74万
131.77%1,239.43万
213.92%586.17万
-64.27%2,434.64万
-75.67%1,271.7万
-88.04%534.76万
-88.65%186.73万
-40.20%6,813.68万
109.59%5,226.59万
131.47%4,470.72万
投資キャッシュフロー
-31.48%2,066.27万
-204.99%-997.53万
-110.05%-356.96万
-55.09%3,401.22万
67.75%3,015.73万
58.89%-327.07万
442.22%3,551.39万
860.58%7,573万
126.87%1,797.77万
-250.91%-795.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
-50.00%245万
----
----
100.00%490万
100.00%490万
100.00%490万
----
--245万
-80.00%245万
-80.00%245万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する
-50.00%245万
----
----
100.00%490万
100.00%490万
100.00%490万
----
--245万
-80.00%245万
-80.00%245万
借り入れで現金を手に入れる
----
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-70.23%1,700万
-70.23%1,700万
----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
53.33%1,104万
53.33%1,104万
53.33%1,104万
-35.14%720万
--720万
--720万
--720万
11.00%1,110万
----
----
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
11.49%1,349万
-8.76%1,104万
53.33%1,104万
-60.39%1,210万
-37.79%1,210万
393.88%1,210万
--720万
-54.47%3,055万
-75.52%1,945万
-96.08%245万
借金返済のために現金が支払われる
-84.21%300万
-94.44%100万
-94.44%100万
0.21%1,903.99万
0.00%1,900万
1,700.00%1,800万
1,700.00%1,800万
-76.57%1,900万
-76.57%1,900万
-98.75%100万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
447.82%796.96万
-27.84%75.77万
-38.23%38.93万
73.31%4,180.42万
-94.28%145.48万
-29.65%105万
-15.53%63.02万
373.52%2,412.17万
1,403.71%2,545.34万
48.10%149.24万
その他財務活動に係る現金の支払
-94.75%221.49万
287.76%554.8万
8.23%77.4万
140.58%1,662.09万
1,859.79%4,215.17万
37.46%143.08万
-18.97%71.51万
-38.32%690.87万
-82.20%215.08万
-90.82%104.09万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
-78.94%1,318.46万
-64.33%730.57万
-88.82%216.33万
54.84%7,746.5万
34.34%6,260.65万
479.65%2,048.08万
635.96%1,934.53万
-48.63%5,003.04万
-50.88%4,660.43万
-96.18%353.33万
財務キャッシュ フロー
100.60%30.54万
144.56%373.43万
173.09%887.67万
-235.54%-6,536.5万
-86.00%-5,050.65万
-673.64%-838.08万
-362.05%-1,214.53万
35.70%-1,948.04万
-76.01%-2,715.43万
96.39%-108.33万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
-115.71%-16.62万
-86.87%23.93万
104.30%1.43万
-66.33%117万
-64.05%105.84万
18.85%182.19万
-166.65%-33.31万
369.96%347.51万
669.22%294.39万
341.16%153.29万
現金の変更
133.39%939.88万
-366.02%-1,736.48万
-278.24%-2,585.74万
-129.12%-3,164.48万
-133.26%-2,815.27万
-85.24%652.76万
-66.33%1,450.68万
288.75%1.09億
392.78%8,465.62万
166.26%4,423.36万
現金及び現金同等物の期首残高
-15.96%1.67億
-15.96%1.67億
-10.86%1.89億
121.19%1.98億
121.19%1.98億
121.19%1.98億
136.07%2.12億
-39.10%8,965.63万
-39.10%8,965.63万
-39.10%8,965.63万
現金及び現金同等物の期末残高
3.47%1.76億
-27.11%1.49億
-28.01%1.63億
-15.96%1.67億
-2.38%1.7億
52.99%2.05億
70.37%2.26億
121.19%1.98億
47.34%1.74億
66.40%1.34億
通貨単位
会計基準
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
新企業会計準則(2007)
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
--
LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 8.56%8.47億20.36%5.94億-13.35%1.83億-9.71%9.82億0.34%7.8億13.03%4.94億17.57%2.12億41.38%10.87億41.09%7.77億35.16%4.37億
税金還付 123.81%151.19万88.78%91.77万-14.23%33.37万-9.22%45.42万-68.50%67.55万72.57%48.61万115.83%38.91万-68.94%50.04万9.21%214.46万-68.30%28.17万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 42.71%3,984.17万46.68%3,179.25万271.68%1,454.48万633.85%5,496.03万-52.76%2,791.89万-51.49%2,167.43万-83.35%391.33万-15.81%748.93万7.72%5,910.51万-10.51%4,467.75万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 9.83%8.88億21.53%6.27億-8.19%1.98億-5.31%10.37億-3.58%8.09億7.08%5.16億6.02%2.16億40.50%10.95億37.97%8.39億28.82%4.82億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 12.16%7.7億38.52%5.62億-0.37%1.77億-4.17%8.51億9.54%6.87億19.34%4.06億47.67%1.77億35.72%8.88億24.37%6.27億8.30%3.4億
従業員に支払われる現金 11.70%6,002.98万21.31%4,340.16万16.86%2,255.62万-3.34%7,432.79万1.22%5,374.17万-2.63%3,577.63万3.17%1,930.27万3.98%7,689.47万8.37%5,309.3万12.38%3,674.42万
支払った税金 -28.53%1,429.95万-54.27%717.97万-52.38%400.25万50.57%2,794.42万15.98%2,000.89万105.68%1,569.98万123.45%840.54万-37.47%1,855.9万-34.43%1,725.13万-66.30%763.3万
営業活動に係るその他の現金の支払い -3.53%5,492.34万-39.31%2,566.37万34.42%2,644.85万35.57%8,547.46万12.96%5,693.43万-7.35%4,228.3万-10.67%1,967.62万13.35%6,304.61万2.30%5,040.03万-1.01%4,563.49万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 10.04%9億27.79%6.38億2.21%2.3億-0.74%10.39億9.33%8.18億16.16%4.99億36.53%2.25億28.63%10.46億18.93%7.48億3.52%4.3億
営業キャッシュフロー -28.68%-1,140.31万-169.47%-1,136.31万-265.57%-3,117.88万-102.99%-146.2万-109.75%-886.19万-68.39%1,635.72万-121.70%-852.88万244.48%4,892.83万535.00%9,088.89万224.96%5,174.03万
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック -20.07%3,390.04万-10.00%135万-97.32%100万-60.46%4,805.99万-39.08%4,241.22万-95.85%150万62.29%3,733.01万23.89%1.22億119.14%6,961.63万53.75%3,613.31万
投資収益から受け取った現金 44.14%4.5万-0.37%3.04万-2.70%2.87万-33.15%657.07万-95.02%3.12万-95.06%3.05万--2.95万-40.03%982.83万-42.63%62.73万-43.04%61.79万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 284.01%165.47万90.08%103.86万5,775.98%126.33万-63.58%372.8万--43.09万--54.64万--2.15万743.62%1,023.63万--------
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------------------------225.6万--------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 -16.97%3,560.01万16.47%241.9万-93.87%229.21万-59.44%5,835.86万-38.96%4,287.43万-94.35%207.69万62.51%3,738.12万18.10%1.44億113.76%7,024.36万49.48%3,675.1万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -17.94%1,043.52万47.58%789.22万213.92%586.17万83.05%2,004.68万218.71%1,271.7万119.93%534.76万52.79%186.73万-56.56%1,095.15万-84.00%399.02万-87.41%243.15万
現金投資 --450.22万--450.22万-----91.67%429.96万-------------41.80%5,163.61万--4,827.57万--4,227.57万
投資活動に関連して支払ったその他の現金 ------------------------------554.93万--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 17.46%1,493.74万131.77%1,239.43万213.92%586.17万-64.27%2,434.64万-75.67%1,271.7万-88.04%534.76万-88.65%186.73万-40.20%6,813.68万109.59%5,226.59万131.47%4,470.72万
投資キャッシュフロー -31.48%2,066.27万-204.99%-997.53万-110.05%-356.96万-55.09%3,401.22万67.75%3,015.73万58.89%-327.07万442.22%3,551.39万860.58%7,573万126.87%1,797.77万-250.91%-795.63万
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 -50.00%245万--------100.00%490万100.00%490万100.00%490万------245万-80.00%245万-80.00%245万
-子会社は、少数株主の投資から受け取った現金を吸収する -50.00%245万--------100.00%490万100.00%490万100.00%490万------245万-80.00%245万-80.00%245万
借り入れで現金を手に入れる -----------------------------70.23%1,700万-70.23%1,700万----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 53.33%1,104万53.33%1,104万53.33%1,104万-35.14%720万--720万--720万--720万11.00%1,110万--------
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 11.49%1,349万-8.76%1,104万53.33%1,104万-60.39%1,210万-37.79%1,210万393.88%1,210万--720万-54.47%3,055万-75.52%1,945万-96.08%245万
借金返済のために現金が支払われる -84.21%300万-94.44%100万-94.44%100万0.21%1,903.99万0.00%1,900万1,700.00%1,800万1,700.00%1,800万-76.57%1,900万-76.57%1,900万-98.75%100万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 447.82%796.96万-27.84%75.77万-38.23%38.93万73.31%4,180.42万-94.28%145.48万-29.65%105万-15.53%63.02万373.52%2,412.17万1,403.71%2,545.34万48.10%149.24万
その他財務活動に係る現金の支払 -94.75%221.49万287.76%554.8万8.23%77.4万140.58%1,662.09万1,859.79%4,215.17万37.46%143.08万-18.97%71.51万-38.32%690.87万-82.20%215.08万-90.82%104.09万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 -78.94%1,318.46万-64.33%730.57万-88.82%216.33万54.84%7,746.5万34.34%6,260.65万479.65%2,048.08万635.96%1,934.53万-48.63%5,003.04万-50.88%4,660.43万-96.18%353.33万
財務キャッシュ フロー 100.60%30.54万144.56%373.43万173.09%887.67万-235.54%-6,536.5万-86.00%-5,050.65万-673.64%-838.08万-362.05%-1,214.53万35.70%-1,948.04万-76.01%-2,715.43万96.39%-108.33万
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 -115.71%-16.62万-86.87%23.93万104.30%1.43万-66.33%117万-64.05%105.84万18.85%182.19万-166.65%-33.31万369.96%347.51万669.22%294.39万341.16%153.29万
現金の変更 133.39%939.88万-366.02%-1,736.48万-278.24%-2,585.74万-129.12%-3,164.48万-133.26%-2,815.27万-85.24%652.76万-66.33%1,450.68万288.75%1.09億392.78%8,465.62万166.26%4,423.36万
現金及び現金同等物の期首残高 -15.96%1.67億-15.96%1.67億-10.86%1.89億121.19%1.98億121.19%1.98億121.19%1.98億136.07%2.12億-39.10%8,965.63万-39.10%8,965.63万-39.10%8,965.63万
現金及び現金同等物の期末残高 3.47%1.76億-27.11%1.49億-28.01%1.63億-15.96%1.67億-2.38%1.7億52.99%2.05億70.37%2.26億121.19%1.98億47.34%1.74億66.40%1.34億
通貨単位
会計基準 新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)新企業会計準則(2007)
監査意見 ------保留意見無し------保留意見無し----
会計事務所 ------ZTE会計事務所(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)------LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

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今後の予想(目標株価)

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