| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -49.51%1.23億 | -50.70%1億 | 8.25%1.1億 | -26.09%2.34億 | 138.69%2.44億 | 50.96%2.03億 | 6.25%1.02億 | 9.39%3.16億 | 13.46%1.02億 | 17.76%1.35億 |
| 取引可能な金融資産 | -67.94%3,857.48万 | -44.66%9,201.71万 | -75.40%5,063.11万 | -5.84%1,543.69万 | -41.16%1.2億 | -21.31%1.66億 | -9.45%2.06億 | -8.64%1,639.35万 | -8.02%2.04億 | 5.48%2.11億 |
| 受取手形と売掛金 | -1.65%1.14億 | 23.74%1.22億 | 26.33%1.35億 | 10.43%1.38億 | 66.08%1.16億 | 1.02%9,889.44万 | 63.80%1.07億 | -12.45%1.25億 | 51.37%7,009.71万 | 117.71%9,789.24万 |
| -売掛金 | -1.65%1.14億 | 23.74%1.22億 | 26.33%1.35億 | 10.43%1.38億 | 66.08%1.16億 | 1.02%9,889.44万 | 63.80%1.07億 | -12.45%1.25億 | 51.37%7,009.71万 | 117.71%9,789.24万 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | 85.75%2,596.78万 | -30.62%889.18万 | -63.32%1,038.25万 | -45.16%1,562.55万 | -53.14%1,397.99万 | -54.23%1,281.69万 | 145.29%2,830.44万 | 95.54%2,849.55万 | 99.09%2,983.46万 | 172.71%2,800.47万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の債権 | ---- | -26.94%889.18万 | ---- | ---- | ---- | -56.54%1,216.97万 | ---- | 95.54%2,849.55万 | ---- | 172.71%2,800.47万 |
| 前払資産 | 38.31%1.87億 | 25.74%1.44億 | 30.59%1.16億 | -46.32%7,199.26万 | -19.30%1.35億 | -33.54%1.14億 | -25.80%8,850.86万 | 33.95%1.34億 | 67.61%1.67億 | 64.65%1.72億 |
| 棚卸資産 | -45.69%56.91万 | -19.35%192.67万 | 98.22%295.3万 | -58.74%46.54万 | -39.31%104.79万 | 639.72%238.91万 | 262.66%148.98万 | 17.29%112.79万 | 113.92%172.67万 | -83.83%32.3万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --1.25億 | --1.24億 | --1.23億 | --4,086.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | 6.99%49.39万 | 2,253.81%1,070.77万 | 3,507.91%1,064.63万 | 2,659.27%1,062.16万 | 65.52%46.16万 | 53.85%45.49万 | -6.53%29.51万 | 7.43%38.49万 | -21.56%27.89万 | -10.09%29.57万 |
| 流動資產合計 | -2.58%6.15億 | 0.90%6.04億 | 4.77%5.59億 | -15.29%5.27億 | 9.57%6.31億 | -7.16%5.98億 | 2.54%5.33億 | 9.90%6.22億 | 21.34%5.76億 | 35.20%6.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の非流動金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,791.8万 | -3.55%1,791.8万 |
| 投資不動産 | -4.28%1.5億 | -4.20%1.52億 | -4.78%1.54億 | 1.05%1.55億 | 1.05%1.57億 | 1.08%1.59億 | 1.74%1.61億 | -4.08%1.54億 | -4.04%1.55億 | -4.00%1.57億 |
| 長期株式投資 | 2.12%588.9万 | 2.33%586.39万 | 2.52%583.72万 | 2.53%580.38万 | 2.54%576.7万 | 2.55%573.04万 | 2.50%569.38万 | 2.56%566.07万 | 2.57%562.42万 | 2.57%558.77万 |
| 固定資産 | ---- | -2.91%654.26万 | ---- | ---- | ---- | -56.79%673.88万 | ---- | 0.53%1,587.15万 | ---- | -3.87%1,559.6万 |
| 建設中 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 703.57%59.45万 |
| 無形資産 | -3.77%14.73万 | -3.20%15.38万 | -94.91%16.03万 | -94.77%16.67万 | -95.07%15.31万 | -94.95%15.89万 | -0.93%315.14万 | -0.98%318.74万 | -2.81%310.51万 | -2.73%314.3万 |
| 繰延税金資産 | -3.18%112.53万 | -0.63%135.2万 | 110.34%144.33万 | 303.90%148.91万 | 23.28%116.23万 | 26.01%136.06万 | -40.02%68.62万 | -69.59%36.87万 | -15.13%94.28万 | -3.62%107.98万 |
| 使用権資産 | --139.79万 | --169.15万 | --198.51万 | --227.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の非流動資産 | --9,143.11万 | --8,097.23万 | --8,052.11万 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 50.12%2.56億 | 44.02%2.48億 | 41.07%2.5億 | 52.92%2.73億 | -14.08%1.71億 | -14.06%1.73億 | -12.53%1.77億 | -12.67%1.79億 | -3.47%1.99億 | -3.50%2.01億 |
| 資産合計 | 8.65%8.71億 | 10.55%8.52億 | 13.83%8.09億 | -0.06%8億 | 3.50%8.02億 | -8.80%7.71億 | -1.68%7.1億 | 3.90%8億 | 13.83%7.75億 | 23.45%8.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 取引性金融負債 | ---- | -98.21%4.83万 | --13.7万 | ---- | 246.75%172.02万 | 1,449.18%269.55万 | ---- | ---- | 690.91%49.61万 | -5.51%17.4万 |
| 支払手形と買掛金 | 23.37%6,647.91万 | 35.11%5,835.56万 | 90.12%8,274万 | 46.99%1.37億 | 55.01%5,388.67万 | -44.35%4,319.15万 | -4.27%4,352.06万 | -10.39%9,288.64万 | 39.31%3,476.4万 | 201.79%7,761.33万 |
| -買掛金勘定 | 23.37%6,647.91万 | 35.11%5,835.56万 | 90.12%8,274万 | 46.99%1.37億 | 55.01%5,388.67万 | -44.35%4,319.15万 | -4.27%4,352.06万 | -10.39%9,288.64万 | 39.31%3,476.4万 | 201.79%7,761.33万 |
| 契約負債 | 20.12%2.1億 | 18.25%1.99億 | 21.10%1.47億 | -46.20%8,510.6万 | -7.60%1.75億 | -25.46%1.68億 | -13.98%1.21億 | 30.59%1.58億 | 57.94%1.89億 | 70.82%2.26億 |
| 前払い | 17.36%313.57万 | 61.63%525.42万 | 17.44%463.61万 | -28.83%29.05万 | 27.27%267.18万 | 52.46%325.07万 | 4.71%394.75万 | 1.89%40.82万 | -13.49%209.93万 | -27.79%213.22万 |
| 未払給料 | 10.65%4,626.6万 | 59.36%4,943.12万 | 61.51%4,547.26万 | 49.81%5,045.67万 | 67.55%4,181.2万 | 21.39%3,101.96万 | 11.92%2,815.42万 | 0.59%3,368.04万 | -2.41%2,495.5万 | 33.98%2,555.46万 |
| 支払うべき税金 | -67.11%132.09万 | -62.62%171.58万 | 65.38%308.68万 | 161.68%549.17万 | 114.91%401.59万 | 197.80%459.01万 | -6.83%186.64万 | -7.81%209.87万 | -19.36%186.86万 | -18.39%154.13万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 14.35%4,863.66万 | 14.16%4,850.01万 | -13.56%4,104.72万 | -18.61%4,213.11万 | -5.06%4,253.15万 | 15.40%4,248.4万 | 66.84%4,748.54万 | 56.33%5,176.17万 | 46.50%4,479.73万 | 27.53%3,681.31万 |
| -配当金 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 | 0.00%71.66万 |
| -その他の未払金 | ---- | 14.40%4,778.36万 | ---- | ---- | ---- | 15.71%4,176.75万 | ---- | 57.57%5,104.51万 | ---- | 28.24%3,609.65万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | 48.33%328.67万 | 48.28%328.57万 | 52.12%337.07万 | 52.03%336.87万 | 0.00%221.58万 | 0.00%221.58万 | 0.00%221.58万 | 0.00%221.58万 | 0.00%221.58万 | 0.00%221.58万 |
| 他の流動負債 | 57.78%32.95万 | -63.87%17.08万 | -67.64%32.52万 | -29.78%40.38万 | -7.80%20.88万 | -4.09%47.27万 | 213.07%100.5万 | 37.18%57.51万 | -40.04%22.65万 | -51.43%49.28万 |
| 流動負債合計 | 17.16%3.8億 | 22.65%3.66億 | 31.34%3.28億 | -5.27%3.24億 | 7.73%3.24億 | -19.90%2.98億 | 0.43%2.5億 | 15.21%3.42億 | 44.33%3.01億 | 73.91%3.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期債務 | ---- | 0.00%155.31万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%155.31万 | ---- | 0.00%155.31万 | ---- | 0.00%155.31万 |
| 長期従業員給与 | -26.09%152.61万 | -26.09%152.61万 | -26.09%152.61万 | -26.09%152.61万 | -28.13%206.48万 | -28.13%206.48万 | -28.13%206.48万 | -28.13%206.48万 | -25.70%287.31万 | -25.70%287.31万 |
| 特別債務 | ---- | 0.00%846万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%846万 | ---- | 0.00%846万 | ---- | 0.00%846万 |
| 流動性繰延税金負債 | 41.43%486.04万 | 42.66%453.26万 | 19.12%424.36万 | 8.87%404.69万 | 6.10%343.66万 | -13.46%317.73万 | -5.85%356.26万 | -9.04%371.72万 | -21.77%323.9万 | -21.72%367.13万 |
| 長期繰延収益 | -5.88%1,559.41万 | -5.79%1,583.77万 | -5.70%1,612.67万 | -5.63%1,632.48万 | -5.55%1,656.84万 | -5.48%1,681.19万 | -5.15%1,710.1万 | -5.33%1,729.91万 | -5.26%1,754.26万 | -5.19%1,778.62万 |
| リース負債 | --20.5万 | --62.68万 | --78.45万 | --111.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.36%3,219.88万 | 1.46%3,253.63万 | -0.14%3,269.41万 | -0.21%3,302.51万 | -4.71%3,208.29万 | -6.63%3,206.71万 | -5.64%3,274.14万 | -6.11%3,309.41万 | -7.85%3,366.78万 | -8.00%3,434.36万 |
| 負債合計 | 15.65%4.12億 | 20.60%3.98億 | 27.69%3.61億 | -4.83%3.57億 | 6.48%3.56億 | -18.78%3.3億 | -0.32%2.82億 | 12.95%3.75億 | 36.55%3.35億 | 61.75%4.07億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 | 0.00%2.01億 |
| 追加払込資本金 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 | 0.00%2.12億 |
| 剰余積立金 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 | 0.00%4,338.97万 |
| 未分配利益 | 120.96%235.62万 | 81.12%-308.82万 | 69.37%-885.6万 | 55.73%-1,398.07万 | 32.60%-1,124.19万 | 11.08%-1,636.11万 | -63.94%-2,891.58万 | -69.20%-3,157.95万 | 21.64%-1,667.89万 | 22.16%-1,840.06万 |
| その他の包括利益 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 3.05%4.6億 | 3.01%4.54億 | 4.68%4.48億 | 4.14%4.43億 | 1.23%4.46億 | 0.46%4.41億 | -2.57%4.28億 | -2.95%4.26億 | 1.06%4.4億 | 1.21%4.39億 |
| 少数株主持分 | 0.35%-26.36万 | 0.26%-26.38万 | 0.19%-26.38万 | 0.42%-26.48万 | 0.39%-26.46万 | 0.37%-26.45万 | 0.37%-26.43万 | 0.09%-26.59万 | 0.04%-26.56万 | -0.82%-26.55万 |
| 資本合計 | 3.05%4.59億 | 3.01%4.54億 | 4.69%4.48億 | 4.14%4.43億 | 1.24%4.46億 | 0.47%4.41億 | -2.57%4.28億 | -2.95%4.25億 | 1.06%4.4億 | 1.21%4.38億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 8.65%8.71億 | 10.55%8.52億 | 13.83%8.09億 | -0.06%8億 | 3.50%8.02億 | -8.80%7.71億 | -1.68%7.1億 | 3.90%8億 | 13.83%7.75億 | 23.45%8.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
