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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.66%1.03億 | -3,895.53%-62.05億 | 81.26%-1.55億 | -1,091.06%-8.29億 | 16.48%8,360.5万 | -68.56%7,177.9万 | -47.57%2.28億 | 168.55%4.35億 | -3.62%1.62億 | 136.97%1.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.99%2,159.9万 | -15.26%1,946.1万 |
| その他の非現金項目 | -399.23%-2.98億 | 95.16%-5,970.5万 | -429.67%-12.34億 | 75.77%-2.33億 | -517.62%-9.61億 | 69.64%-1.56億 | -31.66%-5.13億 | -197.73%-3.89億 | 28.27%-1.31億 | 4.74%-1.82億 |
| 運転資金の増減額 | -515.26%-3,204.9万 | 99.51%-520.9万 | -451.15%-10.68億 | -47.24%3.04億 | 282.39%5.76億 | -246.92%-3.16億 | 319.68%2.15億 | -219.28%-9,791.1万 | -124.12%-3,066.6万 | 245.14%1.27億 |
| -売上債権増減額 | 28.31%-3,146.7万 | -123.92%-4,389.1万 | 332.42%1.83億 | -65.55%-7,893.9万 | -189.86%-4,768.2万 | 77.73%-1,645万 | -68.72%-7,386万 | -128.89%-4,377.7万 | 262.44%1.52億 | 252.30%4,180.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 157.97%1,221万 | -904.87%-2,106.2万 | -109.62%-209.6万 | 214.52%2,178.6万 | 22.66%-1,902.3万 | -184.78%-2,459.5万 | 291.30%2,901.2万 | -123.49%-1,516.6万 | 110.26%6,455.9万 | 41.04%3,070.4万 |
| -前払費用増減額 | 269.31%1,830.3万 | 213.00%495.6万 | ---438.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 853.97%9,058.9万 | -34.66%949.6万 | 110.79%1,453.3万 | -468.04%-1.35億 | -948.93%-2,370.2万 | -62.15%279.2万 | 126.18%737.6万 | 7.80%-2,817.8万 | -162.01%-3,056.3万 | 171.77%4,929.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -149.83%-6,635.8万 | 136.75%1.33億 | -192.57%-3.62億 | 231,540.83%3.91億 | 100.85%16.9万 | -244.50%-1,989.3万 | 236.74%1,376.7万 | 88.08%-1,006.8万 | -1,269.70%-8,446.4万 | 113.12%722.1万 |
| 利息の支払額 | -7.91%-3,432.2万 | -15.76%-3,180.5万 | -5.66%-2,747.6万 | 13.37%-2,600.4万 | 10.00%-3,001.6万 | 10.51%-3,335.2万 | 19.27%-3,726.8万 | 17.19%-4,616.2万 | 15.22%-5,574.6万 | 10.83%-6,575.7万 |
| 利息の受取額 | -28.57%2,007.8万 | 102.01%2,811万 | 45.83%1,391.5万 | -0.02%954.2万 | -23.17%954.4万 | 30.52%1,242.2万 | -30.68%951.7万 | -1.98%1,373万 | 19.29%1,400.8万 | 24.79%1,174.3万 |
| 法人税等の支払額 | -231.09%-1,281万 | 19.96%-386.9万 | 79.01%-483.4万 | 26.78%-2,303.4万 | -145.72%-3,145.7万 | 85.27%-1,280.2万 | -147.54%-8,690.5万 | -53.68%-3,510.7万 | 8.21%-2,284.4万 | -1.34%-2,488.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -89.72%3,427.8万 | 146.04%3.33億 | -255.60%-7.24億 | 11.31%4.65億 | 318.20%4.18億 | -86.06%9,997.8万 | 50.49%7.17億 | -9.20%4.77億 | -24.19%5.25億 | 82.61%6.92億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --7,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%2,000 | --2.73億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.95%-5.78億 | 60.31%-3億 | -514.55%-7.55億 | 74.49%-1.23億 | -85.39%-4.82億 | 16.32%-2.6億 | 54.34%-3.1億 | -357.81%-6.8億 | 49.18%-1.49億 | 49.40%-2.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.66%1,995.8万 | 60.31%-3億 | -514.55%-7.55億 | 74.49%-1.23億 | -85.39%-4.82億 | 16.32%-2.6億 | 23.76%-3.1億 | -165.23%-4.07億 | 47.47%-1.54億 | 49.40%-2.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.02%5,535.4万 | -96.47%3,395.6万 | 243.49%9.62億 | 339.29%2.8億 | 30.77%-1.17億 | -201.56%-1.69億 | 72.87%-5,605.5万 | 34.23%-2.07億 | -61.11%-3.14億 | -2,240.69%-1.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 5.23%-16.3万 | -8.86%-17.2万 | 79.56%-15.8万 | -322.40%-77.3万 | 89.72%-18.3万 | -900.56%-178.1万 | -17.11%-17.8万 | 58.70%-15.2万 | -223.49%-36.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.10%-571万 | -245.32%-608.1万 | -176,000.00%-176.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321.35%1.17億 | -97.11%2,771.2万 | 243.00%9.6億 | 337.59%2.8億 | 30.39%-1.18億 | -192.59%-1.69億 | 72.03%-5,783.6万 | 34.20%-2.07億 | -60.88%-3.14億 | -2,176.79%-1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.20%8.11億 | -40.93%7.49億 | 96.35%12.68億 | -21.92%6.46億 | -28.45%8.27億 | 43.19%11.56億 | -14.55%8.08億 | 6.41%9.45億 | 29.93%8.88億 | -21.68%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.43%1.71億 | 111.83%6,141.6万 | -183.41%-5.19億 | 443.25%6.22億 | 44.89%-1.81億 | -194.33%-3.29億 | 353.68%3.49億 | -341.41%-1.38億 | -72.16%5,696.2万 | 208.15%2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.09%9.82億 | 8.20%8.11億 | -40.93%7.49億 | 96.35%12.68億 | -21.92%6.46億 | -28.45%8.27億 | 43.19%11.56億 | -14.55%8.08億 | 6.41%9.45億 | 29.93%8.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.72%3,427.8万 | 146.04%3.33億 | -255.60%-7.24億 | 11.31%4.65億 | 318.20%4.18億 | -86.06%9,997.8万 | 50.49%7.17億 | -9.20%4.77億 | -24.19%5.25億 | 82.61%6.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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