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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 341.31%10.07億 | 55.03%-4.17億 | -195.84%-9.28億 | -30.37%9.68億 | -15.56%13.9億 | 5.55%16.47億 | 9.26%15.6億 | 46.23%14.28億 | 160.38%9.76億 | 201.14%3.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.40%-628.4万 | 76.86%-725.6万 | -1,478.67%-3,135.1万 |
| その他の非現金項目 | 80.64%2.26億 | -76.58%1.25億 | 275.33%5.35億 | -146.38%-3.05億 | -11.00%6.58億 | 6.51%7.39億 | -12.78%6.94億 | -8.01%7.95億 | -14.39%8.65億 | -39.19%10.1億 |
| 運転資金の増減額 | -68.98%2.74億 | 282.20%8.84億 | -1,314.44%-4.85億 | 49.54%-3,431.8万 | 19.12%-6,800.5万 | 51.16%-8,408.6万 | -97.12%-1.72億 | -182.00%-8,734.5万 | -63.40%1.07億 | 31.41%2.91億 |
| -売掛金増減額 | -271.42%-2.95億 | -210.96%-7,955万 | -84.71%7,169.5万 | 961.77%4.69億 | 1.16%-5,440.2万 | 37.58%-5,504万 | -483.95%-8,818.1万 | 68.55%2,296.7万 | 107.28%1,362.6万 | -237.54%-1.87億 |
| -在庫増減額 | 150.56%1,336.5万 | -54.93%533.4万 | -58.49%1,183.6万 | 543.66%2,851.4万 | 66.84%-642.7万 | -105.96%-1,938.1万 | -24.29%-941万 | -90.18%-757.1万 | 89.43%-398.1万 | -593.89%-3,764.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.45%2,340.3万 | 446.81%15.11億 | -3,906.19%-4.36億 | -29.56%1,144.7万 | 121.76%1,625.1万 | -696.87%-7,467.5万 | -86.83%1,251.1万 | 378.30%9,502.4万 | -112.10%-3,414.4万 | 110.23%2.82億 |
| -その他流動負債の変動 | 124.32%2.03億 | -3,567.48%-8.36億 | 112.09%2,410.8万 | -546.18%-1.99億 | -50.38%4,468.6万 | 1,939.71%9,005.4万 | -104.32%-489.5万 | 215.65%1.13億 | -159.47%-9,806.4万 | 8.42%1.65億 |
| 利息の支払額 | 0.38%-3.33億 | -8.42%-3.35億 | -1.44%-3.09億 | 10.99%-3.04億 | 13.58%-3.42億 | 35.96%-3.96億 | 16.11%-6.18億 | 13.68%-7.36億 | 12.14%-8.53億 | 1.39%-9.71億 |
| 利息の受取額 | 50.26%1,991.7万 | 22.13%1,325.5万 | -32.92%1,085.3万 | 27.21%1,618万 | 9.44%1,271.9万 | 2.60%1,162.2万 | -14.50%1,132.8万 | -11.06%1,324.9万 | -5.36%1,489.7万 | 16.92%1,574.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -127.70%-7,973.6万 | 66.82%-3,501.8万 | 79.02%-1.06億 | -13.21%-5.03億 | 24.63%-4.44億 | -4.33%-5.9億 | -233.33%-5.65億 | 5.47%-1.7億 | -117.31%-1.79億 | 23.94%-8,253万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.28%26.82億 | 320.58%21.41億 | -66.84%5.09億 | -47.19%15.35億 | -2.40%29.06億 | 19.81%29.78億 | -19.93%24.85億 | 9.19%31.04億 | 16.12%28.43億 | -8.38%24.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.40%-13.5億 | 61.61%-11.31億 | -45.23%-29.45億 | -189.40%-20.28億 | -61.89%-7.01億 | 13.07%-4.33億 | 0.81%-4.98億 | -48.54%-5.02億 | -312.19%-3.38億 | -93.42%1.59億 |
| 事業取引の純額 | ---519.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.02%-1,270.9万 | -234.04%-1,233.6万 | 87.71%-369.3万 | -340.79%-3,005.3万 | -117.31%-681.8万 | 180.57%3,939.5万 | -209.96%-4,889.5万 | -37.23%4,446.5万 | 255.26%7,083.4万 | -74.22%-4,562.2万 |
| その他の投資活動純額 | -24.52%-8,182.8万 | 61.71%-6,571.7万 | -133.65%-1.72億 | 56.95%-7,346.3万 | -438.50%-1.71億 | -160.52%-3,168.7万 | 85.78%-1,216.3万 | -477.86%-8,555.2万 | 69.40%-1,480.5万 | 92.11%-4,838.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.93%-14.49億 | 61.26%-12.08億 | -46.47%-31.19億 | -142.98%-21.29億 | -107.69%-8.76億 | 24.05%-4.22億 | -3.34%-5.56億 | -96.90%-5.38億 | -453.75%-2.73億 | -95.68%7,718.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -169.56%-8.37億 | -107.77%-3.1億 | 1,387.12%39.95億 | 126.17%2.69億 | 39.97%-10.27億 | -26.64%-17.1億 | 26.61%-13.5億 | 6.61%-18.4億 | 20.52%-19.7億 | 40.00%-24.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.93%-44.2万 | -198.19%-65.9万 | 55.44%-22.1万 | 41.58%-49.6万 | -68.12%-84.9万 | 11.25%-50.5万 | 28.61%-56.9万 | 9.43%-79.7万 | -105.61%-88万 | -12.93%-42.8万 |
| 配当金支払総額 | 70.10%-6.1万 | 99.43%-20.4万 | 1.75%-3,593.2万 | 2.51%-3,657.3万 | ---3,751.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.93%-2,000 | 91.58%-307.3万 | -0.87%-3,649.4万 | 9.09%-3,618.1万 | -1.97%-3,980万 | -125.25%-3,903万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.09%-12.49億 | -125.99%-8.55億 | 781.48%32.9億 | 73.16%-4.83億 | 25.17%-17.99億 | -22.88%-24.04億 | 17.09%-19.56億 | 4.76%-23.6億 | 15.15%-24.78億 | 31.78%-29.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.29%24.35億 | 40.56%23.58億 | -39.11%16.77億 | 9.15%27.54億 | 6.39%25.24億 | -1.11%23.72億 | 9.43%23.99億 | 4.38%21.92億 | -15.81%21億 | 7.76%24.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.04%-1,630.3万 | -88.61%7,749.7万 | 163.16%6.8億 | -566.46%-10.77億 | 52.42%2.31億 | 669.07%1.52億 | -112.88%-2,662.4万 | 124.58%2.07億 | 123.31%9,206.3万 | -319.88%-3.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 75,200.00%75.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.67%24.19億 | 3.29%24.35億 | 40.56%23.58億 | -39.11%16.77億 | 9.15%27.54億 | 6.39%25.24億 | -1.11%23.72億 | 9.43%23.99億 | 4.38%21.92億 | -15.81%21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.51%13.19億 | 140.76%10.03億 | -386.38%-24.61億 | -123.02%-5.06億 | -13.43%21.98億 | 30.37%25.39億 | -24.21%19.48億 | 7.31%25.69億 | 14.26%23.94億 | 3.80%20.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
