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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.49%2,740.72億 | 171.12%1,283.75億 | 74.35%-1,805.02億 | -347.59%-7,035.91億 | -33.70%2,841.74億 | 1.67%4,286.19億 | 4.29%4,215.94億 | 5.04%4,042.66億 | 22.06%3,848.6億 | -2.87%3,153億 |
| その他の非現金項目 | 937.27%531.25億 | -110.65%-63.45億 | 291.49%595.69億 | -41.23%152.16億 | 570.28%258.89億 | -121.96%-55.05億 | 86.37%250.73億 | -63.67%134.53億 | -61.26%370.29億 | 230.37%955.93億 |
| 運転資金の増減額 | -227.26%-264.48億 | 131.96%207.82億 | -193.93%-650.17億 | 268.81%692.18億 | -4.73%-410.04億 | -471.63%-391.51億 | 249.43%105.35億 | 57.30%-70.5億 | 69.91%-165.12億 | -515.80%-548.73億 |
| -売掛金増減額 | -67.85%-969.63億 | -31.68%-577.67億 | -164.90%-438.68億 | 235.95%675.93億 | 130.35%201.2億 | -73.03%-662.86億 | -244.97%-383.09億 | 59.82%-111.05億 | -609.00%-276.37億 | 94.15%-38.98億 |
| 利息の支払額 | -8.80%-674.64億 | -0.95%-620.08億 | -1.44%-614.26億 | 0.54%-605.55億 | 3.27%-608.83億 | 2.84%-629.43億 | 8.39%-647.86億 | 7.54%-707.2億 | 6.95%-764.87億 | 7.32%-822.04億 |
| 利息の受取額 | 21.81%91.5億 | -36.45%75.12億 | 81.92%118.21億 | -20.34%64.98億 | 33.94%81.57億 | 8.63%60.9億 | 24.61%56.06億 | 2.09%44.99億 | 5.94%44.07億 | 24.25%41.6億 |
| 支払済みの税金還付金 | -98.00%-162.08億 | 66.47%-81.86億 | 12.89%-244.13億 | 74.32%-280.24億 | 5.86%-1,091.19億 | -12.48%-1,159.12億 | 27.96%-1,030.52億 | -43.10%-1,430.5億 | 11.82%-999.68億 | 23.68%-1,133.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.28%6,881.03億 | 205.37%5,817.55億 | 200.28%1,905.06億 | -134.62%-1,899.68億 | -17.34%5,486.92億 | -5.74%6,638.01億 | 7.86%7,041.94億 | -3.00%6,529.06億 | 8.08%6,731.09億 | 10.66%6,227.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.66%-7,065.78億 | 4.48%-5,491.74億 | 23.50%-5,749.47億 | -8.90%-7,515.62億 | -7.13%-6,901.32億 | -11.81%-6,442.23億 | -1.56%-5,761.69億 | -7.71%-5,673.38億 | -4.78%-5,267.13億 | 1.24%-5,027.07億 |
| 事業取引の純額 | ---26.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.82%-143.17億 | -148.26%-144.36億 | 618.57%299.11億 | 79.41%-57.68億 | -491.60%-280.18億 | -2.40%-47.36億 | 86.60%-46.25億 | -973.40%-345.08億 | 591.94%39.51億 | 124.55%5.71億 |
| その他の投資活動純額 | 1,832.30%329.31億 | -110.18%-19.01億 | 135.45%186.78億 | -52.06%79.33億 | -69.65%165.49億 | 40.06%545.34億 | -12.12%389.37億 | 91.09%443.08億 | -8.32%231.87億 | -30.94%252.92億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.12%-6,906.24億 | -7.44%-5,655.11億 | 29.76%-5,263.58億 | -6.81%-7,493.97億 | -18.03%-7,016.01億 | -9.70%-5,944.25億 | 2.81%-5,418.57億 | -11.60%-5,575.38億 | -4.77%-4,995.75億 | -0.45%-4,768.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.46%962.21億 | -79.04%749.02億 | -65.69%3,573.1億 | 600.59%1.04兆 | 989.73%1,486.47億 | 49.63%-167.07億 | -154.51%-331.67億 | -9.71%608.43億 | -35.51%673.88億 | 4.43%1,044.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.44%-400.18億 | -2.49%-410.2億 | -33.34%-400.24億 | -170.79%-300.17億 | 2.07%-110.85億 | -34.05%-113.19億 |
| 配当金支払総額 | -5.00%-396.47億 | 0.00%-377.59億 | 24.53%-377.6億 | 16.28%-500.32億 | -7.52%-597.64億 | -6.36%-555.85億 | -2.92%-522.63億 | -3.46%-507.81億 | -3.83%-490.82億 | 0.32%-472.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 192.40%95.29億 | 30.82%-103.13億 | -86.51%-149.08億 | -46.50%-79.93億 | 26.08%-54.56億 | 23.48%-73.81億 | 89.99%-96.46億 | 18.01%-963.25億 | 11.36%-1,174.86億 | 2.23%-1,325.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.38%661.03億 | -91.19%268.3億 | -69.02%3,046.42億 | 2,165.39%9,833.85億 | 135.97%434.09億 | 10.66%-1,206.93億 | -16.19%-1,351億 | -5.46%-1,162.8億 | -27.27%-1,102.65億 | 5.18%-866.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.71%2,150億 | -13.61%1,710.23億 | 28.72%1,979.6億 | -41.69%1,537.94億 | -16.26%2,637.39億 | 9.69%3,149.34億 | -6.72%2,871.25億 | 25.55%3,078.09億 | 31.77%2,451.7億 | -1.69%1,860.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.61%635.82億 | 238.01%430.74億 | -170.90%-312.1億 | 140.20%440.2億 | -113.38%-1,095億 | -288.41%-513.17億 | 230.25%272.37億 | -133.05%-209.12億 | 6.73%632.69億 | 1,895.88%592.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.13%2.99億 | -56.03%1.24億 | 1,758.82%2.82億 | 82.47%-1,700万 | -73.21%-9,700万 | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 147.63%19.29億 | -80.48%7.79億 | 2,348.47%39.91億 | 146.84%1.63億 | -295.51%-3.48億 | -68.88%1.78億 | 150.88%5.72億 | 136.19%2.28億 | -272.78%-6.3億 | -276.04%-1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.61%2,808.1億 | 25.71%2,150億 | -13.61%1,710.23億 | 28.72%1,979.6億 | -41.69%1,537.94億 | -16.26%2,637.39億 | 9.69%3,149.34億 | -6.72%2,871.25億 | 25.55%3,078.09億 | 31.77%2,451.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.43%-268.09億 | 106.67%261.72億 | 58.91%-3,925.49億 | -515.56%-9,554.5億 | -1,151.31%-1,552.16億 | -88.29%147.64億 | 76.93%1,260.38億 | -47.18%712.35億 | 13.32%1,348.65億 | 146.74%1,190.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
