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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.13%5,453.28億 | 558.66%3,061.32億 | 75.15%-667.45億 | -146.84%-2,685.76億 | -9.02%5,734.36億 | 12.18%6,302.71億 | 0.33%5,618.52億 | 10.22%5,600.29億 | 25.55%5,081.01億 | 0.49%4,046.98億 |
| その他の非現金項目 | -47.32%488.48億 | 19.82%927.3億 | 449.99%773.94億 | -85.08%140.72億 | 33.40%943.37億 | -14.50%707.19億 | 55.62%827.09億 | -14.37%531.48億 | -52.90%620.66億 | 29.95%1,317.83億 |
| 運転資金の増減額 | 70.86%-176.65億 | -3,218.28%-606.25億 | 96.14%-18.27億 | -65.42%-473億 | 38.94%-285.94億 | -99.43%-468.31億 | 23.58%-234.82億 | -32.38%-307.26億 | 17.12%-232.11億 | 16.29%-280.04億 |
| -売上債権増減額 | 8.38%-339.92億 | -433.56%-371.02億 | 178.17%111.23億 | -157.12%-142.29億 | 330.15%249.11億 | -49.42%-108.24億 | 21.92%-72.44億 | -261.55%-92.78億 | -28.68%57.43億 | 133.19%80.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.20%-39.28億 | -127.10%-21.92億 | 171.29%80.9億 | 6.46%29.82億 | 136.39%28.01億 | -692.69%-76.97億 | -149.90%-9.71億 | 36.95%19.46億 | 374.32%14.21億 | -103.51%-5.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -18.08%56.27億 | 89.86%68.69億 | 842.19%36.18億 | 101.97%3.84億 | -380.94%-194.97億 | 581.73%69.4億 | 134.56%10.18億 | -73.60%4.34億 | 113.99%16.44億 | -238.21%-117.52億 |
| 利息の支払額 | 0.03%-788.42億 | -0.06%-788.67億 | -0.03%-788.16億 | 0.63%-787.93億 | 1.34%-792.89億 | -8.25%-803.66億 | -26.23%-742.4億 | 10.40%-588.12億 | 9.70%-656.36億 | 10.35%-726.83億 |
| 利息の受取額 | -3.66%67.19億 | 15.23%69.74億 | 12.55%60.52億 | 0.19%53.77億 | 24.52%53.67億 | 49.76%43.1億 | 56.67%28.78億 | -28.83%18.37億 | 16.52%25.81億 | 15.91%22.15億 |
| 法人税等の支払額 | -809.59%-589.87億 | 91.80%-64.85億 | -1,325.27%-790.6億 | 97.14%-55.47億 | 0.36%-1,939.91億 | -22.09%-1,946.89億 | 13.13%-1,594.63億 | -37.89%-1,835.62億 | 10.23%-1,331.19億 | -6.30%-1,482.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.25%6,728.78億 | 578.37%4,867.06億 | 142.36%717.46億 | -128.45%-1,693.54億 | -0.85%5,952.27億 | -1.52%6,003.19億 | 5.00%6,095.95億 | -3.48%5,805.65億 | 5.38%6,014.95億 | 5.60%5,708.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.41%-3,912.66億 | 5.19%-4,271.92億 | 4.18%-4,505.54億 | -10.67%-4,701.85億 | -16.26%-4,248.53億 | -30.32%-3,654.46億 | 8.10%-2,804.24億 | -29.21%-3,051.51億 | -19.60%-2,361.64億 | 2.30%-1,974.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.20%-123.09億 | 21.14%-268.75億 | -11.60%-340.79億 | -24.12%-305.37億 | 13.54%-246.03億 | -0.07%-284.55億 | -157.43%-284.36億 | -148.28%-110.46億 | 13.75%-44.49億 | 10.30%-51.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -115.99%-439.19億 | -15.58%2,745.89億 | -8.35%3,252.52億 | 422.87%3,548.84億 | 46.29%-1,099.17億 | 85.07%-2,046.47億 | 14.25%-1.37兆 | -1,975.69%-1.6兆 | 233.71%852.49億 | -118.32%-637.59億 |
| その他の投資活動純額 | 146.24%109.38億 | -29.85%44.42億 | -43.06%63.32億 | 61.65%111.2億 | 557.65%68.79億 | -69.61%10.46億 | -39.17%34.42億 | 137.87%56.58億 | -718.42%-149.41億 | -63.49%24.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.41%-4,365.56億 | -14.37%-1,750.36億 | -13.61%-1,530.49億 | 75.62%-1,347.18億 | 7.53%-5,524.94億 | 64.36%-5,975.02億 | 12.20%-1.68兆 | -1,021.25%-1.91兆 | 35.48%-1,703.05億 | -14.54%-2,639.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.23%-920.47億 | -1,288.05%-1,887.34億 | -94.57%158.86億 | 20,831.24%2,928.28億 | 58.80%13.99億 | -99.94%8.81億 | -4.02%1.47兆 | 1,452.62%1.53兆 | -29.16%-1,130.35億 | 33.82%-875.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | -94.86%3.36億 | 7.95%65.42億 | 5.24%60.6億 | 131.45%57.58億 | -915,350.00%-183.09億 | ---200万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.69%-275.8億 | 0.00%-256.1億 | 7.14%-256.1億 | 6.67%-275.8億 | -7.14%-295.5億 | 0.00%-275.8億 | -7.69%-275.8億 | -8.33%-256.1億 | 0.00%-236.4億 | -9.09%-236.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.51%-52.75億 | 36.79%-60.99億 | -5.43%-96.49億 | 15.44%-91.52億 | 14.21%-108.23億 | -195.04%-126.15億 | 117.01%132.73億 | 26.43%-780.5億 | 24.59%-1,060.93億 | 9.48%-1,406.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.28%-1,251.27億 | -1,050.30%-2,206.04億 | -107.30%-191.78億 | 896.04%2,626.38億 | 1.91%-329.93億 | -102.34%-336.35億 | 0.67%1.43兆 | 686.87%1.43兆 | 3.74%-2,428.47億 | 18.56%-2,522.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.70%7,105.26億 | -13.96%6,194.6億 | -5.44%7,199.41億 | 1.30%7,613.76億 | -3.94%7,516.36億 | 88.74%7,824.54億 | 30.22%4,145.59億 | 144.88%3,183.52億 | 72.31%1,300.02億 | 0.45%754.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.10%1,111.95億 | 190.63%910.66億 | -142.51%-1,004.81億 | -525.40%-414.34億 | 131.60%97.4億 | -108.38%-308.18億 | 282.40%3,678.94億 | -48.92%962.06億 | 245.22%1,883.43億 | 15,993.51%545.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | -85.71%100万 | --700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.65%8,217.2億 | 14.70%7,105.26億 | -13.96%6,194.6億 | -5.44%7,199.41億 | 1.30%7,613.76億 | -3.94%7,516.36億 | 88.74%7,824.54億 | 30.22%4,145.59億 | 144.88%3,183.52億 | 72.31%1,300.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 725.10%2,693.03億 | 107.91%326.39億 | 38.38%-4,128.87億 | -559.68%-6,700.76億 | -29.38%1,457.71億 | -31.36%2,064.18億 | 13.76%3,007.35億 | -26.74%2,643.68億 | -1.98%3,608.82億 | 10.67%3,681.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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